Riverstone Holdings Limited

SGX:AP4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: S$1.3b

Riverstone Holdings Waardering

Is AP4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AP4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AP4 ( SGD0.91 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SGD1.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AP4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AP4?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

AP4 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA10x
PEG-verhouding2.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AP4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AP4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde54.8x
BSL Raffles Medical Group
27.1x12.6%S$1.7b
A50 Thomson Medical Group
82.2x14.4%S$1.3b
KOSSAN Kossan Rubber Industries Bhd
52.6x25.3%RM 5.5b
STGT Sri Trang Gloves (Thailand)
57.3x35.9%฿30.4b
AP4 Riverstone Holdings
16.3x6.5%S$1.3b

Price-To-Earnings versus peers: AP4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (54.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AP4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Medical Equipment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AP4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het Asian Medical Equipment -industriegemiddelde ( 25.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AP4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AP4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.3x
Eerlijke PE Verhouding28.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AP4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AP4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeS$0.91
S$1.03
+14.1%
7.5%S$1.16S$0.95n/a4
Oct ’25S$0.89
S$1.04
+17.2%
7.5%S$1.16S$0.95n/a4
Sep ’25S$0.90
S$1.04
+15.9%
7.5%S$1.16S$0.95n/a4
Aug ’25S$0.94
S$1.05
+10.8%
6.7%S$1.16S$0.98n/a4
Jul ’25S$0.96
S$1.04
+7.5%
5.2%S$1.12S$0.98n/a4
Jun ’25S$0.91
S$1.04
+14.0%
5.2%S$1.12S$0.98n/a4
May ’25S$0.79
S$0.83
+5.4%
14.7%S$0.93S$0.62n/a4
Apr ’25S$0.82
S$0.83
+0.9%
14.7%S$0.93S$0.62n/a4
Mar ’25S$0.69
S$0.79
+15.8%
15.5%S$0.88S$0.62n/a3
Feb ’25S$0.70
S$0.77
+9.7%
14.4%S$0.88S$0.62n/a3
Nov ’24S$0.56
S$0.61
+8.0%
1.6%S$0.62S$0.60S$0.912
Oct ’24S$0.60
S$0.61
+1.7%
1.6%S$0.62S$0.60S$0.892
Sep ’24S$0.63
S$0.61
-3.2%
1.6%S$0.62S$0.60S$0.902
Aug ’24S$0.64
S$0.63
-0.8%
4.8%S$0.66S$0.60S$0.942
Jul ’24S$0.62
S$0.64
+3.8%
4.8%S$0.67S$0.60S$0.963
Jun ’24S$0.59
S$0.64
+8.1%
4.8%S$0.67S$0.60S$0.913
May ’24S$0.60
S$0.64
+6.3%
4.8%S$0.67S$0.60S$0.793
Apr ’24S$0.60
S$0.64
+7.2%
4.8%S$0.67S$0.60S$0.823
Mar ’24S$0.60
S$0.64
+7.2%
4.8%S$0.67S$0.60S$0.693
Feb ’24S$0.67
S$0.65
-3.0%
3.3%S$0.67S$0.62S$0.703
Jan ’24S$0.61
S$0.65
+5.7%
3.3%S$0.67S$0.62S$0.703
Dec ’23S$0.65
S$0.69
+7.4%
11.0%S$0.82S$0.62S$0.634
Nov ’23S$0.55
S$0.76
+39.9%
7.6%S$0.82S$0.67S$0.564

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven