IRPC Public Company Limited

SET:IRPC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿28.6b

IRPC Waardering

Is IRPC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IRPC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IRPC ( THB1.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB2.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IRPC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IRPC?

Belangrijke metriek: Omdat IRPC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IRPC. Deze wordt berekend door IRPC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IRPC's PS Ratio?
PS Verhouding0.09x
Verkoop฿320.18b
Marktkapitalisatie฿28.57b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IRPC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IRPC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.1x
SPRC Star Petroleum Refining
0.1x-3.0%฿29.1b
BSRC Bangchak Sriracha
0.1x-6.2%฿26.6b
BCP Bangchak Corporation
0.08x-4.4%฿44.8b
TOP Thai Oil
0.2x4.7%฿90.5b
IRPC IRPC
0.09x-3.6%฿28.6b

Price-To-Sales versus peers: IRPC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IRPC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.3x-0.7%
IRPC IRPC
 0.09x-3.6%US$827.96m
BCP Bangchak Corporation
0.08x-4.4%US$1.30b
SUSCO Susco
0.1xn/aUS$88.08m
IRPC 0.1xGemiddelde industrie 0.3xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.3x3.3%
IRPC IRPC
 0.09x119.5%US$827.96m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IRPC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het TH Oil and Gas -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IRPC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IRPC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.09x
Eerlijke PS Verhouding0.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IRPC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IRPC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿1.40
฿1.47
+5.1%
19.2%฿2.10฿1.10n/a14
Nov ’25฿1.52
฿1.58
+3.9%
18.2%฿2.10฿1.15n/a13
Oct ’25฿1.75
฿1.68
-4.1%
19.7%฿2.10฿1.15n/a14
Sep ’25฿1.43
฿1.69
+17.9%
19.4%฿2.10฿1.15n/a15
Aug ’25฿1.48
฿1.82
+23.2%
13.5%฿2.20฿1.40n/a15
Jul ’25฿1.64
฿1.88
+14.9%
14.0%฿2.20฿1.40n/a16
Jun ’25฿1.90
฿1.92
+1.2%
12.1%฿2.20฿1.50n/a16
May ’25฿1.97
฿1.90
-3.4%
12.4%฿2.20฿1.50n/a14
Apr ’25฿1.91
฿1.95
+1.9%
14.1%฿2.40฿1.50n/a14
Mar ’25฿1.92
฿1.95
+1.4%
14.1%฿2.40฿1.50n/a14
Feb ’25฿1.94
฿2.01
+3.6%
16.0%฿2.50฿1.50n/a14
Jan ’25฿2.02
฿2.16
+7.0%
13.5%฿2.60฿1.75n/a14
Dec ’24฿1.99
฿2.17
+8.8%
14.0%฿2.60฿1.75n/a13
Nov ’24฿1.92
฿2.36
+22.7%
17.3%฿3.23฿1.80฿1.5213
Oct ’24฿2.06
฿2.38
+15.6%
16.9%฿3.23฿1.80฿1.7514
Sep ’24฿2.34
฿2.59
+10.7%
20.2%฿4.00฿1.80฿1.4316
Aug ’24฿2.44
฿2.60
+6.4%
20.4%฿4.00฿1.80฿1.4816
Jul ’24฿2.28
฿2.59
+13.6%
21.0%฿4.00฿1.80฿1.6416
Jun ’24฿2.20
฿2.79
+26.7%
18.5%฿4.00฿2.00฿1.9016
May ’24฿2.36
฿3.09
+31.1%
16.0%฿4.00฿2.40฿1.9716
Apr ’24฿2.62
฿3.13
+19.3%
14.8%฿4.00฿2.60฿1.9116
Mar ’24฿2.86
฿3.16
+10.6%
14.4%฿4.00฿2.60฿1.9216
Feb ’24฿3.08
฿3.20
+3.8%
15.0%฿4.50฿2.67฿1.9416
Jan ’24฿3.02
฿3.18
+5.4%
15.6%฿4.50฿2.54฿2.0216
Dec ’23฿3.06
฿3.29
+7.7%
15.5%฿4.50฿2.60฿1.9917
Nov ’23฿3.18
฿3.51
+10.2%
19.3%฿5.20฿2.60฿1.9218

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Lanna Resources

฿8.5b

Lanna Resources Public Company Limited, together with its subsidiaries, manufacture and distributes coal in Thailand and internationally.

LANNA-R

฿16.10

7D

1.3%

1Y

8.1%

Siamgas and Petrochemicals

฿13.0b

Trades in petroleum and petrochemical products in Thailand and internationally.

SGP-R

฿7.10

7D

-2.7%

1Y

-11.3%

RPCG

฿600.1m

Engages in the energy and real estate businesses in Thailand.

RPC-R

฿0.46

7D

-4.2%

1Y

-29.2%