Bangchak Corporation Public Company Limited

SET:BCP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿44.8b

Bangchak Corporation Waardering

Is BCP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BCP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BCP ( THB32.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB118.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BCP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BCP?

Belangrijke metriek: Omdat BCP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BCP. Deze wordt berekend door BCP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BCP's PE Ratio?
PE-verhouding64.9x
Inkomsten฿689.70m
Marktkapitalisatie฿44.75b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BCP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BCP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
TOP Thai Oil
8.9x21.5%฿89.9b
BBGI BBGI
29.7xn/a฿6.7b
SUSCO Susco
13.4xn/a฿3.1b
AI Asian Insulators
8.7xn/a฿2.6b
BCP Bangchak Corporation
64.9x64.3%฿44.8b

Price-To-Earnings versus peers: BCP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BCP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Oil and Gas industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BCP 64.9xGemiddelde industrie 10.3xNo. of Companies37PE0816243240+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BCP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.9 x) vergeleken met het TH Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BCP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BCP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio64.9x
Eerlijke PE Verhouding15.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BCP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 64.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BCP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿32.50
฿44.73
+37.6%
15.7%฿62.00฿32.00n/a11
Nov ’25฿33.75
฿46.50
+37.8%
15.5%฿62.00฿32.00n/a11
Oct ’25฿37.25
฿47.75
+28.2%
12.1%฿62.00฿40.00n/a10
Sep ’25฿37.25
฿48.21
+29.4%
11.3%฿62.00฿40.00n/a12
Aug ’25฿33.50
฿49.59
+48.0%
8.6%฿58.00฿44.00n/a11
Jul ’25฿38.00
฿51.10
+34.5%
7.3%฿58.00฿44.00n/a10
Jun ’25฿38.25
฿50.34
+31.6%
8.6%฿58.00฿42.70n/a11
May ’25฿42.00
฿49.87
+18.7%
8.5%฿58.00฿42.70n/a10
Apr ’25฿44.25
฿49.27
+11.3%
9.1%฿58.00฿42.70n/a10
Mar ’25฿42.00
฿48.57
+15.6%
9.6%฿59.00฿42.70n/a10
Feb ’25฿41.75
฿47.84
+14.6%
10.7%฿59.00฿42.70n/a8
Jan ’25฿43.50
฿46.74
+7.5%
12.2%฿59.00฿38.00n/a9
Dec ’24฿43.75
฿46.97
+7.4%
12.4%฿59.00฿38.00n/a9
Nov ’24฿38.75
฿44.86
+15.8%
10.6%฿52.00฿37.00฿33.759
Oct ’24฿41.00
฿44.19
+7.8%
10.3%฿52.00฿37.00฿37.259
Sep ’24฿38.75
฿41.91
+8.2%
10.6%฿49.00฿34.50฿37.259
Aug ’24฿38.25
฿41.47
+8.4%
10.6%฿49.00฿34.50฿33.509
Jul ’24฿36.50
฿41.13
+12.7%
10.8%฿49.00฿34.50฿38.009
Jun ’24฿32.25
฿41.13
+27.5%
10.8%฿49.00฿34.50฿38.259
May ’24฿30.25
฿39.64
+31.1%
9.8%฿47.00฿34.50฿42.007
Apr ’24฿31.00
฿39.64
+27.9%
9.8%฿47.00฿34.50฿44.257
Mar ’24฿32.50
฿38.94
+19.8%
8.6%฿45.00฿34.50฿42.008
Feb ’24฿37.00
฿38.69
+4.6%
8.8%฿45.00฿34.50฿41.758
Jan ’24฿31.50
฿36.93
+17.2%
7.1%฿43.00฿34.50฿43.507
Dec ’23฿32.25
฿37.85
+17.4%
7.0%฿43.00฿34.50฿43.7510
Nov ’23฿31.00
฿38.28
+23.5%
7.1%฿43.00฿34.50฿38.759

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Banpu

฿56.1b

Engages in the coal mining and power businesses.

BANPU-F

฿6.00

7D

0%

1Y

n/a

Siamgas and Petrochemicals

฿13.1b

Trades in petroleum and petrochemical products in Thailand and internationally.

SGP-R

฿7.15

7D

-2.1%

1Y

-11.7%

RPCG

฿600.1m

Engages in the energy and real estate businesses in Thailand.

RPC-R

฿0.46

7D

-4.2%

1Y

-30.3%