Hoe verhoudt TTB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

TTB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.8 x).

Hoe verhoudt TTB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

TTB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x) vergeleken met het TH Banks -industriegemiddelde ( 8.2 x).

Wat is TTB's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TTB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.1 x).

Wat is de reële prijs van TTB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

TTB ( THB1.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB3.65 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

TMBThanachart Bank (SET:TTB) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

TTB Overzicht aandelen

TTB fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 50.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 4.69% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 19.2%

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

TMBThanachart Bank Public Company Limited Concurrenten

Bank of Ayudhya

SET:BAY

฿183.9b

Bangkok Bank

SET:BBL

฿285.4b

Krung Thai Bank

SET:KTB

฿286.5b

Kasikornbank

SET:KBANK

฿354.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor TMBThanachart Bank
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿1.80
52 Week Hoogtepunt	฿2.06
52 Week Laag	฿1.53
Bèta	0.67
11 maand verandering	0%
3 maanden verandering	-1.10%
1 Jaar Verandering	15.38%
33 jaar verandering	47.54%
5 jaar verandering	12.50%
Verandering sinds IPO	-94.12%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	TTB	TH Banks	TH Markt
7D	2.9%	1.0%	-0.7%
1Y	15.4%	6.4%	2.1%

Rendement versus industrie: TTB overtrof de TH Banks industrie, die het afgelopen jaar een rendement 6.4 % opleverde.

Rendement versus markt: TTB overtrof de TH markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 2.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is TTB's price volatile compared to industry and market?
TTB volatility
TTB Average Weekly Movement	3.0%
Banks Industry Average Movement	3.1%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in TH Market	10.0%
10% least volatile stocks in TH Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: TTB heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van TTB is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1957	n/a	Piti Tantakasem	www.ttbbank.com

TMBThanachart Bank Public Company Limited levert, samen met haar dochterondernemingen, verschillende commerciële bankproducten en -diensten aan particulieren, kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) en zakelijke klanten, voornamelijk in Thailand. Het bedrijf opereert via de segmenten Commercial Banking en Retail Banking. Het bedrijf biedt basis-, zicht-, transactie-, internationale, cashconcentratie-, bedrijfsliquiditeits-, termijn- en vreemde valutadeposito's, multi-valuta, deposito's en spaarrekeningen; werkkapitaal-, persoonlijke, woning-, auto-, langetermijn-, creditcard-, welzijns- en andere leningen, evenals MKB-leningen, garantiebrieven en oplossingen voor de toeleveringsketen; en debet-, credit- en bedrijfskaarten.

TMBThanachart Bank Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van TMBThanachart Bank zich tot de beurswaarde?
TTB fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿175.32b
Inkomsten(TTM)	฿20.79b
Inkomsten(TTM)	฿46.11b

8.4x

Koers/Winstverhouding

0.7x

P/B-verhouding

Is TTB overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TTB resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿46.11b
Kosten van inkomsten	฿0
Brutowinst	฿46.11b
Overige uitgaven	฿25.33b
Inkomsten	฿20.79b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.21
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	45.08%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	26.3%

Hoe presteerde TTB op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.7%

Huidig dividendrendement

56%

Uitbetalingsratio

TTB Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

TMBThanachart Bank Public Company Limited Concurrenten

SET:BAY

฿183.9b

SET:BBL

฿285.4b

SET:KTB

฿286.5b

SET:KBANK

฿354.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

First half dividend of ฿0.065 announced

Tmbthanachart Bank Public Company Limited Announces Dividend for the Operating Period from January 1, 2024 to June 30, 2024, Payable on October 24, 2024

Second quarter 2024 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Second quarter 2024 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Recent updates

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

First half dividend of ฿0.065 announced

Tmbthanachart Bank Public Company Limited Announces Dividend for the Operating Period from January 1, 2024 to June 30, 2024, Payable on October 24, 2024

Second quarter 2024 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Second quarter 2024 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Upcoming dividend of ฿0.055 per share

TMBThanachart Bank Public Company Limited Approves Dividend for 2023, Payable on 8 May 2024

Now 20% undervalued

Full year 2023 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

TMBThanachart Bank Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 09, 2024

Price target increased by 7.5% to ฿1.90

Full year 2023 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

TMBThanachart Bank Public Company Limited to Report Q1, 2024 Results on Apr 19, 2024

Third quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

TMBThanachart Bank Public Company Limited to Report Q3, 2023 Results on Oct 19, 2023

TMBThanachart Bank Public Company Limited Declares Dividend for the Period from January 1, 2023 to June 30, 2023, Payable on October 25, 2023

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

First quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Upcoming dividend of ฿0.053 per share at 5.1% yield

Consensus EPS estimates increase by 11%

Consensus EPS estimates increase by 12%

TMBThanachart Bank Public Company Limited Announces CFO Changes

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Now 20% undervalued

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of ฿0.02 per share

TMBThanachart Bank Public Company Limited Announces Cash Dividend for the Operating Period from January 01, 2022 to June 30, 2022, Payable on September 22, 2022

Second quarter 2022 earnings: Revenues miss analyst expectations

TMBThanachart Bank Public Company Limited(SET:TTB-W1) dropped from FTSE All-World Index (USD)

TMBThanachart Bank Public Company Limited Announces Management Changes

First quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Upcoming dividend of ฿0.038 per share

TMBThanachart Bank Public Company Limited to Report Q1, 2022 Results on Apr 20, 2022

TMBThanachart Bank Public Company Limited Proposes Dividend for 2021, Payable on 11 May 2022

Full year 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations

TMBThanachart Bank Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 12, 2022

Now 21% undervalued

TMBThanachart Bank Public Company Limited Resolves Board and Committee Changes

TMBThanachart Bank Public Company Limited Announces Resignation of Praisun Wongsmith as Independent Director and Chairman of the Audit Committee

Full year 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Consensus forecasts updated

TMBThanachart Bank Public Company Limited (SET:TTB) agreed to acquire 10% stake in Thanachart Insurance Public Company Limited and Thanachart Securities Public Limited Company from Scotia Netherlands Holding B.V. for THB 1.6 billion.

Third quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.025 (vs ฿0.017 in 3Q 2020)

Non Executive Director Chumpol Rimsakorn has left the company

Second quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.026 (vs ฿0.032 in 2Q 2020)

Price target decreased to ฿1.22

First quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.029 (vs ฿0.043 in 1Q 2020)

Upcoming dividend of ฿0.045 per share

First quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.029 (vs ฿0.043 in 1Q 2020)

Full year 2020 earnings released: EPS ฿0.10 (vs ฿0.15 in FY 2019)

TMB Bank Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 23, 2021

TMB Bank Public Company Limited Announces Board Changes

New 90-day high: ฿1.24

Full year 2020 earnings released: EPS ฿0.10 (vs ฿0.15 in FY 2019)

Revenue beats expectations

Revenue beats expectations