Castellum AB (publ)

OM:CAST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 58.6b

Castellum Waardering

Is CAST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 39.33
Fair Value
202.6% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CAST ( SEK119 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK39.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAST wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAST?

Belangrijke metriek: Omdat CAST winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CAST. Deze wordt berekend door CAST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CAST's PE Ratio?
PE-verhouding23.1x
InkomstenSEK 2.54b
MarktkapitalisatieSEK 58.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAST's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CAST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.7x
BALD B Fastighets AB Balder
12.1x2.05%SEK 79.9b
SAGA A AB Sagax
19.2x2.86%SEK 75.2b
WALL B Wallenstam
31x12.50%SEK 31.4b
WIHL Wihlborgs Fastigheter
16.6x7.06%SEK 29.6b
CAST Castellum
23.1x26.37%SEK 58.6b

Price-To-Earnings versus peers: CAST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAST's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Real Estate industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HEIM PREF Heimstaden
0.6xn/aUS$295.53m
TORSAB Torslanda Property Investment
1.8xn/aUS$95.65m
TITA B Titania Holding
1x-31.28%US$61.46m
HALMEN Halmslätten Fastighets
1.2xn/aUS$35.58m
CAST 23.1xGemiddelde industrie 19.0xNo. of Companies9PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CAST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.1 x) vergeleken met het Swedish Real Estate -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAST's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAST PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.1x
Eerlijke PE Verhouding32.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CAST is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 119.00
SEK 116.50
-2.10%
12.89%SEK 150.00SEK 98.00n/a10
May ’26SEK 117.05
SEK 118.73
+1.43%
12.36%SEK 150.00SEK 95.00n/a11
Apr ’26SEK 111.10
SEK 121.00
+8.91%
12.09%SEK 150.00SEK 95.00n/a10
Mar ’26SEK 119.95
SEK 121.60
+1.38%
11.22%SEK 150.00SEK 101.00n/a10
Feb ’26SEK 120.50
SEK 125.18
+3.89%
13.42%SEK 150.00SEK 102.00n/a11
Jan ’26SEK 120.55
SEK 127.91
+6.10%
13.15%SEK 150.00SEK 102.00n/a11
Dec ’25SEK 129.00
SEK 129.18
+0.14%
12.11%SEK 150.00SEK 106.00n/a11
Nov ’25SEK 131.15
SEK 130.18
-0.74%
11.09%SEK 150.00SEK 110.00n/a11
Oct ’25SEK 150.15
SEK 130.00
-13.42%
11.93%SEK 155.00SEK 110.00n/a11
Sep ’25SEK 140.45
SEK 128.22
-8.71%
15.42%SEK 155.00SEK 90.00n/a9
Aug ’25SEK 134.40
SEK 127.11
-5.42%
14.53%SEK 150.00SEK 90.00n/a9
Jul ’25SEK 129.80
SEK 124.00
-4.47%
13.73%SEK 145.00SEK 90.00n/a10
Jun ’25SEK 130.55
SEK 123.70
-5.25%
15.48%SEK 150.00SEK 90.00SEK 119.0010
May ’25SEK 133.30
SEK 124.89
-6.31%
15.89%SEK 150.00SEK 90.00SEK 117.059
Apr ’25SEK 140.90
SEK 126.90
-9.94%
15.58%SEK 150.00SEK 90.00SEK 111.1010
Mar ’25SEK 128.15
SEK 124.30
-3.00%
16.35%SEK 150.00SEK 90.00SEK 119.9510
Feb ’25SEK 134.15
SEK 124.90
-6.90%
19.07%SEK 150.00SEK 89.00SEK 120.5010
Jan ’25SEK 143.30
SEK 118.90
-17.03%
17.76%SEK 145.00SEK 84.00SEK 120.5510
Dec ’24SEK 129.25
SEK 118.00
-8.70%
18.68%SEK 145.00SEK 85.00SEK 129.0010
Nov ’24SEK 106.90
SEK 117.60
+10.01%
18.14%SEK 145.00SEK 86.00SEK 131.1510
Oct ’24SEK 111.35
SEK 119.90
+7.68%
19.76%SEK 160.00SEK 89.00SEK 150.1510
Sep ’24SEK 115.20
SEK 119.40
+3.65%
20.40%SEK 160.00SEK 85.00SEK 140.4510
Aug ’24SEK 118.20
SEK 120.30
+1.78%
19.42%SEK 160.00SEK 85.00SEK 134.4010
Jul ’24SEK 102.95
SEK 121.00
+17.53%
24.46%SEK 180.00SEK 85.00SEK 129.809
Jun ’24SEK 102.35
SEK 121.44
+18.65%
23.94%SEK 180.00SEK 75.60SEK 130.558
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
SEK 116.50
Fair Value
2.1% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/01 19:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/30 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Castellum AB (publ) wordt gevolgd door 23 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Paul MayBarclays