HANZA Overzicht aandelen

Hanza AB (publ) biedt productieoplossingen. Meer informatie

HANZA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 49.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 34.48% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Winstmarges (2.7%) zijn lager dan vorig jaar (5.1%)

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Hanza AB (publ) Concurrenten

NOTE

OM:NOTE

SEK 4.3b

Ependion

OM:EPEN

SEK 2.7b

Pricer

OM:PRIC B

SEK 2.2b

Dustin Group

OM:DUST

SEK 2.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Hanza
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	SEK 76.20
52 Week Hoogtepunt	SEK 86.00
52 Week Laag	SEK 50.45
Bèta	1.38
1 maand verandering	11.98%
3 maanden verandering	43.77%
1 Jaar Verandering	-10.56%
3 jaar verandering	36.07%
5 jaar verandering	388.46%
Verandering sinds IPO	182.22%

Recent nieuws en updates

Earnings Miss: Hanza AB (publ) Missed EPS By 76% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Jul 26

Recent updates

Earnings Miss: Hanza AB (publ) Missed EPS By 76% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Jul 26

Is Now The Time To Look At Buying Hanza AB (publ) (STO:HANZA)?

Jul 20

Hanza (STO:HANZA) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

May 14

Earnings Miss: Hanza AB (publ) Missed EPS By 41% And Analysts Are Revising Their Forecasts

May 10

The Compensation For Hanza AB (publ)'s (STO:HANZA) CEO Looks Deserved And Here's Why

May 08

Hanza (STO:HANZA) Is Increasing Its Dividend To SEK1.20

Apr 25

Hanza (STO:HANZA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Apr 18

Hanza (STO:HANZA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK1.20

Apr 05

Rendement voor aandeelhouders

	HANZA	SE Electronic	SE Markt
7D	2.3%	-1.4%	-2.7%
1Y	-10.6%	-3.7%	4.6%

Rendement versus industrie: HANZA presteerde slechter dan de Swedish Electronic -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -3.7 % opleverde.

Rendement versus markt: HANZA presteerde slechter dan Swedish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 4.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is HANZA's price volatile compared to industry and market?
HANZA volatility
HANZA Average Weekly Movement	6.9%
Electronic Industry Average Movement	6.3%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in SE Market	11.3%
10% least volatile stocks in SE Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: HANZA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van HANZA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2008	2,596	Erik Stenfors	www.hanza.com

Hanza AB (publ) biedt productieoplossingen. Het bedrijf biedt bewerkingsoplossingen bestaande uit slijpen, frezen, draaien, assemblage, elektrische ontladingsbewerking en oplossingen voor turbineonderdelen. Het biedt ook plaatbewerkingsdiensten, zoals ponsen en lasersnijden, buigen, lassen, coaten en oppervlaktebehandelingsoplossingen.

Hanza AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Hanza zich tot de beurswaarde?
HANZA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	SEK 3.33b
Inkomsten(TTM)	SEK 127.00m
Inkomsten(TTM)	SEK 4.64b

26.2x

Koers/Winstverhouding

0.7x

P/S-verhouding

Is HANZA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HANZA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	SEK 4.64b
Kosten van inkomsten	SEK 2.66b
Brutowinst	SEK 1.98b
Overige uitgaven	SEK 1.85b
Inkomsten	SEK 127.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	2.91
Brutomarge	42.59%
Nettowinstmarge	2.74%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	62.1%

Hoe presteerde HANZA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.6%

Huidig dividendrendement

41%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 08:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hanza AB (publ) wordt gevolgd door 6 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Adrian Gilani Göransson	ABG Sundal Collier Sponsored
Niklas Elmhammer	Carlsquare AB
Johan Wettergren	Carnegie Commissioned Research

HANZA Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Hanza AB (publ) Concurrenten

OM:NOTE

SEK 4.3b

OM:EPEN

SEK 2.7b

OM:PRIC B

SEK 2.2b

OM:DUST

SEK 2.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Hanza AB (publ) (OM:HANZA) agreed to acquire Leden Group Oy for approximately SEK 403 million.

Less than half of directors are independent

HANZA AB Announces Executive Appointments, Effective January 1, 2025

Chairman recently bought kr6.8m worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 25%

Earnings Miss: Hanza AB (publ) Missed EPS By 76% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Recent updates

Hanza AB (publ) (OM:HANZA) agreed to acquire Leden Group Oy for approximately SEK 403 million.

Less than half of directors are independent

HANZA AB Announces Executive Appointments, Effective January 1, 2025

Chairman recently bought kr6.8m worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 25%

Earnings Miss: Hanza AB (publ) Missed EPS By 76% And Analysts Are Revising Their Forecasts

New major risk - Financial position

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Is Now The Time To Look At Buying Hanza AB (publ) (STO:HANZA)?

Price target increased by 7.8% to kr86.25

Hanza AB (publ) Approves Dividend for the Year 2023

Price target decreased by 8.8% to kr80.00

Hanza (STO:HANZA) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Vice Chairman recently bought kr2.2m worth of stock

Earnings Miss: Hanza AB (publ) Missed EPS By 41% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Upcoming dividend of kr1.20 per share

The Compensation For Hanza AB (publ)'s (STO:HANZA) CEO Looks Deserved And Here's Why

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Hanza (STO:HANZA) Is Increasing Its Dividend To SEK1.20

Hanza (STO:HANZA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Price target decreased by 10.0% to kr90.00

Hanza AB (publ) Announces That Sofia Axelsson and Gerald Engström Have Declined Re-Election

Hanza (STO:HANZA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK1.20

Founder recently bought kr440k worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 14%

Dividend increased to kr1.20

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Hanza AB (Publ) Proposes Dividend for the Year 2023

Hanza AB (publ)(OM:HANZA) dropped from OMX Nordic Small Cap Index

Hanza AB (publ) has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of SEK 300.00002 million.

Price target increased by 8.0% to kr99.00

Hanza AB (publ) (OM:HANZA) signed an agreement to acquire all shares in Orbit One AB for SEK 458 million.

Price target decreased by 8.3% to kr91.67

Third quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Hanza AB (publ) to Report Q2, 2024 Results on Jul 23, 2024

Founder recently bought kr334k worth of stock

Founder recently bought kr734k worth of stock

Price target increased by 14% to kr99.33

Second quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Senior VP & COO recently sold kr18m worth of stock

Consensus EPS estimates increase by 28%

Price target increased by 21% to kr87.33

Hanza AB (publ) Elects Per Holmberg as Board Member

Here's Why We Think Hanza (STO:HANZA) Might Deserve Your Attention Today

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Upcoming dividend of kr0.75 per share at 1.0% yield

Estimating The Intrinsic Value Of Hanza AB (publ) (STO:HANZA)

Hanza (STO:HANZA) Is Increasing Its Dividend To SEK0.75

Hanza's (STO:HANZA) Dividend Will Be Increased To SEK0.75

Chairman recently sold kr4.5m worth of stock

Consensus revenue estimates increase by 11%, EPS downgraded

Hanza's (STO:HANZA) Dividend Will Be Increased To SEK0.75

Price target increased by 11% to kr61.50

Hanza AB (publ) Proposes Dividend

Should You Think About Buying Hanza AB (publ) (STO:HANZA) Now?

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Hanza AB (publ) to Report Q2, 2023 Results on Jul 25, 2023

Hanza AB (publ) to Report Q4, 2022 Results on Feb 14, 2023

Hanza AB (publ) has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of SEK 147 million.