Krka d. d Waardering

Is KRKG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KRKG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KRKG ( €138.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €184.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KRKG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KRKG?

Belangrijke metriek: Omdat KRKG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KRKG. Deze wordt berekend door KRKG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KRKG's PE Ratio?
PE-verhouding11.8x
Inkomsten€359.83m
Marktkapitalisatie€4.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KRKG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KRKG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.5x
KLBF Kalbe Farma
22.5x9.6%Rp69.2t
600518 Kangmei Pharmaceutical
124.2xn/aCN¥31.7b
002294 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals
58.2x15.5%CN¥35.5b
APN Aspen Pharmacare Holdings
17.2x22.4%R75.5b
KRKG Krka d. d
11.8x4.0%€4.3b

Price-To-Earnings versus peers: KRKG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (55.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KRKG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KRKG 11.8xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies11PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KRKG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het European Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 20.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KRKG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KRKG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KRKG te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KRKG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€138.50
€133.10
-3.9%
12.5%€155.00€115.00n/a6
Nov ’25€135.50
€133.10
-1.8%
12.5%€155.00€115.00n/a6
Oct ’25€135.50
€133.10
-1.8%
12.5%€155.00€115.00n/a6
Sep ’25€138.00
€131.68
-4.6%
11.4%€150.00€115.00n/a6
Aug ’25€137.50
€131.18
-4.6%
11.8%€150.00€112.00n/a6
Jul ’25€140.00
€131.22
-6.3%
11.8%€150.00€112.00n/a6
Jun ’25€130.00
€131.22
+0.9%
11.8%€150.00€112.00n/a6
May ’25€126.00
€133.64
+6.1%
11.8%€150.00€114.00n/a5
Apr ’25€128.50
€133.64
+4.0%
11.8%€150.00€114.00n/a5
Mar ’25€121.00
€133.64
+10.4%
11.8%€150.00€114.00n/a5
Feb ’25€115.00
€124.60
+8.3%
13.5%€150.00€105.50n/a5
Jan ’25€110.00
€119.60
+8.7%
9.4%€138.50€105.50n/a5
Dec ’24€107.00
€119.80
+12.0%
9.3%€138.50€105.50n/a5
Nov ’24€105.00
€119.80
+14.1%
9.3%€138.50€105.50€135.505
Oct ’24€109.50
€117.10
+6.9%
6.3%€125.00€105.50€135.505
Sep ’24€104.50
€117.10
+12.1%
6.3%€125.00€105.50€138.005
Aug ’24€114.00
€117.10
+2.7%
6.3%€125.00€105.50€137.505
Jul ’24€116.00
€115.30
-0.6%
7.5%€125.00€105.50€140.005
Jun ’24€112.00
€115.30
+2.9%
7.5%€125.00€105.50€130.005
May ’24€112.00
€112.90
+0.8%
10.5%€125.00€94.00€126.005
Apr ’24€108.00
€112.90
+4.5%
10.5%€125.00€94.00€128.505
Mar ’24€105.50
€112.90
+7.0%
10.5%€125.00€94.00€121.005
Feb ’24€107.00
€104.60
-2.2%
6.4%€115.00€94.00€115.005
Jan ’24€92.00
€104.64
+13.7%
6.4%€115.20€94.00€110.005
Dec ’23€94.00
€105.44
+12.2%
5.3%€115.20€98.00€107.005
Nov ’23€89.40
€104.18
+16.5%
6.4%€115.20€98.00€105.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven