NCAB Group AB (publ)

OM:NCAB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 10.8b

NCAB Group Waardering

Is NCAB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NCAB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 68.40
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NCAB ( SEK57.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK68.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NCAB wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NCAB?

Belangrijke metriek: Omdat NCAB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NCAB. Deze wordt berekend door NCAB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NCAB's PE Ratio?
PE-verhouding42.4x
InkomstenSEK 254.90m
MarktkapitalisatieSEK 10.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NCAB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NCAB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.3x
NOTE NOTE
17.7x15.6%SEK 4.4b
EPEN Ependion
22x24.2%SEK 3.5b
HANZA Hanza
31.4x26.8%SEK 3.5b
DYVOX Dynavox Group
50.3x29.2%SEK 7.4b
NCAB NCAB Group
42.4x23.0%SEK 10.8b

Price-To-Earnings versus peers: NCAB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NCAB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NCAB 42.4xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies13PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NCAB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.4 x) vergeleken met het Swedish Electronic -industriegemiddelde ( 29 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NCAB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NCAB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42.4x
Eerlijke PE Verhouding33.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NCAB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 42.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NCAB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 57.85
SEK 69.60
+20.3%
8.2%SEK 79.00SEK 61.00n/a5
Feb ’26SEK 66.70
SEK 73.20
+9.7%
5.2%SEK 79.00SEK 69.00n/a5
Jan ’26SEK 64.50
SEK 73.20
+13.5%
5.2%SEK 79.00SEK 69.00n/a5
Dec ’25SEK 57.05
SEK 74.20
+30.1%
6.3%SEK 80.00SEK 69.00n/a5
Nov ’25SEK 64.60
SEK 78.25
+21.1%
4.8%SEK 82.00SEK 72.00n/a4
Oct ’25SEK 63.10
SEK 83.75
+32.7%
4.5%SEK 90.00SEK 80.00n/a4
Sep ’25SEK 74.80
SEK 83.75
+12.0%
4.5%SEK 90.00SEK 80.00n/a4
Aug ’25SEK 75.95
SEK 85.75
+12.9%
5.1%SEK 90.00SEK 80.00n/a4
Jul ’25SEK 80.30
SEK 77.50
-3.5%
7.2%SEK 86.00SEK 72.00n/a4
Jun ’25SEK 80.55
SEK 75.50
-6.3%
5.3%SEK 80.00SEK 71.00n/a4
May ’25SEK 72.55
SEK 75.50
+4.1%
5.3%SEK 80.00SEK 71.00n/a4
Apr ’25SEK 70.15
SEK 73.67
+5.0%
3.4%SEK 77.00SEK 71.00n/a3
Mar ’25SEK 76.75
SEK 73.67
-4.0%
3.4%SEK 77.00SEK 71.00n/a3
Feb ’25SEK 69.15
SEK 72.00
+4.1%
1.1%SEK 73.00SEK 71.00SEK 66.703
Jan ’25SEK 73.25
SEK 69.00
-5.8%
4.3%SEK 72.00SEK 65.00SEK 64.503
Dec ’24SEK 65.90
SEK 69.00
+4.7%
4.3%SEK 72.00SEK 65.00SEK 57.053
Nov ’24SEK 53.85
SEK 79.33
+47.3%
7.2%SEK 86.00SEK 72.00SEK 64.603
Oct ’24SEK 53.85
SEK 82.00
+52.3%
3.4%SEK 86.00SEK 80.00SEK 63.103
Sep ’24SEK 59.75
SEK 82.00
+37.2%
3.4%SEK 86.00SEK 80.00SEK 74.803
Aug ’24SEK 62.30
SEK 82.00
+31.6%
3.4%SEK 86.00SEK 80.00SEK 75.953
Jul ’24SEK 84.05
SEK 87.33
+3.9%
2.9%SEK 90.00SEK 84.00SEK 80.303
Jun ’24SEK 84.05
SEK 84.00
-0.06%
3.9%SEK 88.00SEK 80.00SEK 80.553
May ’24SEK 78.15
SEK 79.67
+1.9%
4.6%SEK 84.00SEK 75.00SEK 72.553
Apr ’24SEK 61.00
SEK 76.00
+24.6%
1.3%SEK 77.00SEK 75.00SEK 70.152
Mar ’24SEK 57.90
SEK 77.50
+33.9%
0.6%SEK 78.00SEK 77.00SEK 76.752
Feb ’24SEK 67.65
SEK 73.50
+8.6%
2.0%SEK 75.00SEK 72.00SEK 69.152
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
SEK 69.60
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 11:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

NCAB Group AB (publ) wordt gevolgd door 7 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert RedinCarnegie Investment Bank AB
Jacob EdlerDanske Bank
Marcus DeveliusDNB Markets