Banpu Waardering
Is BANPU-R ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van BANPU-R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: BANPU-R ( THB6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB14.86 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: BANPU-R wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BANPU-R?
Belangrijke metriek: Omdat BANPU-R winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is BANPU-R's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 7.8x |
| Inkomsten | US$223.53m |
| Marktkapitalisatie | US$1.74b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.1x |
| PEG-verhouding | 11.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt BANPU-R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 21.8x | ||
LANNA Lanna Resources | 4.8x | n/a | ฿8.5b |
TOP Thai Oil | 8.9x | 21.5% | ฿90.5b |
BCP Bangchak Corporation | 64.9x | 64.3% | ฿44.8b |
PRM Prima Marine | 8.5x | 8.1% | ฿20.5b |
BANPU-R Banpu | 7.8x | 0.7% | ฿60.1b |
Price-To-Earnings versus peers: BANPU-R is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt BANPU-R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Oil and Gas industrie?
| 8 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 8 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: BANPU-R is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het TH Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is BANPU-R's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 5.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BANPU-R is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Banpu
฿57.6b
Engages in the coal mining and power businesses.
BANPU-F
฿6.00
7D
0%
1Y
n/a
RPCG
฿600.1m
Engages in the energy and real estate businesses in Thailand.
RPC-R
฿0.46
7D
-4.2%
1Y
-29.2%
Lanna Resources
฿8.5b
Lanna Resources Public Company Limited, together with its subsidiaries, manufacture and distributes coal in Thailand and internationally.
LANNA-R
฿16.10
7D
1.3%
1Y
8.1%