Far East Orchard Limited

SGX:O10 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: S$503.8m

Far East Orchard Waardering

Is O10 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van O10 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: O10 ( SGD1.02 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SGD0.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: O10 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor O10?

Belangrijke metriek: Omdat O10 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor O10. Deze wordt berekend door O10's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is O10's PE Ratio?
PE-verhouding6.6x
InkomstenS$75.97m
MarktkapitalisatieS$503.77m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt O10's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor O10 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.1x
F1E Low Keng Huat (Singapore)
39.2xn/aS$240.1m
U06 Singapore Land Group
12.3xn/aS$2.5b
C09 City Developments
14.3x14.5%S$4.7b
U14 UOL Group
6.5x-31.6%S$4.5b
O10 Far East Orchard
6.6xn/aS$503.8m

Price-To-Earnings versus peers: O10 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt O10's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SG Real Estate industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AZA IPC
1.9xn/aUS$6.52m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
O10 6.6xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies4PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: O10 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het SG Real Estate -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is O10's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

O10 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { O10 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Oxley Holdings

S$329.9m

An investment holding company, engages in the investment and development of properties in Singapore, the United Kingdom, Ireland, Cambodia, Malaysia, Australia, and the People’s Republic of China.

5UX

S$0.078

7D

0%

1Y

-21.2%

Bukit Sembawang Estates

S$914.0m

An investment holding company, engages in the property development, investments, and related activities in Singapore.

B61

S$3.53

7D

-1.1%

1Y

0.6%

Frasers Property

S$3.6b

An investment holding company, develops, invests in, and manages a portfolio of real estate properties.

TQ5

S$0.92

7D

-1.1%

1Y

10.9%