CDON Waardering

Is CDON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CDON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 255.26
Fair Value
77.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CDON ( SEK58.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK255.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CDON wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CDON?

Belangrijke metriek: Omdat CDON verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CDON. Deze wordt berekend door CDON's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CDON's PS Ratio?
PS Verhouding1.5x
VerkoopSEK 419.90m
MarktkapitalisatieSEK 630.03m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CDON's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CDON ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
OBAB Online Brands Nordic
0.8xn/aSEK 302.9m
BOOZT Boozt
0.7x6.30%SEK 5.8b
RUSTA Rusta
1.1x9.58%SEK 12.2b
KJELL Kjell Group
0.3x7.05%SEK 645.1m
CDON CDON
1.5x9.32%SEK 630.0m

Price-To-Sales versus peers: CDON is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CDON's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Multiline Retail industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CDON 1.5xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CDON is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 0.8 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CDON's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CDON PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.5x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CDON is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CDON voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 58.60
SEK 128.50
+119.28%
28.40%SEK 165.00SEK 92.00n/a2
May ’26SEK 47.10
SEK 128.50
+172.82%
28.40%SEK 165.00SEK 92.00n/a2
Apr ’26SEK 43.70
SEK 155.40
+255.61%
6.18%SEK 165.00SEK 145.80n/a2
Mar ’26SEK 72.00
SEK 155.40
+115.83%
6.18%SEK 165.00SEK 145.80n/a2
Feb ’26SEK 85.00
SEK 155.40
+82.82%
6.18%SEK 165.00SEK 145.80n/a2
Jan ’26SEK 88.00
SEK 155.40
+76.59%
6.18%SEK 165.00SEK 145.80n/a2
Dec ’25SEK 96.20
SEK 155.40
+61.54%
6.18%SEK 165.00SEK 145.80n/a2
Nov ’25SEK 94.40
SEK 155.40
+64.62%
6.18%SEK 165.00SEK 145.80n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 128.50
Fair Value
54.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/19 15:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CDON AB wordt gevolgd door 3 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Markus AugustssonCarlsquare AB
Giles ThorneJefferies LLC
Yi Hsin YeohJefferies LLC