Yubico AB

OM:YUBICO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 5.3b

Yubico Waardering

Is YUBICO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van YUBICO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: YUBICO ( SEK67.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK61.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: YUBICO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor YUBICO?

Belangrijke metriek: Omdat YUBICO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor YUBICO. Deze wordt berekend door YUBICO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is YUBICO's PE Ratio?
PE-verhouding58.9x
InkomstenSEK 98.30m
MarktkapitalisatieSEK 5.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt YUBICO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor YUBICO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde53.7x
MSAB B Micro Systemation
30.2x29.25%SEK 1.4b
SFTR Safeture
145.2xn/aSEK 150.1m
TRUE B Truecaller
13.9x20.20%SEK 4.5b
LIME Lime Technologies
25.5x15.62%SEK 2.9b
YUBICO Yubico
58.9x40.21%SEK 5.3b

Price-To-Earnings versus peers: YUBICO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 53.7 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt YUBICO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DLAB Dlaboratory Sweden
2.8xn/aUS$4.45m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
YUBICO 58.9xGemiddelde industrie 27.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: YUBICO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.9 x) vergeleken met het Swedish Software -industriegemiddelde ( 27.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is YUBICO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

YUBICO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio58.9x
Eerlijke PE Verhouding39.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: YUBICO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 58.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten YUBICO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 67.45
SEK 58.25
-13.64%
17.73%SEK 70.00SEK 43.00n/a4
May ’27SEK 42.68
SEK 60.75
+42.34%
26.76%SEK 80.00SEK 35.00n/a4
Apr ’27SEK 37.29
SEK 60.75
+62.91%
26.76%SEK 80.00SEK 35.00n/a4
Mar ’27SEK 51.06
SEK 69.33
+35.79%
10.94%SEK 80.00SEK 63.00n/a3
Feb ’27SEK 66.32
SEK 95.00
+43.24%
4.30%SEK 100.00SEK 90.00n/a3
Jan ’27SEK 76.42
SEK 124.67
+63.13%
12.08%SEK 145.00SEK 109.00n/a3
Dec ’26SEK 85.60
SEK 124.67
+45.64%
12.08%SEK 145.00SEK 109.00n/a3
Nov ’26SEK 96.48
SEK 144.33
+49.60%
7.93%SEK 158.00SEK 130.00n/a3
Oct ’26SEK 131.50
SEK 155.75
+18.44%
14.20%SEK 190.00SEK 130.00n/a4
Sep ’26SEK 134.60
SEK 155.75
+15.71%
14.20%SEK 190.00SEK 130.00n/a4
Aug ’26SEK 131.40
SEK 185.00
+40.79%
21.71%SEK 250.00SEK 145.00n/a4
Jul ’26SEK 137.25
SEK 214.00
+55.92%
24.16%SEK 275.00SEK 145.00n/a5
Jun ’26SEK 154.40
SEK 258.75
+67.58%
5.53%SEK 275.00SEK 240.00n/a4
May ’26SEK 193.60
SEK 271.25
+40.11%
0.80%SEK 275.00SEK 270.00SEK 42.684
Apr ’26SEK 193.20
SEK 292.50
+51.40%
5.06%SEK 310.00SEK 270.00SEK 37.294
Mar ’26SEK 223.50
SEK 300.00
+34.23%
7.45%SEK 330.00SEK 270.00SEK 51.064
Feb ’26SEK 259.00
SEK 322.50
+24.52%
4.59%SEK 340.00SEK 300.00SEK 66.324
Jan ’26SEK 243.00
SEK 321.25
+32.20%
4.17%SEK 335.00SEK 300.00SEK 76.424
Dec ’25SEK 270.00
SEK 321.25
+18.98%
4.17%SEK 335.00SEK 300.00SEK 85.604
Nov ’25SEK 259.50
SEK 318.33
+22.67%
4.12%SEK 330.00SEK 300.00SEK 96.483
Oct ’25SEK 242.00
SEK 321.67
+32.92%
4.80%SEK 335.00SEK 300.00SEK 131.503
Sep ’25SEK 281.00
SEK 296.67
+5.58%
11.04%SEK 335.00SEK 255.00SEK 134.603
Aug ’25SEK 267.50
SEK 267.50
0%
4.67%SEK 280.00SEK 255.00SEK 131.402
Jul ’25SEK 224.00
SEK 265.00
+18.30%
5.66%SEK 280.00SEK 250.00SEK 137.252
Jun ’25SEK 241.50
SEK 255.00
+5.59%
9.80%SEK 280.00SEK 230.00SEK 154.402
May ’25SEK 194.80
SEK 252.50
+29.62%
8.91%SEK 275.00SEK 230.00SEK 193.602
SEK 58.25
Fair Value
15.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/22 21:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/22 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Yubico AB wordt gevolgd door 5 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Simon JonssonBerenberg
Joachim GunellDNB Carnegie
Mikael LaséenDNB Carnegie