Micro Systemation AB (publ)

OM:MSAB B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 886.5m

Micro Systemation Waardering

Is MSAB B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MSAB B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MSAB B ( SEK48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK126.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MSAB B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MSAB B?

Belangrijke metriek: Omdat MSAB B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MSAB B. Deze wordt berekend door MSAB B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MSAB B's PE Ratio?
PE-verhouding63.8x
InkomstenSEK 13.90m
MarktkapitalisatieSEK 886.48m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MSAB B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MSAB B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49x
ADVE Advenica
75.3xn/aSEK 435.5m
YUBICO Yubico
65.7x28.7%SEK 22.6b
SLEEP Sleep Cycle
15.1x17.2%SEK 837.5m
OPTER Opter
39.9xn/aSEK 708.0m
MSAB B Micro Systemation
63.8x53.8%SEK 886.5m

Price-To-Earnings versus peers: MSAB B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 63.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 49 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MSAB B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SPEONE SpectrumOne
1.9xn/aUS$10.32m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MSAB B 63.8xGemiddelde industrie 28.2xNo. of Companies2PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MSAB B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 63.8 x) vergeleken met het Swedish Software -industriegemiddelde ( 41.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MSAB B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MSAB B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio63.8x
Eerlijke PE Verhouding32.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MSAB B is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 63.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven