Thanachart Capital Public Company Limited

SET:TCAP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿51.6b

Thanachart Capital Waardering

Is TCAP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TCAP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TCAP ( THB49.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB86.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TCAP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TCAP?

Belangrijke metriek: Omdat TCAP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TCAP. Deze wordt berekend door TCAP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TCAP's PE Ratio?
PE-verhouding7.7x
Inkomsten฿6.74b
Marktkapitalisatie฿51.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TCAP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TCAP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10x
KKP Kiatnakin Phatra Bank
10.2x11.5%฿43.3b
TISCO TISCO Financial Group
11.1x1.1%฿77.5b
CREDIT Thai Credit Bank
8.1x9.8%฿25.6b
CIMBT CIMB Thai Bank
10.5xn/a฿18.5b
TCAP Thanachart Capital
7.7x6.9%฿51.6b

Price-To-Earnings versus peers: TCAP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TCAP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TCAP 7.7xGemiddelde industrie 8.5xNo. of Companies84PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TCAP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het TH Banks -industriegemiddelde ( 8.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TCAP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TCAP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.7x
Eerlijke PE Verhouding7.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TCAP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TCAP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿49.25
฿54.80
+11.3%
3.7%฿58.00฿52.00n/a5
Nov ’25฿53.00
฿53.40
+0.8%
5.5%฿58.00฿49.00n/a5
Oct ’25฿51.25
฿53.20
+3.8%
5.0%฿57.00฿49.00n/a5
Sep ’25฿50.50
฿52.80
+4.6%
5.5%฿57.00฿49.00n/a5
Aug ’25฿46.00
฿53.00
+15.2%
4.5%฿56.00฿49.00n/a5
Jul ’25฿45.50
฿53.00
+16.5%
4.5%฿56.00฿49.00n/a5
Jun ’25฿49.25
฿53.20
+8.0%
4.4%฿56.00฿49.00n/a5
May ’25฿49.00
฿52.50
+7.1%
3.9%฿54.00฿49.00n/a4
Apr ’25฿51.00
฿52.50
+2.9%
3.9%฿54.00฿49.00n/a4
Mar ’25฿49.50
฿52.50
+6.1%
3.9%฿54.00฿49.00n/a4
Feb ’25฿50.50
฿52.67
+4.3%
3.6%฿54.00฿50.00n/a3
Jan ’25฿49.50
฿52.67
+6.4%
3.6%฿54.00฿50.00n/a3
Dec ’24฿48.25
฿52.67
+9.2%
3.6%฿54.00฿50.00n/a3
Nov ’24฿50.00
฿52.83
+5.7%
3.8%฿54.50฿50.00฿53.003
Oct ’24฿50.00
฿52.83
+5.7%
3.8%฿54.50฿50.00฿51.253
Sep ’24฿50.50
฿52.83
+4.6%
3.8%฿54.50฿50.00฿50.503
Aug ’24฿50.00
฿48.67
-2.7%
7.9%฿54.00฿45.00฿46.003
Jul ’24฿49.75
฿48.67
-2.2%
7.9%฿54.00฿45.00฿45.503
Jun ’24฿52.00
฿48.67
-6.4%
7.9%฿54.00฿45.00฿49.253
May ’24฿43.25
฿45.25
+4.6%
0.6%฿45.50฿45.00฿49.002
Apr ’24฿45.75
฿43.50
-4.9%
5.7%฿45.50฿40.00฿51.003
Mar ’24฿42.75
฿43.50
+1.8%
5.7%฿45.50฿40.00฿49.503
Feb ’24฿43.00
฿43.50
+1.2%
5.7%฿45.50฿40.00฿50.503
Jan ’24฿42.50
฿43.50
+2.4%
5.7%฿45.50฿40.00฿49.503
Dec ’23฿42.25
฿43.38
+2.7%
5.0%฿45.50฿40.00฿48.254
Nov ’23฿40.00
฿41.75
+4.4%
2.6%฿43.00฿40.00฿50.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Thanachart Capital

฿51.6b

An investment holding company, provides various financial services in Thailand.

TCAP-R

฿49.25

7D

1.5%

1Y

1.5%

Thai Credit Bank

฿25.6b

A retail bank, provides financial services to micro, small, and medium-sized enterprises in Thailand.

CREDIT-R

฿20.70

7D

-8.4%

1Y

n/a

Bangkok Bank

฿285.4b

Provides various commercial banking products and services in Thailand and internationally.

BBL

฿149.50

7D

1.7%

1Y

-1.3%