Adventa Berhad Waardering
Is ADVENTA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ADVENTA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ADVENTA ( MYR0.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR4.17 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ADVENTA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADVENTA?
Belangrijke metriek: Omdat ADVENTA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ADVENTA's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 2x |
| Verkoop | RM 42.74m |
| Marktkapitalisatie | RM 84.03m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -11.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ADVENTA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.9x | ||
ONEGLOVE One Glove Group Berhad | 4.1x | n/a | RM 111.9m |
CAREPLS Careplus Group Berhad | 1.9x | n/a | RM 182.9m |
COMFORT Comfort Gloves Berhad | 0.7x | n/a | RM 240.3m |
LKL LKL International Berhad | 1x | n/a | RM 44.6m |
ADVENTA Adventa Berhad | 2x | n/a | RM 84.0m |
Price-To-Sales versus peers: ADVENTA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.9 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ADVENTA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Medical Equipment industrie?
| 31 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 31 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: ADVENTA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het MY Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ADVENTA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 2x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ADVENTA te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.