Raffles Medical Group Waardering

Q: Wat is de reële prijs van BSL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

BSL ( SGD0.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SGD1.78 )

Is BSL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BSL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BSL ( SGD0.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD1.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BSL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BSL?

Belangrijke metriek: Omdat BSL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BSL. Deze wordt berekend door BSL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BSL's PE Ratio?
PE-verhouding	26.2x
Inkomsten	S$60.94m
Marktkapitalisatie	S$1.60b

BSL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14.5x
PEG-verhouding	2.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BSL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BSL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	39.2x
A50 Thomson Medical Group	82.2x	14.4%	S$1.3b
40T ISEC Healthcare	16.4x	n/a	S$227.2m
EHG Econ Healthcare (Asia)	7.1x	n/a	S$57.2m
5WA OUE Healthcare	51x	n/a	S$124.4m
BSL Raffles Medical Group	26.2x	12.6%	S$1.6b

Price-To-Earnings versus peers: BSL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BSL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Healthcare industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BSL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x) vergeleken met het SG Healthcare -industriegemiddelde ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BSL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BSL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	26.2x
Eerlijke PE Verhouding	29.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BSL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BSL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	S$0.86	S$1.10 +27.8%	12.8%	S$1.40	S$0.96	n/a	8
Nov ’25	S$0.89	S$1.10 +23.5%	12.8%	S$1.40	S$0.96	n/a	8
Oct ’25	S$0.92	S$1.10 +20.1%	12.8%	S$1.40	S$0.96	n/a	8
Sep ’25	S$0.91	S$1.10 +21.4%	12.8%	S$1.40	S$0.96	n/a	8
Aug ’25	S$0.95	S$1.10 +15.7%	12.8%	S$1.40	S$0.96	n/a	8
Jul ’25	S$0.98	S$1.14 +15.8%	11.2%	S$1.40	S$0.96	n/a	8
Jun ’25	S$1.02	S$1.14 +11.3%	11.2%	S$1.40	S$0.96	n/a	8
May ’25	S$1.00	S$1.14 +13.5%	11.2%	S$1.40	S$0.96	n/a	8
Apr ’25	S$1.04	S$1.14 +9.1%	11.2%	S$1.40	S$0.96	n/a	8
Mar ’25	S$1.02	S$1.25 +22.5%	28.1%	S$2.12	S$0.96	n/a	8
Feb ’25	S$1.00	S$1.29 +29.3%	26.0%	S$2.12	S$1.00	n/a	8
Jan ’25	S$1.08	S$1.29 +19.7%	26.0%	S$2.12	S$1.00	n/a	8
Dec ’24	S$1.05	S$1.29 +23.1%	26.0%	S$2.12	S$1.00	n/a	8
Nov ’24	S$1.19	S$1.70 +42.9%	11.4%	S$2.12	S$1.47	S$0.89	8
Oct ’24	S$1.25	S$1.73 +38.3%	10.1%	S$2.12	S$1.48	S$0.92	8
Sep ’24	S$1.26	S$1.74 +37.8%	9.5%	S$2.12	S$1.48	S$0.91	9
Aug ’24	S$1.38	S$1.74 +25.8%	9.5%	S$2.12	S$1.48	S$0.95	9
Jul ’24	S$1.36	S$1.76 +29.2%	9.8%	S$2.12	S$1.48	S$0.98	9
Jun ’24	S$1.33	S$1.76 +32.1%	9.8%	S$2.12	S$1.48	S$1.02	9
May ’24	S$1.47	S$1.75 +19.1%	9.9%	S$2.12	S$1.48	S$1.00	9
Apr ’24	S$1.49	S$1.73 +16.0%	7.7%	S$1.92	S$1.48	S$1.04	9
Mar ’24	S$1.42	S$1.69 +19.0%	8.8%	S$1.92	S$1.46	S$1.02	9
Feb ’24	S$1.47	S$1.57 +6.5%	7.7%	S$1.70	S$1.30	S$1.00	8
Jan ’24	S$1.40	S$1.57 +11.9%	7.7%	S$1.70	S$1.30	S$1.08	8
Dec ’23	S$1.38	S$1.57 +13.5%	7.7%	S$1.70	S$1.30	S$1.05	8
Nov ’23	S$1.34	S$1.56 +16.4%	7.5%	S$1.70	S$1.30	S$1.19	8

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

IHH Healthcare Berhad

RM 63.2b

An investment holding company, provides healthcare services in Malaysia, Singapore, Turkey, India, China, Japan, Turkey, Europe, and internationally.

Q0F

RM 2.16

-1.4%

28.6%

Yunnan Energy International

HK$209.3m

An investment holding company, distributes analytical and laboratory instruments, and life science equipment in the People’s Republic of China, Hong Kong, Macau, Oceania, Asia, and internationally.

T43

HK$0.075

n/a

Econ Healthcare (Asia)

S$57.2m

An investment holding company, engages in the operation of medicare centers and nursing homes for eldercare in Singapore, Malaysia, and China.

EHG

S$0.21