Castellum Waardering

Q: Wat is de reële prijs van CAST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CAST (SEK131.15) is trading above our estimate of [[fair value]] (SEK73.42)

Is CAST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CAST (SEK131.15) is trading above our estimate of fair value (SEK73.42)

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAST is trading above our estimate of fair value.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAST?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor CAST. Deze wordt berekend door CAST's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is CAST's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	SEK 64.58b

CAST belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	11.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	17.9x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAST's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CAST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	17.2x
SAGA A AB Sagax	24.1x	9.8%	SEK 89.6b
BALD B Fastighets AB Balder	8x	3.6%	SEK 101.8b
AKEL D Akelius Residential Property	28.5x	n/a	€10.0b
WIHL Wihlborgs Fastigheter	8.3x	5.5%	SEK 34.2b
CAST Castellum	6.2x	-0.001%	SEK 64.6b

Price-To-Sales versus peers: CAST is good value based on its Price-To-Sales Ratio (6.2x) compared to the peer average (17.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAST's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Real Estate industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	66.2%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	66.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CAST is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (6.2x) compared to the Swedish Real Estate industry average (5.6x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAST's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAST PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	6.2x
Eerlijke PS Verhouding	8.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CAST is good value based on its Price-To-Sales Ratio (6.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (8.9x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	SEK 131.15	SEK 129.20 -1.5%	11.4%	SEK 150.00	SEK 110.00	n/a	10
Oct ’25	SEK 150.15	SEK 130.00 -13.4%	11.9%	SEK 155.00	SEK 110.00	n/a	11
Sep ’25	SEK 140.45	SEK 128.22 -8.7%	15.4%	SEK 155.00	SEK 90.00	n/a	9
Aug ’25	SEK 134.40	SEK 127.11 -5.4%	14.5%	SEK 150.00	SEK 90.00	n/a	9
Jul ’25	SEK 129.80	SEK 124.00 -4.5%	13.7%	SEK 145.00	SEK 90.00	n/a	10
Jun ’25	SEK 130.55	SEK 123.70 -5.2%	15.5%	SEK 150.00	SEK 90.00	n/a	10
May ’25	SEK 133.30	SEK 124.89 -6.3%	15.9%	SEK 150.00	SEK 90.00	n/a	9
Apr ’25	SEK 140.90	SEK 126.90 -9.9%	15.6%	SEK 150.00	SEK 90.00	n/a	10
Mar ’25	SEK 128.15	SEK 124.30 -3.0%	16.3%	SEK 150.00	SEK 90.00	n/a	10
Feb ’25	SEK 134.15	SEK 124.90 -6.9%	19.1%	SEK 150.00	SEK 89.00	n/a	10
Jan ’25	SEK 143.30	SEK 118.90 -17.0%	17.8%	SEK 145.00	SEK 84.00	n/a	10
Dec ’24	SEK 129.25	SEK 118.00 -8.7%	18.7%	SEK 145.00	SEK 85.00	n/a	10
Nov ’24	SEK 106.90	SEK 117.60 +10.0%	18.1%	SEK 145.00	SEK 86.00	SEK 131.15	10
Oct ’24	SEK 111.35	SEK 119.90 +7.7%	19.8%	SEK 160.00	SEK 89.00	SEK 150.15	10
Sep ’24	SEK 115.20	SEK 119.40 +3.6%	20.4%	SEK 160.00	SEK 85.00	SEK 140.45	10
Aug ’24	SEK 118.20	SEK 120.30 +1.8%	19.4%	SEK 160.00	SEK 85.00	SEK 134.40	10
Jul ’24	SEK 102.95	SEK 121.00 +17.5%	24.5%	SEK 180.00	SEK 85.00	SEK 129.80	9
Jun ’24	SEK 102.35	SEK 121.44 +18.6%	23.9%	SEK 180.00	SEK 75.60	SEK 130.55	8
May ’24	SEK 124.30	SEK 143.00 +15.0%	20.2%	SEK 180.00	SEK 90.00	SEK 133.30	8
Apr ’24	SEK 120.40	SEK 143.00 +18.8%	20.2%	SEK 180.00	SEK 90.00	SEK 140.90	8
Mar ’24	SEK 128.30	SEK 139.00 +8.3%	17.7%	SEK 180.00	SEK 100.00	SEK 128.15	7
Feb ’24	SEK 145.80	SEK 146.20 +0.3%	18.4%	SEK 182.00	SEK 100.00	SEK 134.15	10
Jan ’24	SEK 126.25	SEK 137.10 +8.6%	16.6%	SEK 173.00	SEK 100.00	SEK 143.30	10
Dec ’23	SEK 129.80	SEK 137.30 +5.8%	16.5%	SEK 173.00	SEK 100.00	SEK 129.25	10
Nov ’23	SEK 131.90	SEK 144.50 +9.6%	10.5%	SEK 173.00	SEK 125.00	SEK 106.90	10

Analistenprognose: Target price is lower than the current share price.