Lime Technologies AB (publ)

OM:LIME Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 4.9b

Lime Technologies Waardering

Is LIME ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LIME als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 401.52
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LIME ( SEK368 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK401.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LIME wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LIME?

Belangrijke metriek: Omdat LIME winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LIME. Deze wordt berekend door LIME's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LIME's PE Ratio?
PE-verhouding54.7x
InkomstenSEK 89.39m
MarktkapitalisatieSEK 4.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LIME's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LIME ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48x
VERT B Vertiseit
44.7x33.4%SEK 1.8b
IAR B IAR Systems Group
12.9x-17.4%SEK 1.8b
TRUE B Truecaller
50.5x24.4%SEK 26.5b
FPIP Formpipe Software
83.8x36.1%SEK 1.4b
LIME Lime Technologies
54.7x23.5%SEK 4.9b

Price-To-Earnings versus peers: LIME is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 48 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LIME's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SPEONE SpectrumOne
1.7xn/aUS$9.74m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LIME 54.7xGemiddelde industrie 41.9xNo. of Companies3PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LIME is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.7 x) vergeleken met het Swedish Software -industriegemiddelde ( 41.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LIME's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LIME PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio54.7x
Eerlijke PE Verhouding31.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LIME is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 54.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LIME voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 368.00
SEK 387.00
+5.2%
7.5%SEK 418.00SEK 345.00n/a4
Feb ’26SEK 350.00
SEK 360.50
+3.0%
7.5%SEK 407.00SEK 340.00n/a4
Jan ’26SEK 368.50
SEK 360.50
-2.2%
7.5%SEK 407.00SEK 340.00n/a4
Dec ’25SEK 373.50
SEK 359.25
-3.8%
6.9%SEK 402.00SEK 340.00n/a4
Nov ’25SEK 335.00
SEK 360.50
+7.6%
6.7%SEK 402.00SEK 340.00n/a4
Oct ’25SEK 348.00
SEK 363.75
+4.5%
6.8%SEK 405.00SEK 340.00n/a4
Sep ’25SEK 332.50
SEK 353.33
+6.3%
3.5%SEK 370.00SEK 340.00n/a3
Aug ’25SEK 363.50
SEK 353.33
-2.8%
3.5%SEK 370.00SEK 340.00n/a3
Jul ’25SEK 341.00
SEK 353.33
+3.6%
3.5%SEK 370.00SEK 340.00n/a3
Jun ’25SEK 340.50
SEK 350.67
+3.0%
3.9%SEK 370.00SEK 340.00n/a3
May ’25SEK 352.00
SEK 341.00
-3.1%
0.3%SEK 342.00SEK 340.00n/a2
Apr ’25SEK 377.00
SEK 343.50
-8.9%
0.4%SEK 345.00SEK 342.00n/a2
Mar ’25SEK 339.50
SEK 330.00
-2.8%
4.5%SEK 345.00SEK 315.00n/a2
Feb ’25SEK 339.00
SEK 312.50
-7.8%
0.8%SEK 315.00SEK 310.00SEK 350.002
Jan ’25SEK 296.50
SEK 312.50
+5.4%
0.8%SEK 315.00SEK 310.00SEK 368.502
Dec ’24SEK 287.50
SEK 312.50
+8.7%
0.8%SEK 315.00SEK 310.00SEK 373.502
Nov ’24SEK 273.50
SEK 307.50
+12.4%
0.8%SEK 310.00SEK 305.00SEK 335.002
Oct ’24SEK 262.00
SEK 302.50
+15.5%
0.8%SEK 305.00SEK 300.00SEK 348.002
Sep ’24SEK 261.50
SEK 302.50
+15.7%
0.8%SEK 305.00SEK 300.00SEK 332.502
Aug ’24SEK 279.50
SEK 302.50
+8.2%
0.8%SEK 305.00SEK 300.00SEK 363.502
Jul ’24SEK 273.50
SEK 287.50
+5.1%
4.3%SEK 300.00SEK 275.00SEK 341.002
Jun ’24SEK 292.50
SEK 287.50
-1.7%
4.3%SEK 300.00SEK 275.00SEK 340.502
May ’24SEK 254.00
SEK 274.50
+8.1%
9.3%SEK 300.00SEK 249.00SEK 352.002
Apr ’24SEK 230.60
SEK 274.50
+19.0%
9.3%SEK 300.00SEK 249.00SEK 377.002
Mar ’24SEK 261.00
SEK 272.50
+4.4%
10.1%SEK 300.00SEK 245.00SEK 339.502
Feb ’24SEK 227.00
SEK 268.00
+18.1%
11.9%SEK 300.00SEK 236.00SEK 339.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 387.00
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 05:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lime Technologies AB (publ) wordt gevolgd door 3 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stefan GauffinDNB Markets
Viktor LindströmNordea Markets
Georg AttlingPareto Securities