Hoe verhoudt TISCO-R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

TISCO-R is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.8 x).

Hoe verhoudt TISCO-R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

TISCO-R is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het TH Banks -industriegemiddelde ( 7.8 x).

Wat is TISCO-R's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TISCO-R is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.5 x).

Wat is de reële prijs van TISCO-R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

TISCO-R ( THB98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB152.42 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

TISCO-R Overzicht aandelen

TISCO Financial Group Public Company Limited levert samen met haar dochterondernemingen commerciële bankproducten en -diensten aan particulieren en bedrijven in Thailand. Meer informatie

TISCO-R fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 35.7% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

TISCO Financial Group Public Company Limited Concurrenten

Thanachart Capital

SET:TCAP

฿52.2b

Kiatnakin Phatra Bank

SET:KKP

฿44.0b

TMBThanachart Bank

SET:TTB

฿182.1b

Bank of Ayudhya

SET:BAY

฿175.1b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor TISCO Financial Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿98.00
52 Week Hoogtepunt	฿101.50
52 Week Laag	฿90.00
Bèta	0.51
1 maand verandering	-0.76%
3 maanden verandering	1.03%
1 Jaar Verandering	0.51%
3 jaar verandering	-0.76%
5 jaar verandering	-2.97%
Verandering sinds IPO	1,032.95%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	TISCO-R	TH Banks	TH Markt
7D	-1.0%	1.2%	0.6%
1Y	0.5%	14.6%	-2.1%

Rendement versus industrie: TISCO-R presteerde slechter dan de TH Banks -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 14.6 % opleverde.

Rendement versus markt: TISCO-R overtrof de TH markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -2.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is TISCO-R's price volatile compared to industry and market?
TISCO-R volatility
TISCO-R Average Weekly Movement	0.9%
Banks Industry Average Movement	2.6%
Market Average Movement	4.5%
10% most volatile stocks in TH Market	9.3%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: TISCO-R heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de TH markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 1% ) van TISCO-R is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1969	n/a	Sakchai Peechapat	www.tisco.co.th

TISCO Financial Group Public Company Limited levert, samen met haar dochterondernemingen, commerciële bankproducten en -diensten aan particulieren en bedrijven in Thailand. Het bedrijf is actief in de segmenten Commercial Banking Business, Securities Business, Asset Management Business en Support Business. Het bedrijf biedt depositoproducten aan, zoals speciale en standaard zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijndeposito's en terugkerende depositoproducten.

TISCO Financial Group Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van TISCO Financial Group zich tot de beurswaarde?
TISCO-R fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿78.46b
Inkomsten(TTM)	฿6.90b
Inkomsten(TTM)	฿17.85b

11.4x

Koers/Winstverhouding

1.8x

P/B-verhouding

Is TISCO-R overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TISCO-R resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿17.85b
Kosten van inkomsten	฿0
Brutowinst	฿17.85b
Overige uitgaven	฿10.95b
Inkomsten	฿6.90b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	8.62
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	38.66%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	43.5%

Hoe presteerde TISCO-R op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.9%

Huidig dividendrendement

89%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/23 01:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/23 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

TISCO Financial Group Public Company Limited wordt gevolgd door 38 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Usanee Liurut	Asia Plus Securities Company Limited
Wannapa Asavatevavith	BNP Paribas Securities (Asia)
Bay Tuntisrisuk	BofA Global Research