Riverstone Holdings Limited

SGX:AP4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: S$1.6b

Riverstone Holdings Waardering

Is AP4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AP4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AP4 ( SGD1.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD1.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AP4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AP4?

Belangrijke metriek: Omdat AP4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AP4. Deze wordt berekend door AP4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AP4's PE Ratio?
PE-verhouding18.7x
InkomstenRM 284.42m
MarktkapitalisatieRM 5.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AP4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AP4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.6x
BSL Raffles Medical Group
25.9x12.2%S$1.6b
A50 Thomson Medical Group
80.5x14.4%S$1.2b
KOSSAN Kossan Rubber Industries Bhd
78.3x37.1%RM 7.1b
688606 Hangzhou Alltest Biotech
17.8xn/aCN¥5.0b
AP4 Riverstone Holdings
18x9.8%S$1.6b

Price-To-Earnings versus peers: AP4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (50.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AP4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AP4 18.7xGemiddelde industrie 25.9xNo. of Companies34PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AP4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met het Asian Medical Equipment -industriegemiddelde ( 25.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AP4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AP4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.7x
Eerlijke PE Verhouding31.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AP4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AP4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeS$1.09
S$1.15
+5.0%
6.0%S$1.25S$1.07n/a4
Dec ’25S$1.04
S$1.15
+10.1%
6.0%S$1.25S$1.07n/a4
Nov ’25S$0.91
S$1.03
+14.1%
7.5%S$1.16S$0.95n/a4
Oct ’25S$0.89
S$1.04
+17.2%
7.5%S$1.16S$0.95n/a4
Sep ’25S$0.90
S$1.04
+15.9%
7.5%S$1.16S$0.95n/a4
Aug ’25S$0.94
S$1.05
+10.8%
6.7%S$1.16S$0.98n/a4
Jul ’25S$0.96
S$1.04
+7.5%
5.2%S$1.12S$0.98n/a4
Jun ’25S$0.91
S$1.04
+14.0%
5.2%S$1.12S$0.98n/a4
May ’25S$0.79
S$0.83
+5.4%
14.7%S$0.93S$0.62n/a4
Apr ’25S$0.82
S$0.83
+0.9%
14.7%S$0.93S$0.62n/a4
Mar ’25S$0.69
S$0.79
+15.8%
15.5%S$0.88S$0.62n/a3
Feb ’25S$0.70
S$0.77
+9.7%
14.4%S$0.88S$0.62n/a3
Nov ’24S$0.56
S$0.61
+8.0%
1.6%S$0.62S$0.60S$0.912
Oct ’24S$0.60
S$0.61
+1.7%
1.6%S$0.62S$0.60S$0.892
Sep ’24S$0.63
S$0.61
-3.2%
1.6%S$0.62S$0.60S$0.902
Aug ’24S$0.64
S$0.63
-0.8%
4.8%S$0.66S$0.60S$0.942
Jul ’24S$0.62
S$0.64
+3.8%
4.8%S$0.67S$0.60S$0.963
Jun ’24S$0.59
S$0.64
+8.1%
4.8%S$0.67S$0.60S$0.913
May ’24S$0.60
S$0.64
+6.3%
4.8%S$0.67S$0.60S$0.793
Apr ’24S$0.60
S$0.64
+7.2%
4.8%S$0.67S$0.60S$0.823
Mar ’24S$0.60
S$0.64
+7.2%
4.8%S$0.67S$0.60S$0.693
Feb ’24S$0.67
S$0.65
-3.0%
3.3%S$0.67S$0.62S$0.703
Jan ’24S$0.61
S$0.65
+5.7%
3.3%S$0.67S$0.62S$0.703
Dec ’23S$0.65
S$0.69
+7.4%
11.0%S$0.82S$0.62S$0.634

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 12:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Riverstone Holdings Limited wordt gevolgd door 10 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mat CollingsCGS International
Lee Keng LingDBS Bank Ltd
John CheongMaybank Research Pte. Ltd.