TISCO Financial Group Public Company Limited

SET:TISCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿78.3b

TISCO Financial Group Waardering

Is TISCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TISCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TISCO ( THB98.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB114.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TISCO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TISCO?

Belangrijke metriek: Omdat TISCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TISCO. Deze wordt berekend door TISCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TISCO's PE Ratio?
PE-verhouding11.3x
Inkomsten฿6.98b
Marktkapitalisatie฿78.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TISCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TISCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8x
TCAP Thanachart Capital
7.7x6.9%฿51.4b
KKP Kiatnakin Phatra Bank
9.9x11.6%฿41.6b
TTB TMBThanachart Bank
8.6x4.8%฿175.3b
BAY Bank of Ayudhya
5.8x0.8%฿180.2b
TISCO TISCO Financial Group
11.3x0.2%฿78.3b

Price-To-Earnings versus peers: TISCO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TISCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TISCO 11.3xGemiddelde industrie 8.7xNo. of Companies82PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TISCO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het TH Banks -industriegemiddelde ( 8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TISCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TISCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.3x
Eerlijke PE Verhouding7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TISCO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TISCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿98.75
฿100.09
+1.4%
6.2%฿110.00฿89.00n/a17
Dec ’25฿96.50
฿99.74
+3.4%
6.4%฿110.00฿89.00n/a17
Nov ’25฿96.75
฿100.06
+3.4%
6.1%฿110.00฿89.00n/a17
Oct ’25฿96.50
฿99.29
+2.9%
7.2%฿110.00฿82.00n/a17
Sep ’25฿95.50
฿99.71
+4.4%
8.8%฿116.00฿82.00n/a17
Aug ’25฿92.00
฿99.47
+8.1%
9.1%฿116.00฿82.00n/a17
Jul ’25฿96.00
฿101.18
+5.4%
10.0%฿118.00฿78.00n/a17
Jun ’25฿97.75
฿101.67
+4.0%
9.8%฿118.00฿78.00n/a17
May ’25฿97.25
฿101.55
+4.4%
9.9%฿118.00฿78.00n/a17
Apr ’25฿99.50
฿103.31
+3.8%
9.7%฿118.00฿78.00n/a17
Mar ’25฿100.00
฿103.93
+3.9%
9.8%฿118.00฿78.00n/a16
Feb ’25฿99.25
฿104.24
+5.0%
9.6%฿118.00฿78.00n/a16
Jan ’25฿99.75
฿106.94
+7.2%
9.1%฿118.00฿78.00n/a17
Dec ’24฿97.25
฿106.94
+10.0%
9.6%฿118.00฿76.00฿96.5017
Nov ’24฿97.00
฿107.41
+10.7%
9.3%฿118.00฿76.00฿96.7517
Oct ’24฿98.75
฿106.88
+8.2%
8.4%฿117.00฿76.00฿96.5017
Sep ’24฿102.00
฿106.88
+4.8%
8.4%฿117.00฿76.00฿95.5017
Aug ’24฿100.50
฿106.71
+6.2%
8.3%฿117.00฿76.00฿92.0017
Jul ’24฿97.00
฿105.15
+8.4%
9.1%฿117.00฿72.50฿96.0017
Jun ’24฿97.00
฿105.44
+8.7%
9.3%฿117.00฿72.50฿97.7517
May ’24฿90.25
฿105.74
+17.2%
9.0%฿117.00฿72.50฿97.2517
Apr ’24฿100.50
฿107.44
+6.9%
9.1%฿117.00฿72.50฿99.5017
Mar ’24฿102.50
฿107.74
+5.1%
9.3%฿121.00฿72.50฿100.0017
Feb ’24฿102.50
฿107.74
+5.1%
9.3%฿121.00฿72.50฿99.2517
Jan ’24฿99.25
฿105.38
+6.2%
9.0%฿119.00฿74.00฿99.7516
Dec ’23฿97.75
฿104.18
+6.6%
9.5%฿119.00฿74.00฿97.2517

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 13:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

TISCO Financial Group Public Company Limited wordt gevolgd door 35 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Usanee LiurutAsia Plus Securities Company Limited
Wannapa AsavatevavithBNP Paribas Securities (Asia)
Bay TuntisrisukBofA Global Research