Yubico AB

OM:YUBICO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 15.6b

Yubico Waardering

Is YUBICO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van YUBICO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 182.52
Fair Value
3.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: YUBICO ( SEK175.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK182.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: YUBICO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor YUBICO?

Belangrijke metriek: Omdat YUBICO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor YUBICO. Deze wordt berekend door YUBICO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is YUBICO's PE Ratio?
PE-verhouding40.7x
InkomstenSEK 371.70m
MarktkapitalisatieSEK 15.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt YUBICO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor YUBICO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde56.6x
MSAB B Micro Systemation
23x18.8%SEK 868.6m
ADVE Advenica
107xn/aSEK 830.5m
VIT B Vitec Software Group
51.3x16.2%SEK 21.3b
TRUE B Truecaller
45.1x24.5%SEK 23.0b
YUBICO Yubico
40.7x25.5%SEK 15.6b

Price-To-Earnings versus peers: YUBICO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (40.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt YUBICO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Software industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
247 24SevenOffice Group
0.4xn/aUS$75.34m
SPEONE SpectrumOne
1.6xn/aUS$10.55m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
YUBICO 40.7xGemiddelde industrie 31.7xNo. of Companies3PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: YUBICO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.7 x) vergeleken met het Swedish Software -industriegemiddelde ( 31.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is YUBICO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

YUBICO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.7x
Eerlijke PE Verhouding37.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: YUBICO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten YUBICO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 175.50
SEK 271.25
+54.6%
0.8%SEK 275.00SEK 270.00n/a4
Apr ’26SEK 193.20
SEK 292.50
+51.4%
5.1%SEK 310.00SEK 270.00n/a4
Mar ’26SEK 223.50
SEK 300.00
+34.2%
7.5%SEK 330.00SEK 270.00n/a4
Feb ’26SEK 259.00
SEK 322.50
+24.5%
4.6%SEK 340.00SEK 300.00n/a4
Jan ’26SEK 243.00
SEK 321.25
+32.2%
4.2%SEK 335.00SEK 300.00n/a4
Dec ’25SEK 270.00
SEK 321.25
+19.0%
4.2%SEK 335.00SEK 300.00n/a4
Nov ’25SEK 259.50
SEK 318.33
+22.7%
4.1%SEK 330.00SEK 300.00n/a3
Oct ’25SEK 242.00
SEK 321.67
+32.9%
4.8%SEK 335.00SEK 300.00n/a3
Sep ’25SEK 281.00
SEK 296.67
+5.6%
11.0%SEK 335.00SEK 255.00n/a3
Aug ’25SEK 267.50
SEK 267.50
0%
4.7%SEK 280.00SEK 255.00n/a2
Jul ’25SEK 224.00
SEK 265.00
+18.3%
5.7%SEK 280.00SEK 250.00n/a2
Jun ’25SEK 241.50
SEK 255.00
+5.6%
9.8%SEK 280.00SEK 230.00n/a2
May ’25SEK 194.80
SEK 252.50
+29.6%
8.9%SEK 275.00SEK 230.00n/a2
Apr ’25SEK 190.60
SEK 252.50
+32.5%
8.9%SEK 275.00SEK 230.00SEK 193.202
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 271.25
Fair Value
35.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/22 21:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/22 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Yubico AB wordt gevolgd door 3 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Simon JonssonBerenberg
Joachim GunellDNB Markets
Thomas NilssonNordea Markets