Truecaller AB (publ)

OM:TRUE B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 15.6b

Truecaller Waardering

Is TRUE B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRUE B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TRUE B ( SEK45.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRUE B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRUE B?

Belangrijke metriek: Omdat TRUE B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TRUE B. Deze wordt berekend door TRUE B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRUE B's PE Ratio?
PE-verhouding31.9x
InkomstenSEK 490.13m
MarktkapitalisatieSEK 15.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRUE B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TRUE B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde62.4x
VIT B Vitec Software Group
46.8x18.1%SEK 18.4b
BFG Byggfakta Group Nordic HoldCo
94.2x52.1%SEK 11.2b
FNOX Fortnox
58.6x22.7%SEK 40.4b
LIME Lime Technologies
50.2x23.6%SEK 4.5b
TRUE B Truecaller
31.9x23.6%SEK 15.6b

Price-To-Earnings versus peers: TRUE B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (62.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRUE B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SPEONE SpectrumOne
1.9xn/aUS$10.69m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TRUE B 31.9xGemiddelde industrie 28.3xNo. of Companies3PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TRUE B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.9 x) vergeleken met het Swedish Software -industriegemiddelde ( 40 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRUE B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRUE B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.9x
Eerlijke PE Verhouding34.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TRUE B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TRUE B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 45.50
SEK 63.40
+39.3%
12.9%SEK 79.00SEK 55.00n/a5
Nov ’25SEK 48.14
SEK 58.40
+21.3%
12.0%SEK 71.00SEK 52.00n/a5
Oct ’25SEK 38.40
SEK 57.20
+49.0%
13.0%SEK 71.00SEK 50.00n/a5
Sep ’25SEK 35.72
SEK 57.20
+60.1%
13.0%SEK 71.00SEK 50.00n/a5
Aug ’25SEK 33.10
SEK 54.83
+65.7%
15.7%SEK 71.00SEK 43.00n/a6
Jul ’25SEK 35.80
SEK 54.50
+52.2%
14.6%SEK 69.00SEK 43.00n/a6
Jun ’25SEK 37.00
SEK 54.17
+46.4%
15.4%SEK 66.00SEK 43.00n/a6
May ’25SEK 35.66
SEK 53.83
+51.0%
16.8%SEK 66.00SEK 43.00n/a6
Apr ’25SEK 32.74
SEK 54.67
+67.0%
23.7%SEK 77.00SEK 40.00n/a6
Mar ’25SEK 27.99
SEK 55.33
+97.7%
24.6%SEK 77.00SEK 40.00n/a6
Feb ’25SEK 29.66
SEK 58.17
+96.1%
22.6%SEK 77.00SEK 40.00n/a6
Jan ’25SEK 34.87
SEK 67.80
+94.4%
32.8%SEK 108.00SEK 40.00n/a5
Dec ’24SEK 31.50
SEK 67.80
+115.2%
32.8%SEK 108.00SEK 40.00n/a5
Nov ’24SEK 26.92
SEK 70.20
+160.8%
32.4%SEK 108.00SEK 40.00SEK 48.145
Oct ’24SEK 38.12
SEK 79.00
+107.2%
25.0%SEK 112.00SEK 55.00SEK 38.405
Sep ’24SEK 34.32
SEK 79.00
+130.2%
25.0%SEK 112.00SEK 55.00SEK 35.725
Aug ’24SEK 41.66
SEK 75.00
+80.0%
26.9%SEK 112.00SEK 55.00SEK 33.106
Jul ’24SEK 29.59
SEK 73.83
+149.5%
31.6%SEK 112.00SEK 48.00SEK 35.806
Jun ’24SEK 32.37
SEK 72.67
+124.5%
29.5%SEK 105.00SEK 48.00SEK 37.006
May ’24SEK 30.52
SEK 71.14
+133.1%
28.6%SEK 105.00SEK 48.00SEK 35.667
Apr ’24SEK 30.47
SEK 74.86
+145.7%
26.8%SEK 110.00SEK 48.00SEK 32.747
Mar ’24SEK 32.96
SEK 78.43
+138.0%
27.9%SEK 110.00SEK 48.00SEK 27.997
Feb ’24SEK 36.97
SEK 85.57
+131.5%
30.1%SEK 130.00SEK 55.00SEK 29.667
Jan ’24SEK 32.76
SEK 96.86
+195.7%
27.6%SEK 130.00SEK 55.00SEK 34.877
Dec ’23SEK 39.60
SEK 103.83
+162.2%
21.3%SEK 130.00SEK 73.00SEK 31.506
Nov ’23SEK 41.55
SEK 115.67
+178.4%
19.6%SEK 140.00SEK 79.00SEK 26.926

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

4C Group

SEK 490.1m

Provides software solutions and expert services for organizational readiness, training, and crisis management worldwide.

4C

SEK 13.95

7D

-10.6%

1Y

-11.9%

Cint Group

SEK 2.6b

Provides software solutions for digital insights and research technology worldwide.

CINT

SEK 12.07

7D

-3.4%

1Y

22.5%

CodeMill

SEK 188.0m

A tech company, provides media workflow applications in Sweden and internationally.

CDMIL

SEK 13.80

7D

2.2%

1Y

101.5%