City Developments Limited

SGX:C09 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: S$4.3b

City Developments Waardering

Is C09 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van C09 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
S$6.86
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: C09 ( SGD4.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD6.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: C09 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor C09?

Belangrijke metriek: Omdat C09 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor C09. Deze wordt berekend door C09's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is C09's PE Ratio?
PE-verhouding22.7x
InkomstenS$190.85m
MarktkapitalisatieS$4.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt C09's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor C09 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.5x
U14 UOL Group
13.5x4.65%S$4.8b
U06 Singapore Land Group
10.1xn/aS$2.9b
O10 Far East Orchard
8.4xn/aS$494.0m
F1E Low Keng Huat (Singapore)
114.2xn/aS$240.1m
C09 City Developments
22.7x27.78%S$4.3b

Price-To-Earnings versus peers: C09 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt C09's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SG Real Estate industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AZA IPC
1.8xn/aUS$8.32m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
C09 22.7xGemiddelde industrie 15.6xNo. of Companies4PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: C09 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.7 x) vergeleken met het SG Real Estate -industriegemiddelde ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is C09's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

C09 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.7x
Eerlijke PE Verhouding20.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: C09 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten C09 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeS$4.84
S$5.98
+23.62%
26.34%S$9.51S$4.60n/a13
May ’26S$4.97
S$5.98
+20.38%
26.34%S$9.51S$4.60n/a13
Apr ’26S$4.95
S$6.00
+21.27%
26.00%S$9.51S$4.60n/a13
Mar ’26S$5.12
S$6.33
+23.66%
24.09%S$9.51S$4.60n/a13
Feb ’26S$5.05
S$6.65
+31.70%
22.32%S$9.51S$4.90n/a11
Jan ’26S$5.11
S$6.63
+29.80%
22.65%S$9.51S$4.90n/a11
Dec ’25S$5.21
S$7.02
+34.76%
24.08%S$10.50S$5.00n/a13
Nov ’25S$5.22
S$7.02
+34.50%
24.08%S$10.50S$5.00n/a13
Oct ’25S$5.44
S$7.02
+29.06%
24.08%S$10.50S$5.00n/a13
Sep ’25S$5.23
S$7.07
+35.27%
23.17%S$10.50S$5.00n/a13
Aug ’25S$5.34
S$7.35
+37.56%
21.37%S$10.50S$5.40n/a12
Jul ’25S$5.25
S$7.40
+41.03%
20.58%S$10.50S$5.40n/a12
Jun ’25S$5.61
S$7.46
+33.02%
20.53%S$10.50S$5.40n/a12
May ’25S$6.15
S$7.54
+22.58%
19.74%S$10.50S$5.40S$4.9713
Apr ’25S$5.85
S$7.54
+28.93%
19.68%S$10.50S$5.40S$4.9513
Mar ’25S$5.70
S$7.75
+35.93%
20.15%S$10.50S$5.70S$5.1214
Feb ’25S$5.91
S$7.68
+29.92%
15.69%S$10.45S$5.70S$5.0513
Jan ’25S$6.65
S$7.90
+18.79%
17.12%S$10.50S$5.70S$5.1114
Dec ’24S$6.18
S$7.90
+27.82%
17.12%S$10.50S$5.70S$5.2114
Nov ’24S$6.34
S$8.30
+30.88%
13.77%S$10.50S$6.66S$5.2215
Oct ’24S$6.61
S$8.29
+25.39%
13.53%S$10.50S$6.66S$5.4415
Sep ’24S$6.68
S$8.40
+25.68%
14.29%S$10.50S$6.66S$5.2315
Aug ’24S$7.41
S$8.58
+15.76%
14.19%S$10.50S$6.60S$5.3415
Jul ’24S$6.72
S$8.58
+27.65%
14.19%S$10.50S$6.60S$5.2515
Jun ’24S$6.78
S$8.61
+27.04%
14.12%S$10.50S$6.60S$5.6115
May ’24S$6.95
S$8.84
+27.13%
13.68%S$10.50S$6.68S$6.1515
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
S$5.98
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/30 06:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/30 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

City Developments Limited wordt gevolgd door 32 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tricia SongBarclays
Chin Hong PangBNP Paribas Securities (Asia)
Donald ChuaBofA Global Research