Kasikornbank Public Company Limited

SET:KBANK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿361.3b

Kasikornbank Waardering

Is KBANK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KBANK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KBANK ( THB152.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( THB257.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KBANK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KBANK?

Belangrijke metriek: Omdat KBANK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KBANK. Deze wordt berekend door KBANK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KBANK's PE Ratio?
PE-verhouding7.6x
Inkomsten฿47.51b
Marktkapitalisatie฿361.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KBANK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KBANK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.2x
SCB SCB X
9.1x4.7%฿392.3b
BBL Bangkok Bank
6.5x3.4%฿285.4b
KTB Krung Thai Bank
7.2x6.0%฿285.1b
BAY Bank of Ayudhya
5.8x0.8%฿180.2b
KBANK Kasikornbank
7.6x6.3%฿361.3b

Price-To-Earnings versus peers: KBANK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KBANK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KBANK 7.6xGemiddelde industrie 8.7xNo. of Companies83PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KBANK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het TH Banks -industriegemiddelde ( 8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KBANK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KBANK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.6x
Eerlijke PE Verhouding8.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KBANK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KBANK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿152.50
฿171.32
+12.3%
8.0%฿193.00฿146.00n/a22
Dec ’25฿150.50
฿169.41
+12.6%
9.5%฿193.00฿130.00n/a22
Nov ’25฿147.00
฿169.41
+15.2%
9.5%฿193.00฿130.00n/a22
Oct ’25฿152.00
฿162.35
+6.8%
10.4%฿190.00฿127.00n/a22
Sep ’25฿143.00
฿150.79
+5.4%
10.6%฿178.00฿105.00n/a20
Aug ’25฿133.00
฿150.28
+13.0%
10.5%฿178.00฿105.00n/a21
Jul ’25฿125.50
฿147.43
+17.5%
10.2%฿168.00฿105.00n/a21
Jun ’25฿131.00
฿146.48
+11.8%
10.7%฿168.00฿105.00n/a21
May ’25฿130.50
฿144.14
+10.5%
10.2%฿168.00฿105.00n/a21
Apr ’25฿124.00
฿140.76
+13.5%
12.1%฿168.00฿102.00n/a21
Mar ’25฿123.50
฿142.27
+15.2%
11.9%฿168.00฿102.00n/a21
Feb ’25฿119.50
฿145.91
+22.1%
11.2%฿173.40฿102.00n/a21
Jan ’25฿135.00
฿154.82
+14.7%
7.0%฿173.40฿132.00n/a22
Dec ’24฿129.50
฿156.26
+20.7%
7.7%฿185.50฿132.00฿150.5020
Nov ’24฿132.50
฿155.02
+17.0%
8.4%฿185.50฿131.00฿147.0021
Oct ’24฿126.00
฿154.23
+22.4%
10.3%฿183.80฿122.00฿152.0021
Sep ’24฿129.50
฿154.61
+19.4%
10.3%฿183.80฿122.00฿143.0021
Aug ’24฿126.00
฿154.61
+22.7%
10.3%฿183.80฿122.00฿133.0021
Jul ’24฿129.50
฿161.60
+24.8%
9.6%฿190.00฿120.00฿125.5021
Jun ’24฿129.00
฿162.68
+26.1%
9.5%฿190.00฿120.00฿131.0021
May ’24฿125.00
฿166.30
+33.0%
7.7%฿190.00฿131.00฿130.5021
Apr ’24฿132.50
฿171.72
+29.6%
8.3%฿198.00฿131.00฿124.0021
Mar ’24฿136.50
฿173.26
+26.9%
8.5%฿198.00฿131.00฿123.5021
Feb ’24฿144.50
฿173.40
+20.0%
8.5%฿198.00฿131.00฿119.5021
Jan ’24฿147.50
฿179.61
+21.8%
8.8%฿205.20฿129.00฿135.0020
Dec ’23฿144.00
฿179.81
+24.9%
8.4%฿202.00฿129.00฿129.5021

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 03:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kasikornbank Public Company Limited wordt gevolgd door 46 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Usanee LiurutAsia Plus Securities Company Limited
Wannapa AsavatevavithBNP Paribas Securities (Asia)
Bay TuntisrisukBofA Global Research