Hoe verhoudt NER's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

NER is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.2x).

Hoe verhoudt NER's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Auto Components industrie?

NER is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het TH Auto Components -industriegemiddelde ( 11.2 x).

Wat is NER's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NER is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x).

Wat is de reële prijs van NER als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

NER ( THB4.62 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB1.76 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

NER Overzicht aandelen

North East Rubber Public Company Limited houdt zich bezig met de productie en verkoop van rubberproducten in Thailand. Meer informatie

NER fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 4.9 x) ligt onder de TH markt ( 14.1 x)

De winst zal naar verwachting met 12.8% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 20.9%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 47.5% zal stijgen

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Dividend van 7.36% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

North East Rubber Public Company Limited Concurrenten

Inoue Rubber (Thailand)

SET:IRC

฿2.8b

Hwa Fong Rubber (Thailand)

SET:HFT

฿2.8b

Sri Trang Agro-Industry

SET:STA

฿27.8b

Goodyear (Thailand)

SET:GYT

฿1.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor North East Rubber
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿4.62
52 Week Hoogtepunt	฿6.45
52 Week Laag	฿4.48
Bèta	0.70
1 maand verandering	-4.55%
3 maanden verandering	-15.23%
1 Jaar Verandering	-6.85%
3 jaar verandering	-34.00%
5 jaar verandering	81.89%
Verandering sinds IPO	124.27%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	NER	TH Auto Components	TH Markt
7D	-0.9%	2.9%	0.9%
1Y	-6.9%	-5.5%	-1.7%

Rendement versus industrie: NER kwam overeen met de TH Auto Components industrie, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -5.5 %.

Rendement versus markt: NER presteerde slechter dan TH Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -1.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is NER's price volatile compared to industry and market?
NER volatility
NER Average Weekly Movement	3.5%
Auto Components Industry Average Movement	3.7%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: NER heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van NER is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2006	n/a	Chuwit Jungtanasomboon	www.nerubber.com

North East Rubber Public Company Limited houdt zich bezig met de productie en verkoop van rubberproducten in Thailand. Het bedrijf biedt rubber smoked sheets, skim block rubbers, mengsels rubber, vee rubber matten, en standaard Thaise rubbers voornamelijk voor de auto-industrie. Het bedrijf exporteert zijn producten ook naar China, Japan, Singapore, Bangladesh en India.

North East Rubber Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van North East Rubber zich tot de beurswaarde?
NER fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿8.54b
Inkomsten(TTM)	฿1.75b
Inkomsten(TTM)	฿25.15b

4.9x

Koers/Winstverhouding

0.3x

P/S-verhouding

Is NER overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
NER resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿25.15b
Kosten van inkomsten	฿22.38b
Brutowinst	฿2.77b
Overige uitgaven	฿1.01b
Inkomsten	฿1.75b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.95
Brutomarge	11.01%
Nettowinstmarge	6.98%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	111.5%

Hoe presteerde NER op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.4%

Huidig dividendrendement

36%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/30 15:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/30 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

North East Rubber Public Company Limited wordt gevolgd door 6 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Kalvalee Thongsomaung	Bualuang Securities PCL
Siriluck Pinthusoonthorn	Globlex Securities Co. Ltd.
Ploenjai Jirajarus	Krungsri Securities Public Company Limited

NER Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

North East Rubber Public Company Limited Concurrenten

SET:IRC

฿2.8b

SET:HFT

฿2.8b

SET:STA

฿27.8b

SET:GYT

฿1.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.20 (vs ฿0.17 in 3Q 2023)

Now 20% overvalued

Now 24% overvalued

First half dividend of ฿0.05 announced

Second quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

North East Rubber Public Company Limited Announces Interim Dividend for the Period January 1, 2024 to June 30, 2024, Payable on September 6, 2024

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.20 (vs ฿0.17 in 3Q 2023)

Now 20% overvalued

Now 24% overvalued

First half dividend of ฿0.05 announced

Second quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

North East Rubber Public Company Limited Announces Interim Dividend for the Period January 1, 2024 to June 30, 2024, Payable on September 6, 2024

Now 20% overvalued

First quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.24 (vs ฿0.17 in 1Q 2023)

Northeast Rubber Public Company Limited Announces Committee Changes

Price target decreased by 7.7% to ฿6.58

Upcoming dividend of ฿0.29 per share

Final dividend reduced to ฿0.29

North East Rubber Public Company Limited Proposes Dividend for the Year 2023, Payable on May 9, 2024

Full year 2023 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Now 21% undervalued

Price target increased by 12% to ฿6.53

Now 20% undervalued

North East Rubber Public Company Limited Announces Executive Changes

New major risk - Financial position

Third quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.17 (vs ฿0.29 in 3Q 2022)

Price target decreased by 7.6% to ฿6.05

Upcoming dividend of ฿0.05 per share at 7.8% yield

Second quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.25 (vs ฿0.21 in 2Q 2022)

North East Rubber Public Company Limited Announces Interim Dividend for the Period January 1, 2023 to June 30, 2023, Payable on September 8, 2023

Now 21% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of ฿0.31 per share at 6.3% yield

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus EPS estimates fall by 13%

Insufficient new directors

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Price target decreased to ฿9.30

Upcoming dividend of ฿0.07 per share

Second quarter 2022 earnings released: EPS: ฿0.21 (vs ฿0.28 in 2Q 2021)

North East Rubbers Public Company Limited Announces Interim Dividend for the period from 01 January, 2022 to 30 June, 2022, Payable on September 07, 2022

First quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Insufficient new directors

Upcoming dividend of ฿0.36 per share

North East Rubbers Public Company Limited Proposes the Dividend Payment for the Year 2021, Payable on May 6, 2022

North East Rubbers Public Company Limited Approves and Proposes Dividend, Payable on May 6, 2022

Full year 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Price target increased to ฿10.95

Price target increased to ฿10.35

Third quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.27 (vs ฿0.099 in 3Q 2020)

Price target increased to ฿10.10

Upcoming dividend of ฿0.07 per share

Second quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.30 (vs ฿0.15 in 2Q 2020)

Consensus revenue estimates increase to ฿24.1b

Investor sentiment improved over the past week

First quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.23 (vs ฿0.039 in 1Q 2020)

Upcoming dividend of ฿0.15 per share

Analysts increase EPS estimates to ฿0.77

Full year 2020 earnings released: EPS ฿0.56 (vs ฿0.35 in FY 2019)

Revenue and earnings beat expectations

North East Rubbers Public Company Limited, Annual General Meeting, Apr 08, 2021

New 90-day high: ฿5.35

New 90-day high: ฿5.05

Third quarter 2020 earnings released: EPS ฿0.099

New 90-day high: ฿4.98

North East Rubbers Public Company Limited Announces Resignation of Mrs.Siriraks Khawchaimaha from Director, Executive Committee, and Chief Business Development Officer