Yubico (YUBICO) Aandelenoverzicht

Yubico AB levert authenticatieoplossingen voor gebruik in computers, netwerken en online diensten. Meer informatie

YUBICO fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	5/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 11.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 23.9% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 127.2%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

YUBICO onze risicocontroles hebben doorstaan.

YUBICO Community Fair Values

Create Narrative

See what 32 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Yubico

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 4 Analysts

Global Expansion And Partnerships With Okta And Microsoft Will Strengthen Future Market Position

Key Takeaways Opportunities in existing and new markets could boost revenue through expansion and strategic partnerships, enhancing market share and positioning. Strong financial health and high gross margins support strategic investments and potential earnings growth.

View narrative

SEK 283.35

53.3% ondergewaardeerd

22.71%

Revenue growth p.a.

4 days ago

Yubico

Lillemalt

Community Contributor

Yubico aims for 25% revenue growth with a new strategic direction

Assumptions Prognos och värdering Tillväxt: För innevarande år bör tillväxten landa på drygt 30%. Efter det räknar vi på 25% och sedan 20%, totalt något under bolagets mål om 25% tillväxt.

View narrative

SEK 338.62

61.0% ondergewaardeerd

25.00%

Revenue growth p.a.

5 months ago

Yubico

AnalystHighTarget

Consensus Narrative from 4 Analysts

Digital Identity Trends Will Drive Passwordless Technology Adoption Worldwide

Key Takeaways Expanding enterprise adoption, regulatory-driven demand, and new subscription models could rapidly accelerate recurring revenue and position Yubico for substantial upside growth. Industry-leading margins, deep cloud integration, and leadership in passwordless authentication support sustainable premium pricing and strengthen Yubico's status as a key infrastructure provider.

View narrative

SEK 250.00

47.1% ondergewaardeerd

20.54%

Revenue growth p.a.

7 days ago

Yubico

AnalystLowTarget

Consensus Narrative from 4 Analysts

Hardware Headwinds Will Hamper Margins While Subscriptions Will Gain Traction

Key Takeaways Shifting authentication technologies and native platform solutions threaten the long-term demand and margin sustainability of Yubico's proprietary hardware products. Price sensitivity and dependence on volatile enterprise contracts could constrain growth, posing challenges to recurring revenue and market expansion, particularly in emerging markets.

View narrative

SEK 160.00

17.4% ondergewaardeerd

17.03%

Revenue growth p.a.

4 days ago

View Yubico Community

Yubico AB Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Yubico
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	SEK 132.20
52 Week Hoogtepunt	SEK 319.50
52 Week Laag	SEK 129.10
Bèta	0.58
1 maand verandering	-1.38%
3 maanden verandering	-24.67%
1 Jaar Verandering	-50.21%
3 jaar verandering	42.00%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	29.46%

Recent nieuws en updates

If EPS Growth Is Important To You, Yubico (STO:YUBICO) Presents An Opportunity

Jun 30

Recent updates

If EPS Growth Is Important To You, Yubico (STO:YUBICO) Presents An Opportunity

Jun 30

Yubico AB Just Missed EPS By 43%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

May 16

Estimating The Fair Value Of Yubico AB (STO:YUBICO)

Apr 26

With EPS Growth And More, Yubico (STO:YUBICO) Makes An Interesting Case

Mar 24

Expanding YubiKey Adoption And Global Reach Will Drive Future Growth

Jan 20 Expanding YubiKey deployment in large accounts and shifting to subscription models could significantly increase revenue predictability and growth.

Why You Should Care About Yubico's (STO:YUBICO) Strong Returns On Capital

Dec 04

Earnings Miss: Yubico AB Missed EPS By 21% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Nov 16

Yubico's (STO:YUBICO) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

Aug 24

An Intrinsic Calculation For Yubico AB (STO:YUBICO) Suggests It's 23% Undervalued

May 10

Why You Should Care About Yubico's (STO:YUBICO) Strong Returns On Capital

Apr 17

Is Yubico (STO:YUBICO) Using Too Much Debt?

Mar 20

Rendement voor aandeelhouders

	YUBICO	SE Software	SE Markt
7D	0.6%	-2.0%	-0.7%
1Y	-50.2%	3.6%	-3.0%

Rendement versus industrie: YUBICO presteerde slechter dan de Swedish Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 3.6 % opleverde.

Rendement versus markt: YUBICO presteerde slechter dan Swedish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is YUBICO's price volatile compared to industry and market?
YUBICO volatility
YUBICO Average Weekly Movement	8.4%
Software Industry Average Movement	7.7%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in SE Market	13.8%
10% least volatile stocks in SE Market	3.3%

Stabiele aandelenkoers: YUBICO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Swedish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van YUBICO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2007	499	Mattias Danielsson	www.yubico.com

Yubico AB levert authenticatieoplossingen voor gebruik in computers, netwerken en online diensten. Het bedrijf biedt YubiKey 5, YubiKey 5 FIPS, YubiKey Bio en hardwareproducten uit de Security Key Series. Het biedt ook YubiHSM, een toepassing voor hardwarebeveiligingsmodules voor de bescherming van cryptografische sleutels in servers en computerapparatuur; Yubico enrollment suite, een oplossing voor een volledige registratie- en configuratieservice van YubiKeys; Yubico authenticator, een softwaregebaseerde oplossing voor de authenticatie van gebruikers van softwaretoepassingen op computers en mobiele telefoons; en softwareontwikkelingskits.

Yubico AB Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Yubico zich tot de beurswaarde?
YUBICO fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	SEK 11.43b
Inkomsten(TTM)	SEK 349.20m
Inkomsten(TTM)	SEK 2.45b

32.7x

Koers/Winstverhouding

4.7x

P/S-verhouding

Is YUBICO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
YUBICO resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	SEK 2.45b
Kosten van inkomsten	SEK 466.50m
Brutowinst	SEK 1.98b
Overige uitgaven	SEK 1.63b
Inkomsten	SEK 349.20m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

Aug 14, 2025

Winst per aandeel (EPS)	4.04
Brutomarge	80.96%
Nettowinstmarge	14.25%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde YUBICO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/07/21 05:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/07/18 00:00
Inkomsten	2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Yubico AB wordt gevolgd door 4 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Simon Jonsson	Berenberg
Joachim Gunell	DNB Carnegie
Thomas Nilsson	Nordea Markets

Yubico (YUBICO) Aandelenoverzicht

Beloningen

Risicoanalyse

Global Expansion And Partnerships With Okta And Microsoft Will Strengthen Future Market Position

Yubico aims for 25% revenue growth with a new strategic direction

Digital Identity Trends Will Drive Passwordless Technology Adoption Worldwide

Hardware Headwinds Will Hamper Margins While Subscriptions Will Gain Traction

Yubico AB Concurrenten

Advenica

Micro Systemation

Vitec Software Group

Safeture

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

If EPS Growth Is Important To You, Yubico (STO:YUBICO) Presents An Opportunity

Consensus EPS estimates fall by 13%

Price target decreased by 12% to kr231

New minor risk - Share price stability

Yubico More Than Doubles Global Reach of YubiKeys for Enterprises to 175 Countries and 24 Territories, Simplifying Passwordless at Scale

CEO & President recently bought kr4.3m worth of stock

Recent updates

If EPS Growth Is Important To You, Yubico (STO:YUBICO) Presents An Opportunity

Consensus EPS estimates fall by 13%

Price target decreased by 12% to kr231

New minor risk - Share price stability

Yubico More Than Doubles Global Reach of YubiKeys for Enterprises to 175 Countries and 24 Territories, Simplifying Passwordless at Scale

CEO & President recently bought kr4.3m worth of stock

Yubico AB Just Missed EPS By 43%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

First quarter 2025 earnings: EPS misses analyst expectations

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Intercede Collaborates with Microsoft and Yubico to Enhance Enterprise Security with Stronger Authentication

Estimating The Fair Value Of Yubico AB (STO:YUBICO)

Price target decreased by 7.3% to kr271

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

With EPS Growth And More, Yubico (STO:YUBICO) Makes An Interesting Case

Yubico AB to Report Fiscal Year 2024 Results on Apr 15, 2025

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Yubico AB Announces Retirement of Camilla Öberg as CFO

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Yubico AB to Report Fiscal Year 2025 Results on Feb 16, 2026

Yubico and T-Mobile Deployment of 200,000 Phishing-Resistant YubiKeys Enhances Un-Carrier's Work Systems Security

Expanding YubiKey Adoption And Global Reach Will Drive Future Growth

Now 25% undervalued after recent price drop

Chief People Officer recently sold kr1.2m worth of stock

Chief Operating Officer recently sold kr5.5m worth of stock

Yubico AB(OTCPK:YUBC.F) dropped from OMX Nordic All-Share Index

Co-Founder & Chief Innovation Officer recently sold kr422k worth of stock

Why You Should Care About Yubico's (STO:YUBICO) Strong Returns On Capital

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Yubico Announces Yubico Enrollment Suite for Microsoft Users, a Turnkey Passwordless Onboarding Experience

Earnings Miss: Yubico AB Missed EPS By 21% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Yubico AB to Report Q3, 2025 Results on Nov 12, 2025

Yubico AB, Annual General Meeting, May 13, 2025

Now 25% undervalued after recent price drop

Yubico's (STO:YUBICO) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

Consensus EPS estimates increase by 18%

Price target increased by 10% to kr295

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analyst expectations

New minor risk - Share price stability

Now 25% undervalued

Straxis and Yubico Launch Secure Mobile Web App to Access Essential U.S. Military Email, Pay and Travel Services

Now 22% undervalued

Chief Operating Officer recently sold kr1.7m worth of stock

Consensus EPS estimates increase by 17%

Chief People Officer recently sold kr2.6m worth of stock

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Yubico AB Elects Jaya Baloo as New Director

An Intrinsic Calculation For Yubico AB (STO:YUBICO) Suggests It's 23% Undervalued

Yubico Announces Upcoming Release of Yubikey 5.7 Firmware for the Yubikey 5 Series, Security Key Series and Security Key Series - Enterprise Edition

Full year 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Why You Should Care About Yubico's (STO:YUBICO) Strong Returns On Capital

Consensus EPS estimates increase by 15%

Is Yubico (STO:YUBICO) Using Too Much Debt?

Yubico AB to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 13, 2025

New minor risk - Share price stability

Yubico AB to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 16, 2024

Yubico AB to Report Q3, 2023 Results on Nov 10, 2023

Yubico AB, Annual General Meeting, May 14, 2024

Yubico AB completed the acquisition of ACQ Bure AB (publ) (OM:ACQ SPAC) from Bure Equity AB (publ) (OM:BURE), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (OM:SEB A), AMF Fonder AB, AP Fonden 4, Lannebo Fonder AB, AMF Tjänstepension AB, SEB-stiftelsen and others.