IRPC Public Company Limited

SET:IRPC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿17.3b

IRPC Waardering

Is IRPC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IRPC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿2.03
Fair Value
58.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: IRPC ( THB0.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB2.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IRPC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IRPC?

Belangrijke metriek: Omdat IRPC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IRPC. Deze wordt berekend door IRPC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IRPC's PS Ratio?
PS Verhouding0.06x
Verkoop฿308.79b
Marktkapitalisatie฿17.35b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IRPC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IRPC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.1x
BSRC Bangchak Sriracha
0.07x-2.69%฿17.3b
SPRC Star Petroleum Refining
0.09x-0.70%฿24.5b
TOP Thai Oil
0.2x3.35%฿67.6b
BBGI BBGI
0.2x-8.34%฿4.5b
IRPC IRPC
0.06x-1.60%฿17.3b

Price-To-Sales versus peers: IRPC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IRPC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Oil and Gas industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.2x0.05%
IRPC IRPC
 0.06x-1.60%US$530.19m
BCP Bangchak Corporation
0.09x-3.82%US$1.54b
SPRC Star Petroleum Refining
0.09x-0.70%US$748.65m
IRPC 0.1xGemiddelde industrie 0.2xNo. of Companies8PS00.40.81.21.62+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.2x9.2%
IRPC IRPC
 0.06x119.76%US$530.19m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IRPC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het TH Oil and Gas -industriegemiddelde ( 0.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IRPC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IRPC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.06x
Eerlijke PS Verhouding0.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IRPC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IRPC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿0.85
฿0.91
+6.90%
19.91%฿1.25฿0.68n/a15
May ’26฿0.87
฿0.97
+11.49%
21.05%฿1.25฿0.70n/a15
Apr ’26฿0.91
฿1.04
+14.80%
16.95%฿1.25฿0.70n/a15
Mar ’26฿0.85
฿1.08
+27.06%
17.27%฿1.54฿0.71n/a15
Feb ’26฿1.13
฿1.28
+12.83%
16.99%฿1.54฿0.71n/a14
Jan ’26฿1.23
฿1.45
+18.10%
19.39%฿2.10฿1.10n/a15
Dec ’25฿1.38
฿1.47
+6.57%
19.25%฿2.10฿1.10n/a14
Nov ’25฿1.52
฿1.58
+3.95%
18.19%฿2.10฿1.15n/a13
Oct ’25฿1.75
฿1.68
-4.08%
19.75%฿2.10฿1.15n/a14
Sep ’25฿1.43
฿1.69
+17.95%
19.44%฿2.10฿1.15n/a15
Aug ’25฿1.48
฿1.82
+23.20%
13.54%฿2.20฿1.40n/a15
Jul ’25฿1.64
฿1.88
+14.90%
13.97%฿2.20฿1.40n/a16
Jun ’25฿1.90
฿1.92
+1.15%
12.10%฿2.20฿1.50n/a16
May ’25฿1.97
฿1.90
-3.37%
12.42%฿2.20฿1.50฿0.8714
Apr ’25฿1.91
฿1.95
+1.91%
14.09%฿2.40฿1.50฿0.9114
Mar ’25฿1.92
฿1.95
+1.38%
14.09%฿2.40฿1.50฿0.8514
Feb ’25฿1.94
฿2.01
+3.64%
15.96%฿2.50฿1.50฿1.1314
Jan ’25฿2.02
฿2.16
+6.97%
13.50%฿2.60฿1.75฿1.2314
Dec ’24฿1.99
฿2.17
+8.81%
13.95%฿2.60฿1.75฿1.3813
Nov ’24฿1.92
฿2.36
+22.72%
17.32%฿3.23฿1.80฿1.5213
Oct ’24฿2.06
฿2.38
+15.57%
16.93%฿3.23฿1.80฿1.7514
Sep ’24฿2.34
฿2.59
+10.66%
20.24%฿4.00฿1.80฿1.4316
Aug ’24฿2.44
฿2.60
+6.38%
20.45%฿4.00฿1.80฿1.4816
Jul ’24฿2.28
฿2.59
+13.57%
21.01%฿4.00฿1.80฿1.6416
Jun ’24฿2.20
฿2.79
+26.70%
18.53%฿4.00฿2.00฿1.9016
May ’24฿2.36
฿3.09
+31.12%
15.97%฿4.00฿2.40฿1.9716
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
฿0.91
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/29 03:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/29 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

IRPC Public Company Limited wordt gevolgd door 37 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nalinrat KittikumpolratAsia Plus Securities Company Limited
Somkij OranchatchawanBNP Paribas Securities (Asia)
Cheng KhooBNP Paribas Securities (Asia)