UOL Group Waardering

Q: Wat is de reële prijs van U14 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

U14 ( SGD5.3 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SGD2.92 )

Is U14 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van U14 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: U14 ( SGD5.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SGD2.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: U14 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor U14?

Belangrijke metriek: Omdat U14 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor U14. Deze wordt berekend door U14's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is U14's PE Ratio?
PE-verhouding	6.4x
Inkomsten	S$703.05m
Marktkapitalisatie	S$4.48b

U14 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	17.6x
PEG-verhouding	-0.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt U14's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor U14 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	18x
C09 City Developments	14x	14.5%	S$4.6b
U06 Singapore Land Group	12.2x	n/a	S$2.5b
O10 Far East Orchard	6.6x	n/a	S$498.9m
F1E Low Keng Huat (Singapore)	39.2x	n/a	S$240.1m
U14 UOL Group	6.4x	-31.6%	S$4.5b

Price-To-Earnings versus peers: U14 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt U14's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SG Real Estate industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
AZA IPC	1.9x	n/a	US$6.52m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: U14 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met het SG Real Estate -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is U14's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

U14 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	6.4x
Eerlijke PE Verhouding	8.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: U14 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten U14 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	S$5.30	S$7.63 +43.9%	17.8%	S$9.20	S$5.20	n/a	8
Nov ’25	S$5.38	S$7.63 +41.7%	17.8%	S$9.20	S$5.20	n/a	8
Oct ’25	S$5.62	S$7.63 +35.7%	17.8%	S$9.20	S$5.20	n/a	8
Sep ’25	S$5.38	S$7.63 +41.7%	17.8%	S$9.20	S$5.20	n/a	8
Aug ’25	S$5.42	S$7.81 +44.0%	16.7%	S$9.20	S$5.40	n/a	7
Jul ’25	S$5.24	S$7.57 +44.5%	16.7%	S$9.15	S$5.40	n/a	6
Jun ’25	S$5.39	S$7.72 +43.1%	15.8%	S$9.15	S$5.40	n/a	8
May ’25	S$5.86	S$7.72 +31.7%	15.8%	S$9.15	S$5.40	n/a	8
Apr ’25	S$5.82	S$7.74 +32.9%	15.8%	S$9.15	S$5.40	n/a	8
Mar ’25	S$5.73	S$7.70 +34.3%	16.8%	S$9.15	S$5.10	n/a	8
Feb ’25	S$6.01	S$7.70 +28.1%	15.3%	S$9.15	S$5.10	n/a	9
Jan ’25	S$6.28	S$7.69 +22.5%	15.3%	S$9.15	S$5.10	n/a	9
Dec ’24	S$5.91	S$7.69 +30.2%	15.3%	S$9.15	S$5.10	n/a	9
Nov ’24	S$5.87	S$7.94 +35.2%	9.7%	S$9.15	S$7.00	S$5.38	9
Oct ’24	S$6.42	S$7.95 +23.8%	9.7%	S$9.15	S$7.00	S$5.62	9
Sep ’24	S$6.64	S$8.10 +22.0%	9.4%	S$9.15	S$7.00	S$5.38	9
Aug ’24	S$7.04	S$8.12 +15.3%	8.3%	S$9.08	S$7.00	S$5.42	9
Jul ’24	S$6.42	S$8.01 +24.7%	9.4%	S$9.08	S$7.00	S$5.24	9
Jun ’24	S$6.48	S$8.01 +23.6%	9.4%	S$9.08	S$7.00	S$5.39	9
May ’24	S$6.93	S$8.17 +17.9%	8.8%	S$9.08	S$7.00	S$5.86	9
Apr ’24	S$6.93	S$8.23 +18.8%	5.4%	S$8.80	S$7.50	S$5.82	9
Mar ’24	S$6.91	S$8.23 +19.1%	5.5%	S$8.80	S$7.50	S$5.73	9
Feb ’24	S$7.05	S$8.42 +19.4%	4.4%	S$8.86	S$7.70	S$6.01	8
Jan ’24	S$6.72	S$8.46 +25.8%	4.6%	S$8.86	S$7.70	S$6.28	8
Dec ’23	S$6.75	S$8.41 +24.5%	5.0%	S$8.86	S$7.70	S$5.91	8
Nov ’23	S$6.39	S$8.41 +31.6%	5.0%	S$8.88	S$7.70	S$5.87	8

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Amplefield

S$16.2m

An investment holding company, engages in the property development and investment, construction, and facility provision activities in Malaysia and the Philippines.

AOF

S$0.018

Oxley Holdings

S$325.7m

An investment holding company, engages in the investment and development of properties in Singapore, the United Kingdom, Ireland, Cambodia, Malaysia, Australia, and the People’s Republic of China.

5UX

S$0.077

2.7%

-23.0%

Frasers Property

S$3.6b

An investment holding company, develops, invests in, and manages a portfolio of real estate properties.

TQ5

S$0.92

12.2%