Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited

SET:KKP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿44.3b

Kiatnakin Phatra Bank Waardering

Is KKP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KKP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KKP ( THB53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB69.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KKP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KKP?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

KKP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KKP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KKP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.7x
TCAP Thanachart Capital
7.8x7.0%฿55.1b
TISCO TISCO Financial Group
11x1.1%฿77.1b
CREDIT Thai Credit Bank
9x9.8%฿27.4b
CIMBT CIMB Thai Bank
10.9xn/a฿19.2b
KKP Kiatnakin Phatra Bank
10.4x11.5%฿44.3b

Price-To-Earnings versus peers: KKP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KKP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a4.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a4.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KKP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het TH Banks -industriegemiddelde ( 8.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KKP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KKP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.4x
Eerlijke PE Verhouding8.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KKP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KKP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿53.00
฿52.52
-0.9%
12.9%฿65.00฿39.00n/a14
Nov ’25฿54.75
฿52.52
-4.1%
12.9%฿65.00฿39.00n/a14
Oct ’25฿50.50
฿45.77
-9.4%
11.6%฿54.00฿35.00n/a14
Sep ’25฿46.00
฿41.94
-8.8%
11.9%฿50.00฿30.00n/a14
Aug ’25฿39.75
฿43.36
+9.1%
15.4%฿60.00฿30.00n/a14
Jul ’25฿46.50
฿51.76
+11.3%
10.7%฿60.00฿42.00n/a13
Jun ’25฿51.00
฿51.98
+1.9%
10.4%฿60.00฿42.00n/a13
May ’25฿52.00
฿52.13
+0.3%
9.8%฿60.00฿42.00n/a13
Apr ’25฿52.75
฿52.05
-1.3%
11.7%฿65.00฿42.00n/a13
Mar ’25฿52.00
฿51.41
-1.1%
11.4%฿65.00฿42.00n/a12
Feb ’25฿48.25
฿51.58
+6.9%
11.4%฿65.00฿42.00n/a12
Jan ’25฿50.25
฿56.54
+12.5%
18.6%฿81.00฿40.00n/a13
Dec ’24฿47.75
฿56.54
+18.4%
18.6%฿81.00฿40.00n/a13
Nov ’24฿49.00
฿59.62
+21.7%
23.1%฿91.00฿40.00฿54.7513
Oct ’24฿55.25
฿66.50
+20.4%
17.1%฿91.00฿48.00฿50.5013
Sep ’24฿59.75
฿67.50
+13.0%
17.0%฿91.00฿48.00฿46.0013
Aug ’24฿55.50
฿67.71
+22.0%
17.6%฿91.00฿48.00฿39.7512
Jul ’24฿59.75
฿79.82
+33.6%
11.1%฿91.00฿63.00฿46.5011
Jun ’24฿63.00
฿81.68
+29.7%
12.0%฿95.50฿63.00฿51.0011
May ’24฿60.00
฿81.63
+36.0%
11.3%฿95.50฿63.00฿52.0012
Apr ’24฿63.25
฿84.25
+33.2%
9.1%฿95.50฿71.00฿52.7512
Mar ’24฿66.00
฿85.67
+29.8%
8.8%฿95.50฿71.00฿52.0012
Feb ’24฿69.25
฿85.67
+23.7%
8.8%฿95.50฿71.00฿48.2512
Jan ’24฿73.75
฿86.33
+17.1%
7.6%฿95.50฿75.00฿50.2512
Dec ’23฿70.75
฿86.31
+22.0%
7.2%฿95.50฿76.00฿47.7513
Nov ’23฿72.50
฿86.31
+19.0%
7.2%฿95.50฿76.00฿49.0013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y