Hanza AB (publ)

OM:HANZA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 5.4b

Hanza Waardering

Is HANZA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HANZA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SEK 327.14
Fair Value
64.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HANZA ( SEK117.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK327.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HANZA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HANZA?

Belangrijke metriek: Omdat HANZA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HANZA. Deze wordt berekend door HANZA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HANZA's PE Ratio?
PE-verhouding26.9x
InkomstenSEK 201.00m
MarktkapitalisatieSEK 5.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HANZA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HANZA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31x
NOTE NOTE
18.9x15.09%SEK 5.1b
EPEN Ependion
26.8x29.10%SEK 3.7b
NCAB NCAB Group
50.4x31.65%SEK 9.8b
BERNER B Berner Industrier
28x9.28%SEK 1.7b
HANZA Hanza
26.9x44.40%SEK 5.4b

Price-To-Earnings versus peers: HANZA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HANZA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HANZA 26.9xGemiddelde industrie 24.4xNo. of Companies14PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HANZA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.9 x) vergeleken met het Swedish Electronic -industriegemiddelde ( 26.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HANZA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HANZA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.9x
Eerlijke PE Verhouding41.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HANZA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 41.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HANZA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 117.80
SEK 120.25
+2.08%
22.41%SEK 149.00SEK 80.00n/a4
Nov ’26SEK 131.20
SEK 120.25
-8.35%
22.41%SEK 149.00SEK 80.00n/a4
Oct ’26SEK 103.60
SEK 107.33
+3.60%
19.26%SEK 130.00SEK 80.00n/a3
Sep ’26SEK 113.40
SEK 104.88
-7.52%
16.43%SEK 125.00SEK 80.00n/a4
Aug ’26SEK 111.40
SEK 104.88
-5.86%
16.43%SEK 125.00SEK 80.00n/a4
Jul ’26SEK 88.90
SEK 88.50
-0.45%
9.74%SEK 99.00SEK 80.00n/a4
Jun ’26SEK 80.70
SEK 85.00
+5.33%
8.32%SEK 95.00SEK 80.00n/a3
May ’26SEK 72.10
SEK 85.67
+18.82%
7.76%SEK 95.00SEK 80.00n/a3
Apr ’26SEK 72.95
SEK 85.67
+17.43%
7.76%SEK 95.00SEK 80.00n/a3
Mar ’26SEK 80.85
SEK 87.33
+8.02%
10.30%SEK 100.00SEK 80.00n/a3
Feb ’26SEK 80.70
SEK 85.00
+5.33%
10.42%SEK 100.00SEK 77.00n/a4
Jan ’26SEK 76.70
SEK 81.88
+6.75%
9.96%SEK 95.00SEK 73.50n/a4
Dec ’25SEK 66.75
SEK 80.13
+20.04%
10.83%SEK 95.00SEK 73.50n/a4
Nov ’25SEK 69.45
SEK 80.13
+15.37%
10.83%SEK 95.00SEK 73.50SEK 131.204
Oct ’25SEK 53.40
SEK 79.13
+48.17%
11.86%SEK 95.00SEK 71.50SEK 103.604
Sep ’25SEK 64.55
SEK 82.25
+27.42%
12.73%SEK 100.00SEK 73.00SEK 113.404
Aug ’25SEK 59.00
SEK 82.25
+39.41%
12.73%SEK 100.00SEK 73.00SEK 111.404
Jul ’25SEK 63.85
SEK 86.25
+35.08%
11.81%SEK 100.00SEK 73.00SEK 88.904
Jun ’25SEK 62.35
SEK 80.00
+28.31%
21.16%SEK 100.00SEK 56.00SEK 80.704
May ’25SEK 57.75
SEK 87.75
+51.95%
16.42%SEK 105.00SEK 65.00SEK 72.104
Apr ’25SEK 66.60
SEK 100.00
+50.15%
8.16%SEK 110.00SEK 90.00SEK 72.953
Mar ’25SEK 69.60
SEK 100.00
+43.68%
8.16%SEK 110.00SEK 90.00SEK 80.853
Feb ’25SEK 79.00
SEK 102.33
+29.54%
9.32%SEK 115.00SEK 92.00SEK 80.703
Jan ’25SEK 85.30
SEK 102.33
+19.97%
9.32%SEK 115.00SEK 92.00SEK 76.703
Dec ’24SEK 87.40
SEK 91.67
+4.88%
10.63%SEK 105.00SEK 82.00SEK 66.753
Nov ’24SEK 70.70
SEK 100.00
+41.44%
7.48%SEK 110.00SEK 92.00SEK 69.453
SEK 120.25
Fair Value
2.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/29 13:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/28 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hanza AB (publ) wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Adrian Gilani GöranssonABG Sundal Collier Sponsored
Johan WettergrenDNB Carnegie Commissioned Research
Anders AkerblomNordea Markets