Loading...
HANZA logo

Hanza AB (publ)OM:HANZA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie SEK 5.6b
Prijs aandeel
SEK 122.60
n.v.t.
1Y59.2%
7D1.5%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Hanza AB (publ)

OM:HANZA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 5.6b

Hanza (HANZA) Aandelenoverzicht

Hanza AB (publ) biedt productieoplossingen. Meer informatie

HANZA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering4/6
Toekomstige groei5/6
Prestaties in het verleden4/6
Financiële gezondheid5/6
Dividenden0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 62.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 43.83% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 58.3%

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden


HANZA Community Fair Values

Create Narrative

See what 19 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

HANZA logo
Hanza

Increasing European Protectionism And Automation Will Restrict Global Operations

Key Takeaways Expanding protectionism, automation trends, and customer concentration increase risks to Hanza's growth, revenue stability, and profit margins. Rising competition, regulatory demands, and environmental compliance could further compress margins and escalate operational costs.
View narrative
SEK 80
FV
53.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
13.12%
Revenue growth p.a.
7
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
HANZA logo
Hanza

Digitalization And Reshoring Will Drive Manufacturing Transformation

Key Takeaways Effective integration of recent acquisitions and systematic optimization are driving margins higher and accelerating earnings growth beyond projections. Strategic positioning in European reshoring and vertical integration boosts long-term market share, margin resilience, and capacity for further growth initiatives.
View narrative
SEK 125
FV
1.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
17.29%
Revenue growth p.a.
13
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
HANZA logo
Hanza

HANZA: Defense Manufacturing Expansion And New Orders Will Support Steady Gains

Key Takeaways Expansion through acquisitions, automation, and smart factory investments is driving operational efficiencies, margin improvements, and diversified growth across key sectors. Strong focus on ESG compliance and local, resilient manufacturing is strengthening customer appeal and supporting premium positioning versus less-compliant competitors.
View narrative
SEK 120.25
FV
2.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
29.50%
Revenue growth p.a.
34
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
12users have followed this narrative
View Stock Community

Hanza AB (publ) Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Hanza
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersSEK 122.60
52 Week HoogtepuntSEK 136.80
52 Week LaagSEK 59.80
Bèta1.11
1 maand verandering3.90%
3 maanden verandering17.21%
1 Jaar Verandering59.22%
3 jaar verandering139.92%
5 jaar verandering778.85%
Verandering sinds IPO354.07%

Recent nieuws en updates

Hanza (STO:HANZA) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Nov 05
Hanza (STO:HANZA) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Recent updates

Hanza (STO:HANZA) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Nov 05
Hanza (STO:HANZA) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

After Leaping 30% Hanza AB (publ) (STO:HANZA) Shares Are Not Flying Under The Radar

Oct 29
After Leaping 30% Hanza AB (publ) (STO:HANZA) Shares Are Not Flying Under The Radar

Earnings Tell The Story For Hanza AB (publ) (STO:HANZA) As Its Stock Soars 27%

Jul 18
Earnings Tell The Story For Hanza AB (publ) (STO:HANZA) As Its Stock Soars 27%

Earnings Miss: Hanza AB (publ) Missed EPS By 33% And Analysts Are Revising Their Forecasts

May 09
Earnings Miss: Hanza AB (publ) Missed EPS By 33% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Hanza's (STO:HANZA) Dividend Is Being Reduced To SEK0.80

May 08
Hanza's (STO:HANZA) Dividend Is Being Reduced To SEK0.80

Why We're Not Concerned Yet About Hanza AB (publ)'s (STO:HANZA) 28% Share Price Plunge

Apr 13
Why We're Not Concerned Yet About Hanza AB (publ)'s (STO:HANZA) 28% Share Price Plunge

Hanza's (STO:HANZA) Dividend Will Be Reduced To SEK0.80

Apr 11
Hanza's (STO:HANZA) Dividend Will Be Reduced To SEK0.80

Hanza (STO:HANZA) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

Mar 16
Hanza (STO:HANZA) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

Hanza (STO:HANZA) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To SEK0.80

Feb 27
Hanza (STO:HANZA) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To SEK0.80

Some May Be Optimistic About Hanza's (STO:HANZA) Earnings

Feb 19
Some May Be Optimistic About Hanza's (STO:HANZA) Earnings

Hanza AB (publ) Just Missed EPS By 14%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 14
Hanza AB (publ) Just Missed EPS By 14%: Here's What Analysts Think Will Happen Next
User avatar

Successful Integration Of Orbit One Will Improve Operational Efficiency

Strategic restructuring and focus on growing sectors like defense boosts resilience to economic downturns and stabilizes revenue.

News Flash: Analysts Just Made A Substantial Upgrade To Their Hanza AB (publ) (STO:HANZA) Forecasts

Jan 17
News Flash: Analysts Just Made A Substantial Upgrade To Their Hanza AB (publ) (STO:HANZA) Forecasts

Earnings Miss: Hanza AB (publ) Missed EPS By 76% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Jul 26
Earnings Miss: Hanza AB (publ) Missed EPS By 76% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Is Now The Time To Look At Buying Hanza AB (publ) (STO:HANZA)?

Jul 20
Is Now The Time To Look At Buying Hanza AB (publ) (STO:HANZA)?

Hanza (STO:HANZA) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

May 14
Hanza (STO:HANZA) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Earnings Miss: Hanza AB (publ) Missed EPS By 41% And Analysts Are Revising Their Forecasts

May 10
Earnings Miss: Hanza AB (publ) Missed EPS By 41% And Analysts Are Revising Their Forecasts

The Compensation For Hanza AB (publ)'s (STO:HANZA) CEO Looks Deserved And Here's Why

May 08
The Compensation For Hanza AB (publ)'s (STO:HANZA) CEO Looks Deserved And Here's Why

Hanza (STO:HANZA) Is Increasing Its Dividend To SEK1.20

Apr 25
Hanza (STO:HANZA) Is Increasing Its Dividend To SEK1.20

Hanza (STO:HANZA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Apr 18
Hanza (STO:HANZA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Hanza (STO:HANZA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK1.20

Apr 05
Hanza (STO:HANZA) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK1.20

Rendement voor aandeelhouders

HANZASE ElectronicSE Markt
7D1.5%0.2%0.4%
1Y59.2%0.1%6.5%

Rendement versus industrie: HANZA overtrof de Swedish Electronic industrie, die het afgelopen jaar een rendement 0.1 % opleverde.

Rendement versus markt: HANZA overtrof de Swedish markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 6.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is HANZA's price volatile compared to industry and market?
HANZA volatility
HANZA Average Weekly Movement7.5%
Electronic Industry Average Movement7.2%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in SE Market11.6%
10% least volatile stocks in SE Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: HANZA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Swedish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van HANZA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20083,152Erik Stenforswww.hanza.com

Hanza AB (publ) biedt productieoplossingen. Het bedrijf biedt bewerkingsoplossingen bestaande uit slijpen, frezen, draaien, assemblage, elektrische ontladingsbewerking en oplossingen voor turbineonderdelen. Het biedt ook plaatbewerkingsdiensten, zoals ponsen en lasersnijden, buigen, lassen, coaten en oppervlaktebehandelingsoplossingen.

Hanza AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Hanza zich tot de beurswaarde?
HANZA fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieSEK 5.63b
Inkomsten(TTM)SEK 201.00m
Inkomsten(TTM)SEK 5.52b
28.0x
Koers/Winstverhouding
1.0x
P/S-verhouding

Is HANZA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HANZA resultatenrekening (TTM)
InkomstenSEK 5.52b
Kosten van inkomstenSEK 3.10b
BrutowinstSEK 2.42b
Overige uitgavenSEK 2.22b
InkomstenSEK 201.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Feb 24, 2026

Winst per aandeel (EPS)4.37
Brutomarge43.80%
Nettowinstmarge3.64%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding60.9%

Hoe presteerde HANZA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.7%
Huidig dividendrendement
18%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/27 12:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/23 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hanza AB (publ) wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Adrian Gilani GöranssonABG Sundal Collier Sponsored
Johan WettergrenDNB Carnegie Commissioned Research
Anders AkerblomNordea Markets