Top Glove Corporation Bhd.

SGX:BVA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: S$2.6b

Top Glove Corporation Bhd Waardering

Is BVA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BVA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BVA ( SGD0.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD0.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BVA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BVA?

Belangrijke metriek: Omdat BVA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BVA. Deze wordt berekend door BVA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BVA's PS Ratio?
PS Verhouding3.5x
VerkoopRM 2.52b
MarktkapitalisatieRM 8.81b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BVA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BVA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.9x
AP4 Riverstone Holdings
4.8x14.3%S$1.5b
546 Medtecs International
1xn/aS$71.9m
8K7 UG Healthcare
0.6xn/aS$74.2m
HARTA Hartalega Holdings Berhad
5.2x19.5%RM 11.4b
BVA Top Glove Corporation Bhd
3.5x23.1%S$8.8b

Price-To-Sales versus peers: BVA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BVA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Medical Equipment industrie?

32 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BVA 3.5xGemiddelde industrie 3.3xNo. of Companies45PS02.85.68.411.214+
32 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BVA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.5 x) vergeleken met het SG Medical Equipment -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BVA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BVA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.5x
Eerlijke PS Verhouding1.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BVA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BVA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeS$0.33
S$0.33
+0.6%
16.6%S$0.42S$0.22n/a19
Nov ’25S$0.33
S$0.33
+0.3%
16.6%S$0.42S$0.21n/a19
Oct ’25S$0.33
S$0.33
+1.8%
18.6%S$0.45S$0.22n/a19
Sep ’25S$0.28
S$0.31
+12.7%
20.7%S$0.43S$0.21n/a19
Aug ’25S$0.30
S$0.29
-2.0%
21.9%S$0.42S$0.18n/a20
Jul ’25S$0.32
S$0.29
-9.4%
20.9%S$0.41S$0.18n/a20
Jun ’25S$0.29
S$0.25
-16.5%
23.0%S$0.35S$0.14n/a20
May ’25S$0.25
S$0.23
-8.6%
18.3%S$0.31S$0.14n/a20
Apr ’25S$0.23
S$0.23
+1.6%
18.3%S$0.31S$0.14n/a20
Mar ’25S$0.23
S$0.22
-0.5%
19.0%S$0.31S$0.14n/a20
Feb ’25S$0.26
S$0.22
-15.6%
17.4%S$0.28S$0.14n/a20
Jan ’25S$0.26
S$0.22
-14.2%
17.4%S$0.29S$0.14n/a20
Dec ’24S$0.23
S$0.20
-13.8%
19.0%S$0.29S$0.14n/a19
Nov ’24S$0.20
S$0.20
-0.9%
19.0%S$0.29S$0.14S$0.3319
Oct ’24S$0.23
S$0.22
-2.8%
27.3%S$0.39S$0.13S$0.3320
Sep ’24S$0.23
S$0.22
-7.5%
27.3%S$0.39S$0.13S$0.2821
Aug ’24S$0.27
S$0.22
-20.0%
27.3%S$0.39S$0.13S$0.3021
Jul ’24S$0.23
S$0.22
-8.1%
27.3%S$0.39S$0.13S$0.3221
Jun ’24S$0.34
S$0.21
-37.6%
31.4%S$0.40S$0.13S$0.2921
May ’24S$0.29
S$0.21
-29.6%
27.1%S$0.32S$0.14S$0.2521
Apr ’24S$0.28
S$0.21
-27.4%
26.7%S$0.32S$0.14S$0.2321
Mar ’24S$0.22
S$0.17
-20.5%
26.8%S$0.32S$0.099S$0.2321
Feb ’24S$0.26
S$0.19
-28.2%
48.1%S$0.56S$0.099S$0.2621
Jan ’24S$0.27
S$0.18
-32.1%
48.2%S$0.55S$0.097S$0.2621
Dec ’23S$0.26
S$0.19
-25.8%
43.6%S$0.56S$0.14S$0.2321
Nov ’23S$0.24
S$0.20
-18.6%
43.3%S$0.56S$0.14S$0.2021

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Yunnan Energy International

HK$217.6m

An investment holding company, distributes analytical and laboratory instruments, and life science equipment in the People’s Republic of China, Hong Kong, Macau, Oceania, Asia, and internationally.

T43

HK$0.075

7D

0%

1Y

n/a

IHH Healthcare Berhad

RM 63.4b

An investment holding company, provides healthcare services in Malaysia, Singapore, Turkey, India, China, Japan, Turkey, Europe, and internationally.

Q0F

RM 2.19

7D

-0.9%

1Y

27.3%

Econ Healthcare (Asia)

S$57.2m

An investment holding company, engages in the operation of medicare centers and nursing homes for eldercare in Singapore, Malaysia, and China.

EHG

S$0.21

7D

7.5%

1Y

2.4%