Hartalega Holdings Berhad

KLSE:HARTA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 7.3b

Hartalega Holdings Berhad Waardering

Is HARTA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HARTA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 2.02
Fair Value
6.5% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HARTA ( MYR2.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR2.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HARTA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HARTA?

Belangrijke metriek: Omdat HARTA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HARTA. Deze wordt berekend door HARTA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HARTA's PE Ratio?
PE-verhouding97.9x
InkomstenRM 74.96m
MarktkapitalisatieRM 7.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HARTA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HARTA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.4x
KOSSAN Kossan Rubber Industries Bhd
38.7x18.1%RM 4.6b
ADVENTA Adventa Berhad
34.2xn/aRM 71.8m
688289 Sansure Biotech
53.3x38.0%CN¥14.0b
KPJ KPJ Healthcare Berhad
35.2x11.9%RM 11.7b
HARTA Hartalega Holdings Berhad
97.9x61.1%RM 7.3b

Price-To-Earnings versus peers: HARTA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 97.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 40.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HARTA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HARTA 97.9xGemiddelde industrie 25.4xNo. of Companies34PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HARTA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 97.9 x) vergeleken met het Asian Medical Equipment -industriegemiddelde ( 26 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HARTA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HARTA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio97.9x
Eerlijke PE Verhouding102.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HARTA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 97.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 102.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HARTA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 2.15
RM 2.96
+37.7%
16.8%RM 4.00RM 2.29n/a19
Mar ’26RM 2.25
RM 2.96
+31.6%
16.8%RM 4.00RM 2.29n/a19
Feb ’26RM 3.31
RM 3.66
+10.5%
16.9%RM 4.80RM 2.29n/a19
Jan ’26RM 3.95
RM 3.54
-10.5%
19.4%RM 4.80RM 2.10n/a19
Dec ’25RM 3.52
RM 3.40
-3.4%
16.7%RM 4.31RM 2.10n/a19
Nov ’25RM 3.19
RM 3.06
-3.9%
17.2%RM 4.28RM 2.10n/a19
Oct ’25RM 2.92
RM 3.03
+3.8%
17.8%RM 4.28RM 2.10n/a19
Sep ’25RM 2.47
RM 3.02
+22.2%
18.1%RM 4.28RM 2.10n/a19
Aug ’25RM 3.00
RM 3.32
+10.7%
20.0%RM 4.45RM 2.30n/a20
Jul ’25RM 3.35
RM 3.33
-0.5%
20.5%RM 4.50RM 2.30n/a20
Jun ’25RM 3.14
RM 3.28
+4.5%
22.4%RM 4.50RM 2.07n/a20
May ’25RM 2.80
RM 2.53
-9.5%
22.4%RM 3.35RM 1.20n/a20
Apr ’25RM 2.69
RM 2.50
-7.0%
21.7%RM 3.35RM 1.20n/a20
Mar ’25RM 2.55
RM 2.50
-1.8%
21.7%RM 3.35RM 1.20RM 2.2520
Feb ’25RM 2.74
RM 2.38
-13.2%
22.1%RM 3.25RM 1.20RM 3.3120
Jan ’25RM 2.70
RM 2.32
-14.2%
20.7%RM 3.20RM 1.20RM 3.9520
Dec ’24RM 2.46
RM 2.16
-12.3%
19.9%RM 2.80RM 1.20RM 3.5219
Nov ’24RM 2.03
RM 1.84
-9.4%
25.0%RM 2.80RM 1.15RM 3.1919
Oct ’24RM 1.99
RM 1.83
-7.9%
24.5%RM 2.80RM 1.15RM 2.9220
Sep ’24RM 1.95
RM 1.83
-6.0%
24.5%RM 2.80RM 1.15RM 2.4720
Aug ’24RM 2.26
RM 1.83
-19.2%
27.0%RM 2.80RM 1.18RM 3.0021
Jul ’24RM 1.89
RM 1.83
-3.4%
27.0%RM 2.80RM 1.18RM 3.3521
Jun ’24RM 2.33
RM 1.84
-20.9%
27.4%RM 2.80RM 1.18RM 3.1421
May ’24RM 1.88
RM 1.61
-14.6%
22.4%RM 2.42RM 1.18RM 2.8021
Apr ’24RM 1.90
RM 1.56
-18.0%
22.0%RM 2.42RM 1.18RM 2.6921
Mar ’24RM 1.45
RM 1.48
+2.2%
15.8%RM 2.00RM 1.18RM 2.5521
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
RM 2.96
Fair Value
27.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/19 03:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hartalega Holdings Berhad wordt gevolgd door 37 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nadia Binti SubhanAffin Hwang Investment Bank
Ken-Wern LimAffin Hwang Investment Bank
Nafisah AzmiAmInvestment Bank Berhad