TMBThanachart Bank Public Company Limited

SET:TTB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿175.3b

TMBThanachart Bank Waardering

Is TTB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TTB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TTB ( THB1.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB3.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TTB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TTB?

Belangrijke metriek: Omdat TTB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TTB. Deze wordt berekend door TTB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TTB's PE Ratio?
PE-verhouding8.4x
Inkomsten฿20.79b
Marktkapitalisatie฿175.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TTB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TTB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.8x
BAY Bank of Ayudhya
5.8x0.8%฿180.2b
BBL Bangkok Bank
6.5x3.4%฿285.4b
KTB Krung Thai Bank
7.2x6.0%฿285.1b
KBANK Kasikornbank
7.6x6.3%฿361.3b
TTB TMBThanachart Bank
8.4x4.8%฿175.3b

Price-To-Earnings versus peers: TTB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TTB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TTB 8.4xGemiddelde industrie 8.7xNo. of Companies83PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TTB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x) vergeleken met het TH Banks -industriegemiddelde ( 8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TTB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TTB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.4x
Eerlijke PE Verhouding8.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TTB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TTB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿1.80
฿2.06
+14.4%
7.5%฿2.30฿1.68n/a18
Dec ’25฿1.76
฿2.06
+17.2%
7.8%฿2.30฿1.68n/a18
Nov ’25฿1.78
฿2.07
+16.3%
7.7%฿2.30฿1.68n/a19
Oct ’25฿1.96
฿2.10
+6.9%
9.1%฿2.53฿1.68n/a20
Sep ’25฿1.85
฿2.02
+9.1%
8.5%฿2.30฿1.65n/a20
Aug ’25฿1.69
฿2.03
+20.3%
9.7%฿2.50฿1.65n/a20
Jul ’25฿1.72
฿2.04
+18.8%
8.8%฿2.50฿1.63n/a19
Jun ’25฿1.69
฿2.05
+21.5%
9.8%฿2.50฿1.63n/a18
May ’25฿1.81
฿2.02
+11.5%
11.9%฿2.50฿1.44n/a19
Apr ’25฿1.82
฿2.01
+10.3%
12.3%฿2.50฿1.44n/a19
Mar ’25฿1.85
฿1.95
+5.6%
13.1%฿2.50฿1.44n/a18
Feb ’25฿1.80
฿1.95
+8.5%
13.1%฿2.50฿1.44n/a18
Jan ’25฿1.67
฿1.78
+6.4%
9.4%฿2.00฿1.44n/a18
Dec ’24฿1.55
฿1.79
+15.3%
9.7%฿2.00฿1.44฿1.7617
Nov ’24฿1.63
฿1.79
+9.5%
9.9%฿2.00฿1.44฿1.7818
Oct ’24฿1.72
฿1.71
-0.6%
8.8%฿2.00฿1.50฿1.9617
Sep ’24฿1.70
฿1.71
+0.6%
8.8%฿2.00฿1.50฿1.8517
Aug ’24฿1.72
฿1.69
-1.8%
8.4%฿1.90฿1.45฿1.6917
Jul ’24฿1.55
฿1.62
+4.7%
7.7%฿1.84฿1.35฿1.7217
Jun ’24฿1.62
฿1.62
+0.1%
7.7%฿1.84฿1.35฿1.6917
May ’24฿1.45
฿1.55
+6.9%
11.5%฿1.84฿1.00฿1.8118
Apr ’24฿1.42
฿1.53
+7.8%
10.2%฿1.75฿1.00฿1.8218
Mar ’24฿1.39
฿1.52
+9.6%
9.8%฿1.70฿1.00฿1.8518
Feb ’24฿1.47
฿1.52
+3.2%
10.1%฿1.70฿1.00฿1.8018
Jan ’24฿1.41
฿1.44
+2.3%
10.3%฿1.65฿1.00฿1.6717
Dec ’23฿1.39
฿1.45
+4.0%
10.0%฿1.65฿1.00฿1.5518

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 07:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

TMBThanachart Bank Public Company Limited wordt gevolgd door 45 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Usanee LiurutAsia Plus Securities Company Limited
Wannapa AsavatevavithBNP Paribas Securities (Asia)
Therapong VachirapongBofA Global Research