Bangchak Sriracha Public Company Limited

SET:BSRC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿26.0b

Bangchak Sriracha Waardering

Is BSRC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BSRC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BSRC ( THB7.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB31.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BSRC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BSRC?

Belangrijke metriek: Omdat BSRC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BSRC. Deze wordt berekend door BSRC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BSRC's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
Verkoop฿237.21b
Marktkapitalisatie฿25.96b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BSRC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BSRC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.1x
SPRC Star Petroleum Refining
0.1x-3.0%฿29.1b
IRPC IRPC
0.09x-3.6%฿28.4b
BCP Bangchak Corporation
0.07x-4.4%฿43.0b
TOP Thai Oil
0.2x3.9%฿88.2b
BSRC Bangchak Sriracha
0.1x-6.2%฿26.0b

Price-To-Sales versus peers: BSRC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BSRC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BCP Bangchak Corporation
0.07x-4.4%US$1.24b
IRPC IRPC
0.09x-3.6%US$817.93m
SUSCO Susco
0.09xn/aUS$87.07m
WP WP Energy
0.1xn/aUS$52.10m
BSRC 0.1xGemiddelde industrie 0.3xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BSRC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het TH Oil and Gas -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BSRC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BSRC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhouding0.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BSRC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BSRC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿7.50
฿9.18
+22.4%
19.4%฿11.40฿7.00n/a5
Nov ’25฿7.20
฿9.98
+38.6%
15.0%฿11.40฿7.50n/a5
Oct ’25฿8.50
฿10.08
+18.6%
13.3%฿11.40฿8.00n/a5
Sep ’25฿7.15
฿10.08
+41.0%
13.3%฿11.40฿8.00n/a5
Aug ’25฿7.55
฿10.98
+45.4%
4.8%฿11.50฿10.00n/a5
Jul ’25฿9.40
฿11.98
+27.4%
12.7%฿15.00฿11.00n/a5
Jun ’25฿8.95
฿12.18
+36.1%
11.9%฿15.00฿11.00n/a5
May ’25฿8.85
฿12.18
+37.6%
11.9%฿15.00฿11.00n/a5
Apr ’25฿10.20
฿11.70
+14.7%
17.4%฿15.00฿8.60n/a5
Mar ’25฿9.70
฿11.60
+19.6%
17.5%฿15.00฿8.60n/a5
Feb ’25฿8.70
฿11.75
+35.1%
19.3%฿15.00฿8.60n/a4
Jan ’25฿8.50
฿11.75
+38.2%
19.3%฿15.00฿8.60n/a4
Dec ’24฿8.55
฿11.75
+37.4%
19.3%฿15.00฿8.60n/a4
Nov ’24฿9.50
฿11.83
+24.5%
19.3%฿15.00฿8.60฿7.204
Oct ’24฿9.90
฿11.83
+19.4%
19.3%฿15.00฿8.60฿8.504
Sep ’24฿9.80
฿10.28
+4.8%
12.7%฿12.20฿8.60฿7.154
Aug ’24฿9.45
฿10.83
+14.6%
13.6%฿12.50฿8.60฿7.554
Jul ’24฿8.80
฿10.45
+18.7%
19.7%฿12.50฿7.10฿9.404
Jun ’24฿8.65
฿10.45
+20.8%
19.7%฿12.50฿7.10฿8.954
May ’24฿8.70
฿10.83
+24.4%
20.0%฿12.50฿7.10฿8.854
Apr ’24฿8.85
฿10.83
+22.3%
20.0%฿12.50฿7.10฿10.204
Mar ’24฿8.90
฿11.63
+30.6%
24.4%฿14.90฿7.10฿9.704
Feb ’24฿9.30
฿11.63
+25.0%
24.4%฿14.90฿7.10฿8.704
Jan ’24฿12.60
฿12.63
+0.2%
27.2%฿16.00฿7.10฿8.504
Dec ’23฿12.70
฿12.70
0.0%
24.2%฿16.00฿7.10฿8.555
Nov ’23฿14.60
฿13.10
-10.3%
27.2%฿18.00฿7.10฿9.505

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Banpu

฿59.6b

Engages in the coal mining and power businesses.

BANPU-F

฿6.00

7D

0%

1Y

n/a

Siamgas and Petrochemicals

฿13.0b

Trades in petroleum and petrochemical products in Thailand and internationally.

SGP-R

฿7.10

7D

-0.7%

1Y

-12.3%

RPCG

฿600.1m

Engages in the energy and real estate businesses in Thailand.

RPC-R

฿0.46

7D

-2.1%

1Y

-28.1%