Castellum AB (publ)

OM:CAST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 61.6b

Castellum Waardering

Is CAST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CAST ( SEK125 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK70.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAST wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAST?

Belangrijke metriek: Omdat CAST verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CAST. Deze wordt berekend door CAST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CAST's PS Ratio?
PS Verhouding5.9x
VerkoopSEK 10.39b
MarktkapitalisatieSEK 61.56b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAST's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CAST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.8x
SAGA A AB Sagax
22.7x9.9%SEK 84.2b
BALD B Fastighets AB Balder
7.6x3.5%SEK 96.4b
WIHL Wihlborgs Fastigheter
8.1x5.6%SEK 33.2b
AKEL D Akelius Residential Property
28.7xn/a€10.1b
CAST Castellum
5.9x0.1%SEK 61.6b

Price-To-Sales versus peers: CAST is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAST's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Real Estate industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HEIM PREF Heimstaden
0.2xn/aUS$249.22m
WBGR B Wästbygg Gruppen
0.2x0.2%US$87.62m
FASTAT Aktiebolaget Fastator
0.2xn/aUS$7.88m
SAMT B Samtrygg Group
0.07xn/aUS$3.19m
CAST 5.9xGemiddelde industrie 5.4xNo. of Companies13PS03.26.49.612.816+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CAST is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.9 x) vergeleken met het Swedish Real Estate -industriegemiddelde ( 5.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAST's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAST PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.9x
Eerlijke PS Verhouding9.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CAST is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 9.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 125.00
SEK 129.18
+3.3%
12.1%SEK 150.00SEK 106.00n/a11
Nov ’25SEK 131.15
SEK 130.18
-0.7%
11.1%SEK 150.00SEK 110.00n/a11
Oct ’25SEK 150.15
SEK 130.00
-13.4%
11.9%SEK 155.00SEK 110.00n/a11
Sep ’25SEK 140.45
SEK 128.22
-8.7%
15.4%SEK 155.00SEK 90.00n/a9
Aug ’25SEK 134.40
SEK 127.11
-5.4%
14.5%SEK 150.00SEK 90.00n/a9
Jul ’25SEK 129.80
SEK 124.00
-4.5%
13.7%SEK 145.00SEK 90.00n/a10
Jun ’25SEK 130.55
SEK 123.70
-5.2%
15.5%SEK 150.00SEK 90.00n/a10
May ’25SEK 133.30
SEK 124.89
-6.3%
15.9%SEK 150.00SEK 90.00n/a9
Apr ’25SEK 140.90
SEK 126.90
-9.9%
15.6%SEK 150.00SEK 90.00n/a10
Mar ’25SEK 128.15
SEK 124.30
-3.0%
16.3%SEK 150.00SEK 90.00n/a10
Feb ’25SEK 134.15
SEK 124.90
-6.9%
19.1%SEK 150.00SEK 89.00n/a10
Jan ’25SEK 143.30
SEK 118.90
-17.0%
17.8%SEK 145.00SEK 84.00n/a10
Dec ’24SEK 129.25
SEK 118.00
-8.7%
18.7%SEK 145.00SEK 85.00n/a10
Nov ’24SEK 106.90
SEK 117.60
+10.0%
18.1%SEK 145.00SEK 86.00SEK 131.1510
Oct ’24SEK 111.35
SEK 119.90
+7.7%
19.8%SEK 160.00SEK 89.00SEK 150.1510
Sep ’24SEK 115.20
SEK 119.40
+3.6%
20.4%SEK 160.00SEK 85.00SEK 140.4510
Aug ’24SEK 118.20
SEK 120.30
+1.8%
19.4%SEK 160.00SEK 85.00SEK 134.4010
Jul ’24SEK 102.95
SEK 121.00
+17.5%
24.5%SEK 180.00SEK 85.00SEK 129.809
Jun ’24SEK 102.35
SEK 121.44
+18.6%
23.9%SEK 180.00SEK 75.60SEK 130.558
May ’24SEK 124.30
SEK 143.00
+15.0%
20.2%SEK 180.00SEK 90.00SEK 133.308
Apr ’24SEK 120.40
SEK 143.00
+18.8%
20.2%SEK 180.00SEK 90.00SEK 140.908
Mar ’24SEK 128.30
SEK 139.00
+8.3%
17.7%SEK 180.00SEK 100.00SEK 128.157
Feb ’24SEK 145.80
SEK 146.20
+0.3%
18.4%SEK 182.00SEK 100.00SEK 134.1510
Jan ’24SEK 126.25
SEK 137.10
+8.6%
16.6%SEK 173.00SEK 100.00SEK 143.3010
Dec ’23SEK 129.80
SEK 137.30
+5.8%
16.5%SEK 173.00SEK 100.00SEK 129.2510
Nov ’23SEK 131.90
SEK 144.50
+9.6%
10.5%SEK 173.00SEK 125.00SEK 106.9010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Byggmästare Anders J Ahlström Holding

SEK 1.8b

Invests in listed and unlisted small and medium-sized companies in Sweden and the Nordics.

AJA B

SEK 250.00

7D

-1.2%

1Y

32.6%

Krona Public Real Estate

SEK 270.6m

Owns and manages community properties in Kongsberg, Norway.

KRONA

SEK 48.40

7D

-1.6%

1Y

-15.8%

Aquaticus Real Estate

SEK 174.0m

A real estate company, owns, manages, and leases the office property in Stockholm.

AQUAT

SEK 56.50

7D

-3.4%

1Y

-22.6%