Hoe verhoudt IRC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

IRC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.9x).

Hoe verhoudt IRC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TH Auto Components industrie?

IRC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het TH Auto Components -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Wat is IRC's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IRC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.9 x).

Wat is de reële prijs van IRC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

IRC ( THB14 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( THB7.38 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

IRC Overzicht aandelen

IRC fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 8.9 x) ligt onder de TH markt ( 13.8 x)

De winst groeide het afgelopen jaar met 95%

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 6% per jaar dalen.

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( THB3B )

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited Concurrenten

Hwa Fong Rubber (Thailand)

SET:HFT

฿2.7b

North East Rubber

SET:NER

฿8.5b

Goodyear (Thailand)

SET:GYT

฿1.3b

N.D. Rubber

SET:NDR

฿740.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Inoue Rubber (Thailand)
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	฿14.00
52 Week Hoogtepunt	฿14.50
52 Week Laag	฿9.10
Bèta	0.55
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	0%
1 Jaar Verandering	2.19%
3 jaar verandering	-20.90%
5 jaar verandering	-10.83%
Verandering sinds IPO	-41.67%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	IRC	TH Auto Components	TH Markt
7D	0%	-3.2%	-4.7%
1Y	2.2%	-5.6%	-3.4%

Rendement versus industrie: IRC overtrof de TH Auto Components industrie, die het afgelopen jaar een rendement -5.6 % opleverde.

Rendement versus markt: IRC overtrof de TH markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -3.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is IRC's price volatile compared to industry and market?
IRC volatility
IRC Average Weekly Movement	1.6%
Auto Components Industry Average Movement	3.7%
Market Average Movement	4.3%
10% most volatile stocks in TH Market	8.9%
10% least volatile stocks in TH Market	2.1%

Stabiele aandelenkoers: IRC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van IRC is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1969	n/a	Praewphan Songhong	www.ircthailand.com

Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited houdt zich bezig met onderzoek, ontwikkeling, productie en distributie van motorfietsbanden en binnenbanden in Thailand en internationaal. Het bedrijf biedt industriële elastomeeronderdelen, waaronder rubberen bussen, spoorwegrubber, huispakkingen, rubberen chips, tules, rubberen spoorwegovergangen, gatbescherming, afdekkingen, kussenrubber, rubberen beschermers, bussen, rubberen tules, achterkappen en rubberen isolatoren voor de landbouw en visserij, infrastructuurprojecten, de bouw en andere industrieën. Het bedrijf biedt ook elastomeerproducten voor de auto-industrie, zoals luchtinlaatslangen, afdekkappen voor contactdozen, pakkingen voor lampen, deurdichting, gat in kolom/kap, weerbestendige binnen- en motorkapstrips, schermen voor brandstoftanks, oliepeilmeters, deurstoppers, pakkingen voor kofferdeksels, lenspakkingen, weerbestendige voorruitstrips, rubberen banden, rubberen spiegels, pakkingen voor de voorruit en pluggen.

Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Inoue Rubber (Thailand) zich tot de beurswaarde?
IRC fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	฿2.76b
Inkomsten(TTM)	฿311.50m
Inkomsten(TTM)	฿4.61b

8.9x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is IRC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
IRC resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	฿4.61b
Kosten van inkomsten	฿4.03b
Brutowinst	฿581.11m
Overige uitgaven	฿269.61m
Inkomsten	฿311.50m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.58
Brutomarge	12.60%
Nettowinstmarge	6.75%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde IRC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.2%

Huidig dividendrendement

54%

Uitbetalingsratio

Betaalt IRC een betrouwbaar dividend?

Zie IRC dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je IRC kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Inoue Rubber (Thailand) dividenddata
Ex Dividend Datum	Feb 10 2025
Betaaldatum dividend	Feb 28 2025
Dagen tot Ex-dividend	49 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	67 days

Betaalt IRC een betrouwbaar dividend?

Zie IRC dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/21 17:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited wordt gevolgd door 7 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Jitra Amornthum	BNP Paribas Securities (Asia)
Suwat Bumrungchatudom	Bualuang Securities PCL
Naruedom Mujjalinkool	FSS International Advisory

IRC Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited Concurrenten

SET:HFT

฿2.7b

SET:NER

฿8.5b

SET:GYT

฿1.3b

SET:NDR

฿740.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Price target decreased by 15% to ฿12.40

New minor risk - Shareholder dilution

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited, Annual General Meeting, Jan 30, 2025

New minor risk - Earnings quality

New major risk - Revenue and earnings growth

Recent updates

Price target decreased by 15% to ฿12.40

New minor risk - Shareholder dilution

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited, Annual General Meeting, Jan 30, 2025

New minor risk - Earnings quality

New major risk - Revenue and earnings growth

Third quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.83 (vs ฿0.15 in 3Q 2023)

New minor risk - Earnings quality

Second quarter 2024 earnings released: EPS: ฿0.47 (vs ฿0.32 in 2Q 2023)

Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited Announces Board and Committee Changes

First quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Upcoming dividend of ฿0.42 per share at 3.0% yield

Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited Approves the Appointment of Kenjiro Miwa as Director

Consensus EPS estimates fall by 30%

New minor risk - Shareholder dilution

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited Announces Executive Changes

Consensus EPS estimates fall by 16%

Third quarter 2023 earnings released: EPS: ฿0.15 (vs ฿0.07 loss in 3Q 2022)

Second quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Upcoming dividend of ฿0.29 per share at 2.0% yield

Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited Approve the Cash Dividend Payment for the Year 2022 (1 October 2021 30 September 2022) Dividend Payment Date Is 28 February 2023

Consensus forecasts updated

Price target decreased to ฿16.00

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited Proposes Dividend for the Year 2022, Payable on 28 February 2023

Less than half of directors are independent

Consensus EPS estimates fall by 55%

Third quarter 2022 earnings released: ฿0.07 loss per share (vs ฿0.30 profit in 3Q 2021)

Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited Resolves to Change in Dividend Payment Policy

Consensus forecasts updated

Second quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited Announces Director Changes

Less than half of directors are independent

Consensus EPS estimates fall by 13%

First quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Upcoming dividend of ฿0.88 per share

Upcoming dividend of ฿0.88 per share

Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited Approves Cash Dividend for the Year 2021, Payable on 28 February 2022

Consensus forecasts updated

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Third quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.30 (vs ฿0.11 loss in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.69 (vs ฿0.50 in 2Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

First quarter 2021 earnings released: EPS ฿0.63 (vs ฿0.30 in 1Q 2020)

New 90-day high: ฿15.20

Upcoming Dividend of ฿0.57 Per Share

New 90-day high: ฿14.40

New 90-day high: ฿13.90

Full year 2020 earnings released: EPS ฿1.12

Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited, Annual General Meeting, Jan 29, 2021

New 90-day high: ฿13.10

New 90-day low: ฿11.70

New 90-day low: ฿12.00

New 90-day low - ฿12.20

Third quarter earnings released

New 90-day low - ฿12.80

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit