Sinch AB (publ)

OM:SINCH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 16.6b

Sinch Waardering

Is SINCH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SINCH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SINCH ( SEK19.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK33.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SINCH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SINCH?

Belangrijke metriek: Omdat SINCH verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SINCH. Deze wordt berekend door SINCH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SINCH's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopSEK 28.89b
MarktkapitalisatieSEK 16.58b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SINCH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SINCH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.8x
TRUE B Truecaller
9.1x21.1%SEK 16.1b
VIT B Vitec Software Group
5.9x11.9%SEK 18.5b
BFG Byggfakta Group Nordic HoldCo
4x7.1%SEK 11.2b
PAGERO Pagero Group
8.1x18.2%SEK 7.9b
SINCH Sinch
0.6x3.9%SEK 16.6b

Price-To-Sales versus peers: SINCH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SINCH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Software industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
QBIT QuickBit eu
0.5xn/aUS$44.87m
ARCA Arcario
0.4xn/aUS$24.43m
SDS Seamless Distribution Systems
0.4x4.0%US$9.59m
THINC Thinc Collective
0.1xn/aUS$3.21m
SINCH 0.6xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies12PS0246810+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SINCH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het Swedish Software -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SINCH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SINCH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding2.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SINCH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SINCH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 19.63
SEK 34.81
+77.3%
33.5%SEK 55.00SEK 20.00n/a8
Nov ’25SEK 31.54
SEK 37.56
+19.1%
32.5%SEK 55.00SEK 23.00n/a8
Oct ’25SEK 30.36
SEK 36.39
+19.9%
32.9%SEK 55.00SEK 23.00n/a9
Sep ’25SEK 29.74
SEK 37.39
+25.7%
34.3%SEK 55.00SEK 23.00n/a9
Aug ’25SEK 27.49
SEK 37.39
+36.0%
34.3%SEK 55.00SEK 23.00n/a9
Jul ’25SEK 26.64
SEK 41.44
+55.5%
33.3%SEK 62.00SEK 23.50n/a8
Jun ’25SEK 23.06
SEK 42.06
+82.4%
34.5%SEK 62.00SEK 23.50n/a8
May ’25SEK 25.52
SEK 43.25
+69.5%
33.5%SEK 62.00SEK 26.00n/a8
Apr ’25SEK 26.86
SEK 43.25
+61.1%
33.5%SEK 62.00SEK 26.00n/a8
Mar ’25SEK 26.64
SEK 44.71
+67.8%
32.1%SEK 60.00SEK 26.00n/a7
Feb ’25SEK 28.39
SEK 45.86
+61.5%
32.0%SEK 60.00SEK 26.00n/a7
Jan ’25SEK 37.51
SEK 46.00
+22.6%
31.5%SEK 60.00SEK 26.00n/a7
Dec ’24SEK 30.09
SEK 46.00
+52.9%
31.5%SEK 60.00SEK 26.00n/a7
Nov ’24SEK 17.40
SEK 46.00
+164.4%
31.5%SEK 63.00SEK 26.00SEK 31.547
Oct ’24SEK 19.21
SEK 48.14
+150.6%
31.3%SEK 65.00SEK 27.00SEK 30.367
Sep ’24SEK 23.10
SEK 48.14
+108.4%
31.3%SEK 65.00SEK 27.00SEK 29.747
Aug ’24SEK 27.20
SEK 48.14
+77.0%
31.3%SEK 65.00SEK 27.00SEK 27.497
Jul ’24SEK 24.35
SEK 48.71
+100.1%
33.0%SEK 70.00SEK 27.00SEK 26.647
Jun ’24SEK 22.68
SEK 48.71
+114.8%
33.0%SEK 70.00SEK 27.00SEK 23.067
May ’24SEK 27.05
SEK 51.00
+88.5%
32.0%SEK 70.00SEK 31.00SEK 25.527
Apr ’24SEK 27.88
SEK 54.71
+96.2%
27.5%SEK 70.00SEK 32.00SEK 26.867
Mar ’24SEK 35.73
SEK 55.57
+55.5%
25.4%SEK 70.00SEK 32.00SEK 26.647
Feb ’24SEK 43.53
SEK 56.86
+30.6%
29.3%SEK 80.00SEK 32.00SEK 28.397
Jan ’24SEK 38.23
SEK 55.43
+45.0%
29.4%SEK 80.00SEK 32.00SEK 37.517
Dec ’23SEK 34.35
SEK 55.50
+61.6%
31.8%SEK 80.00SEK 32.00SEK 30.096
Nov ’23SEK 25.80
SEK 46.67
+80.9%
49.3%SEK 80.00SEK 16.00SEK 17.406

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

4C Group

SEK 455.0m

Provides software solutions and expert services for organizational readiness, training, and crisis management worldwide.

4C

SEK 12.95

7D

-10.7%

1Y

-23.7%

Cint Group

SEK 2.6b

Provides software solutions for digital insights and research technology worldwide.

CINT

SEK 12.10

7D

-1.8%

1Y

32.4%

Proact IT Group

SEK 3.4b

Provides data and information management services with on cloud services and data center solutions in Sweden, the United Kingdom, the Netherlands, Germany, and internationally.

PACT

SEK 130.00

7D

-0.9%

1Y

54.8%