Krung Thai Bank Public Company Limited

SET:KTB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿287.9b

Krung Thai Bank Waardering

Is KTB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KTB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KTB ( THB20.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB47.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KTB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KTB?

Belangrijke metriek: Omdat KTB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KTB. Deze wordt berekend door KTB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KTB's PE Ratio?
PE-verhouding7.3x
Inkomsten฿39.49b
Marktkapitalisatie฿287.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KTB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KTB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.2x
BBL Bangkok Bank
6.5x3.6%฿288.2b
KBANK Kasikornbank
7.5x6.2%฿353.0b
SCB SCB X
8.9x4.6%฿387.2b
BAY Bank of Ayudhya
6x0.8%฿183.2b
KTB Krung Thai Bank
7.3x6.0%฿287.9b

Price-To-Earnings versus peers: KTB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KTB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KTB 7.3xGemiddelde industrie 8.5xNo. of Companies75PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KTB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het TH Banks -industriegemiddelde ( 8.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KTB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KTB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.3x
Eerlijke PE Verhouding8.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KTB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KTB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿20.50
฿23.33
+13.8%
8.4%฿26.00฿18.10n/a20
Nov ’25฿20.70
฿23.00
+11.1%
8.8%฿25.00฿18.10n/a20
Oct ’25฿20.80
฿22.20
+6.7%
8.0%฿25.00฿18.10n/a20
Sep ’25฿18.30
฿20.71
+13.2%
8.6%฿24.00฿17.40n/a20
Aug ’25฿17.80
฿20.50
+15.2%
9.5%฿24.00฿16.50n/a20
Jul ’25฿17.10
฿19.82
+15.9%
14.1%฿24.00฿13.00n/a19
Jun ’25฿17.20
฿19.61
+14.0%
13.7%฿24.00฿13.00n/a19
May ’25฿16.80
฿19.53
+16.2%
13.7%฿24.00฿13.00n/a19
Apr ’25฿16.90
฿19.53
+15.6%
13.8%฿24.00฿13.00n/a19
Mar ’25฿16.20
฿20.60
+27.2%
13.8%฿26.00฿13.00n/a20
Feb ’25฿15.90
฿20.77
+30.6%
13.4%฿26.00฿13.00n/a20
Jan ’25฿18.40
฿22.42
+21.8%
10.2%฿26.00฿16.50n/a20
Dec ’24฿18.20
฿22.68
+24.6%
8.4%฿26.00฿18.10n/a19
Nov ’24฿18.70
฿22.14
+18.4%
13.3%฿26.00฿12.50฿20.7020
Oct ’24฿19.00
฿21.62
+13.8%
12.9%฿24.50฿12.50฿20.8020
Sep ’24฿19.40
฿21.57
+11.2%
13.3%฿24.50฿12.50฿18.3020
Aug ’24฿20.50
฿21.49
+4.9%
13.6%฿24.50฿12.50฿17.8019
Jul ’24฿19.40
฿20.68
+6.6%
14.8%฿24.50฿12.50฿17.1019
Jun ’24฿19.10
฿20.34
+6.5%
15.0%฿24.50฿12.50฿17.2019
May ’24฿18.00
฿19.96
+10.9%
14.6%฿24.50฿12.50฿16.8019
Apr ’24฿16.50
฿19.11
+15.8%
15.4%฿24.50฿12.50฿16.9019
Mar ’24฿17.30
฿19.19
+11.0%
15.4%฿24.50฿12.50฿16.2019
Feb ’24฿17.60
฿19.01
+8.0%
14.3%฿24.00฿12.50฿15.9019
Jan ’24฿17.70
฿17.70
0%
15.7%฿23.00฿12.10฿18.4019
Dec ’23฿17.70
฿17.83
+0.7%
16.1%฿23.00฿12.10฿18.2020
Nov ’23฿17.50
฿17.47
-0.2%
14.9%฿21.00฿12.10฿18.7020

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bangkok Bank

฿288.2b

Provides various commercial banking products and services in Thailand and internationally.

BBL

฿149.50

7D

2.7%

1Y

-1.6%

Krung Thai Bank

฿287.9b

Provides various commercial banking products and services.

KTB-R

฿20.60

7D

-1.0%

1Y

12.6%

Thanachart Capital

฿49.5b

An investment holding company, provides various financial services in Thailand.

TCAP-F

฿44.25

7D

0%

1Y

n/a