Frasers Property Limited

SGX:TQ5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: S$3.6b

Frasers Property Waardering

Is TQ5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TQ5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TQ5 ( SGD0.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD2.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TQ5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TQ5?

Belangrijke metriek: Omdat TQ5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TQ5. Deze wordt berekend door TQ5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TQ5's PE Ratio?
PE-verhouding17.5x
InkomstenS$206.33m
MarktkapitalisatieS$3.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TQ5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TQ5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.6x
A26 Sinarmas Land
5.3xn/aS$1.3b
ADN First Sponsor Group
85.7xn/aS$1.2b
F17 GuocoLand
14.9x-4.1%S$1.6b
B61 Bukit Sembawang Estates
8.5xn/aS$926.9m
TQ5 Frasers Property
17.5x5.7%S$3.6b

Price-To-Earnings versus peers: TQ5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TQ5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SG Real Estate industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AZA IPC
1.9xn/aUS$6.53m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TQ5 17.5xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies5PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TQ5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het SG Real Estate -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TQ5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TQ5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.5x
Eerlijke PE Verhouding14.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TQ5 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TQ5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeS$0.92
S$1.22
+32.6%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Nov ’25S$0.89
S$1.22
+37.9%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Oct ’25S$0.87
S$1.22
+40.2%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Sep ’25S$0.82
S$1.22
+48.8%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Aug ’25S$0.81
S$1.22
+50.6%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Jul ’25S$0.79
S$1.22
+54.4%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Jun ’25S$0.80
S$1.22
+53.5%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
May ’25S$0.80
S$1.22
+52.5%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Apr ’25S$0.86
S$1.22
+41.9%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Mar ’25S$0.82
S$1.22
+47.9%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Feb ’25S$0.86
S$1.22
+41.0%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Jan ’25S$0.89
S$1.22
+37.9%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Dec ’24S$0.84
S$1.22
+45.2%
12.1%S$1.41S$1.05n/a3
Nov ’24S$0.77
S$1.29
+67.5%
6.7%S$1.41S$1.21S$0.893
Oct ’24S$0.83
S$1.29
+54.5%
6.7%S$1.41S$1.21S$0.873
Sep ’24S$0.77
S$1.24
+60.6%
11.9%S$1.41S$1.05S$0.823
Aug ’24S$0.84
S$1.24
+46.4%
11.9%S$1.41S$1.05S$0.813
Jul ’24S$0.85
S$1.24
+44.6%
11.9%S$1.41S$1.05S$0.793
Jun ’24S$0.85
S$1.24
+44.6%
11.9%S$1.41S$1.05S$0.803
May ’24S$0.88
S$1.24
+41.3%
11.9%S$1.41S$1.05S$0.803
Apr ’24S$0.88
S$1.24
+41.3%
11.9%S$1.41S$1.05S$0.863
Mar ’24S$0.90
S$1.24
+38.7%
10.3%S$1.41S$1.05S$0.824
Feb ’24S$0.92
S$1.18
+28.8%
8.1%S$1.25S$1.05S$0.863
Jan ’24S$0.93
S$1.18
+27.4%
8.1%S$1.25S$1.05S$0.893
Dec ’23S$0.94
S$1.18
+25.4%
8.1%S$1.25S$1.05S$0.843
Nov ’23S$0.88
S$1.27
+45.6%
6.6%S$1.41S$1.18S$0.774

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Goodland Group

S$40.6m

An investment holding company, develops real estate properties in Singapore and Malaysia.

5PC

S$0.11

7D

0%

1Y

-2.6%

Oxley Holdings

S$321.5m

An investment holding company, engages in the investment and development of properties in Singapore, the United Kingdom, Ireland, Cambodia, Malaysia, Australia, and the People’s Republic of China.

5UX

S$0.076

7D

-3.8%

1Y

-25.5%

Bukit Sembawang Estates

S$926.9m

An investment holding company, engages in the property development, investments, and related activities in Singapore.

B61

S$3.58

7D

-0.3%

1Y

-0.3%