North East Rubber Public Company Limited

SET:NER Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿8.9b

North East Rubber Waardering

Is NER ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NER als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NER ( THB4.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( THB1.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NER wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NER?

Belangrijke metriek: Omdat NER winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NER. Deze wordt berekend door NER's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NER's PE Ratio?
PE-verhouding5.1x
Inkomsten฿1.75b
Marktkapitalisatie฿8.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NER's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NER ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.1x
IRC Inoue Rubber (Thailand)
7.6x-15.0%฿2.7b
HFT Hwa Fong Rubber (Thailand)
10.3xn/a฿2.8b
STA Sri Trang Agro-Industry
69.8x59.6%฿27.5b
NDR N.D. Rubber
48.5xn/a฿1.2b
NER North East Rubber
5.1x7.8%฿8.9b

Price-To-Earnings versus peers: NER is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NER's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Auto Components industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NER 5.1xGemiddelde industrie 10.9xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NER is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.1 x) vergeleken met het TH Auto Components -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NER's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NER PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.1x
Eerlijke PE Verhouding8.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NER is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NER voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿4.80
฿6.52
+35.8%
8.1%฿7.30฿5.85n/a4
Nov ’25฿5.00
฿6.74
+34.9%
8.6%฿7.30฿5.85n/a4
Oct ’25฿5.45
฿6.47
+18.7%
7.8%฿7.20฿5.85n/a4
Sep ’25฿4.96
฿6.42
+29.4%
8.9%฿7.20฿5.85n/a3
Aug ’25฿4.80
฿6.63
+38.2%
9.5%฿7.20฿5.75n/a3
Jul ’25฿5.30
฿7.08
+33.5%
1.8%฿7.20฿6.95n/a2
Jun ’25฿5.95
฿7.08
+18.9%
1.8%฿7.20฿6.95n/a2
May ’25฿5.55
฿6.58
+18.5%
5.7%฿6.95฿6.20n/a2
Apr ’25฿6.00
฿7.15
+19.2%
13.3%฿8.10฿6.20n/a2
Mar ’25฿5.75
฿7.13
+23.9%
13.7%฿8.10฿6.15n/a2
Feb ’25฿5.40
฿5.85
+8.3%
17.9%฿6.90฿4.80n/a2
Jan ’25฿4.96
฿5.80
+16.9%
17.2%฿6.80฿4.80n/a2
Dec ’24฿4.58
฿5.80
+26.6%
17.2%฿6.80฿4.80n/a2
Nov ’24฿4.54
฿6.05
+33.3%
2.5%฿6.20฿5.90฿5.002
Oct ’24฿4.54
฿6.05
+33.3%
2.5%฿6.20฿5.90฿5.452
Sep ’24฿4.92
฿6.05
+23.0%
2.5%฿6.20฿5.90฿4.962
Aug ’24฿4.70
฿6.15
+30.9%
15.4%฿7.10฿5.20฿4.802
Jul ’24฿4.54
฿6.15
+35.5%
15.4%฿7.10฿5.20฿5.302
Jun ’24฿4.44
฿6.15
+38.5%
15.4%฿7.10฿5.20฿5.952
May ’24฿4.94
฿6.70
+35.6%
6.0%฿7.10฿6.30฿5.552
Apr ’24฿5.95
฿8.00
+34.5%
21.3%฿9.70฿6.30฿6.002
Mar ’24฿6.15
฿9.00
+46.3%
7.8%฿9.70฿8.30฿5.752
Feb ’24฿6.35
฿9.00
+41.7%
7.8%฿9.70฿8.30฿5.402
Jan ’24฿6.35
฿9.30
+46.5%
10.8%฿10.30฿8.30฿4.962
Dec ’23฿5.90
฿9.30
+57.6%
10.8%฿10.30฿8.30฿4.582
Nov ’23฿5.85
฿9.30
+59.0%
10.8%฿10.30฿8.30฿4.542

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

T.Krungthai Industries

฿529.7m

Manufactures and sells plastic parts in Thailand.

TKT-R

฿1.51

7D

-7.4%

1Y

-11.2%

AAPICO Hitech

฿8.0b

Engages in the manufacture and distribution of automobile parts, dies, and jigs in Thailand, China, Malaysia, and Portugal.

AH-F

฿28.00

7D

0%

1Y

n/a

Thai Auto Tools and Die

฿492.0m

Engages in the design, manufacture, and distribution of automotive parts in Thailand.

TATG-R

฿1.23

7D

4.2%

1Y

n/a