AB Sagax (publ)

OM:SAGA A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 84.4b

AB Sagax Waardering

Is SAGA A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAGA A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SAGA A ( SEK238 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK180.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAGA A wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAGA A?

Belangrijke metriek: Omdat SAGA A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SAGA A. Deze wordt berekend door SAGA A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAGA A's PE Ratio?
PE-verhouding28.9x
InkomstenSEK 3.82b
MarktkapitalisatieSEK 84.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAGA A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAGA A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.3x
WIHL Wihlborgs Fastigheter
67.6x39.2%SEK 33.5b
CATE Catena
20.8x12.5%SEK 29.4b
NP3 NP3 Fastigheter
46.3x30.0%SEK 15.4b
SLP B Swedish Logistic Property
22.5x20.4%SEK 9.5b
SAGA A AB Sagax
28.9x4.6%SEK 84.4b

Price-To-Earnings versus peers: SAGA A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAGA A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Real Estate industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AJA B Byggmästare Anders J Ahlström Holding
2.4xn/aUS$164.37m
TORSAB Torslanda Property Investment
1.8xn/aUS$95.65m
TITA B Titania Holding
1.9x-1.3%US$47.60m
HALMEN Halmslätten Fastighets
1.2xn/aUS$35.58m
SAGA A 28.9xGemiddelde industrie 28.6xNo. of Companies6PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAGA A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.9 x) vergeleken met het Swedish Real Estate -industriegemiddelde ( 28.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAGA A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAGA A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.9x
Eerlijke PE Verhouding31x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SAGA A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven