Acrophyte Hospitality Trust Waardering
Is XZL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van XZL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: XZL ( $0.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $0.59 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: XZL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XZL?
Belangrijke metriek: Omdat XZL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is XZL's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.6x |
| Verkoop | US$173.40m |
| Marktkapitalisatie | US$107.90m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.1x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt XZL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 6.5x | ||
ACV Frasers Hospitality Trust | 6.1x | 2.7% | S$809.0m |
J85 CDL Hospitality Trusts | 4.1x | 5.7% | S$1.1b |
Q5T Far East Hospitality Trust | 11.5x | 4.3% | S$1.3b |
HMN CapitaLand Ascott Trust | 4.3x | 2.4% | S$3.4b |
XZL Acrophyte Hospitality Trust | 0.6x | -0.4% | US$107.9m |
Price-To-Sales versus peers: XZL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.5x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt XZL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Hotel and Resort REITs industrie?
Price-To-Sales versus industrie: XZL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het SG Hotel and Resort REITs -industriegemiddelde ( 4.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is XZL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.6x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.3x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: XZL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Cromwell European Real Estate Investment Trust
€911.1m
Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.
CWBU
€1.62
7D
1.3%
1Y
25.6%
Paragon REIT
S$2.5b
PARAGON REIT is a Singapore-based real estate investment trust established principally to invest in a portfolio of income-producing real estate primarily for retail purposes in AsiaPacific, as well as real estate-related assets.
SK6U
S$0.86
7D
-0.6%
1Y
6.8%
Cromwell European Real Estate Investment Trust
€911.1m
Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.
CWCU
€2.29
7D
0.9%
1Y
19.9%