Loading...
YUBI

Yubico ABOM:YUBICO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie SEK 7.8b
Prijs aandeel
SEK 89.70
Mijn reële waarde
n.v.t.
1Y-68.9%
7D1.9%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Yubico AB

OM:YUBICO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 7.8b

Yubico (YUBICO) Aandelenoverzicht

Yubico AB levert authenticatieoplossingen voor gebruik in computers, netwerken en online diensten. Meer informatie

YUBICO fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering3/6
Toekomstige groei4/6
Prestaties in het verleden1/6
Financiële gezondheid5/6
Dividenden0/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 37.02% per jaar groeien

De omzet groeide het afgelopen jaar met 1.5%

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 39% zal stijgen

Risicoanalyse

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de Swedish markt


YUBICO Community Fair Values

Create Narrative

See what 35 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

YUBI
Yubico

Digital Transformation And Cybersecurity Threats Will Drive Hardware Adoption

Key Takeaways Rapid enterprise adoption, regulatory drivers, and new tech use cases position Yubico for outsized, sustained revenue growth and market share gains. Transition to subscription models and leadership in hardware-based authentication ensure recurring revenues, margin expansion, and strong pricing power.
View narrative
SEK 190
FV
52.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
18.00%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
YUBI
Yubico

Subscription Transition And Cybersecurity Demand Will Define Future Market Position

Key Takeaways Transition to subscription-based sales and broader identity solutions positions Yubico for stronger margins, recurring revenue, and increased customer retention. Escalating demand from regulation and cyber threats, combined with early penetration in large enterprises, provides a runway for sustained market and earnings growth.
View narrative
SEK 144.33
FV
37.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13.48%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
14users have followed this narrative
YUBI
Yubico

OS Level Integration Will Undercut Demand For Hardware Security

Key Takeaways Increasing adoption of device-based authentication and OS-level security threatens Yubico's hardware key market, potentially reducing revenue growth and compressing margins. Shifting to subscriptions introduces revenue volatility and dependency on renewals, while market concentration and weak diversification heighten risks from competition and tech shifts.
View narrative
SEK 130
FV
31.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16.08%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Yubico AB Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Yubico
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersSEK 89.70
52 Week HoogtepuntSEK 295.00
52 Week LaagSEK 85.00
Bèta0.55
1 maand verandering-23.59%
3 maanden verandering-36.16%
1 Jaar Verandering-68.91%
3 jaar verandering-4.78%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-12.16%

Recent nieuws en updates

Is Yubico (STO:YUBICO) Using Too Much Debt?

Nov 18
Is Yubico (STO:YUBICO) Using Too Much Debt?

Recent updates

Is Yubico (STO:YUBICO) Using Too Much Debt?

Nov 18
Is Yubico (STO:YUBICO) Using Too Much Debt?

Yubico AB Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Aug 17
Yubico AB Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

If EPS Growth Is Important To You, Yubico (STO:YUBICO) Presents An Opportunity

Jun 30
If EPS Growth Is Important To You, Yubico (STO:YUBICO) Presents An Opportunity

Yubico AB Just Missed EPS By 43%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

May 16
Yubico AB Just Missed EPS By 43%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Estimating The Fair Value Of Yubico AB (STO:YUBICO)

Apr 26
Estimating The Fair Value Of Yubico AB (STO:YUBICO)

With EPS Growth And More, Yubico (STO:YUBICO) Makes An Interesting Case

Mar 24
With EPS Growth And More, Yubico (STO:YUBICO) Makes An Interesting Case
User avatar

Expanding YubiKey Adoption And Global Reach Will Drive Future Growth

Expanding YubiKey deployment in large accounts and shifting to subscription models could significantly increase revenue predictability and growth.

Why You Should Care About Yubico's (STO:YUBICO) Strong Returns On Capital

Dec 04
Why You Should Care About Yubico's (STO:YUBICO) Strong Returns On Capital

Earnings Miss: Yubico AB Missed EPS By 21% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Nov 16
Earnings Miss: Yubico AB Missed EPS By 21% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Yubico's (STO:YUBICO) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

Aug 24
Yubico's (STO:YUBICO) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

An Intrinsic Calculation For Yubico AB (STO:YUBICO) Suggests It's 23% Undervalued

May 10
An Intrinsic Calculation For Yubico AB (STO:YUBICO) Suggests It's 23% Undervalued

Why You Should Care About Yubico's (STO:YUBICO) Strong Returns On Capital

Apr 17
Why You Should Care About Yubico's (STO:YUBICO) Strong Returns On Capital

Is Yubico (STO:YUBICO) Using Too Much Debt?

Mar 20
Is Yubico (STO:YUBICO) Using Too Much Debt?

Rendement voor aandeelhouders

YUBICOSE SoftwareSE Markt
7D1.9%-5.8%-3.2%
1Y-68.9%-27.7%3.1%

Rendement versus industrie: YUBICO presteerde slechter dan de Swedish Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -27.7 % opleverde.

Rendement versus markt: YUBICO presteerde slechter dan Swedish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 3.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is YUBICO's price volatile compared to industry and market?
YUBICO volatility
YUBICO Average Weekly Movement8.6%
Software Industry Average Movement8.3%
Market Average Movement5.8%
10% most volatile stocks in SE Market11.9%
10% least volatile stocks in SE Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van YUBICO is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Swedish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van YUBICO is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Swedish.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2007536Mattias Danielssonwww.yubico.com

Yubico AB levert authenticatieoplossingen voor gebruik in computers, netwerken en online diensten. Het bedrijf biedt YubiKey 5, YubiKey 5 FIPS, YubiKey Bio en hardwareproducten uit de Security Key Series. Het biedt ook YubiHSM, een toepassing voor hardwarebeveiligingsmodules voor de bescherming van cryptografische sleutels in servers en computerapparatuur; Yubico enrollment suite, een oplossing voor een volledige registratie- en configuratieservice van YubiKeys; Yubico authenticator, een softwaregebaseerde oplossing voor de authenticatie van gebruikers van softwaretoepassingen op computers en mobiele telefoons; en softwareontwikkelingskits.

Yubico AB Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Yubico zich tot de beurswaarde?
YUBICO fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieSEK 7.75b
Inkomsten(TTM)SEK 237.50m
Inkomsten(TTM)SEK 2.29b
32.6x
Koers/Winstverhouding
3.4x
P/S-verhouding

Is YUBICO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
YUBICO resultatenrekening (TTM)
InkomstenSEK 2.29b
Kosten van inkomstenSEK 455.50m
BrutowinstSEK 1.84b
Overige uitgavenSEK 1.60b
InkomstenSEK 237.50m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Feb 12, 2026

Winst per aandeel (EPS)2.75
Brutomarge80.13%
Nettowinstmarge10.36%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0.9%

Hoe presteerde YUBICO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/21 00:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/21 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Yubico AB wordt gevolgd door 5 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Simon JonssonBerenberg
Joachim GunellDNB Carnegie
Mikael LaséenDNB Carnegie