CAST Overzicht aandelen

Castellum is een van de grootste beursgenoteerde vastgoedbedrijven in Scandinavië die flexibele werkplekken en slimme logistieke oplossingen ontwikkelt. Meer informatie

CAST fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 21.1 x) ligt onder de Swedish markt ( 22.1 x)

De winst zal naar verwachting met 23.66% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Onstabiel dividend track record

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Castellum

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 11 Analysts

Acquisition Of Entra Shares Will Strengthen Presence In Oslo's Prime Locations

Key Takeaways Expansion into projects like Infinity and acquiring Entra shares aims to enhance Castellum's market position and long-term revenue growth. Credit ratings facilitate better financing, enabling investment in high-quality developments and strategic property reinvestments for increased rental income.

View narrative

SEK 118.73

8.2% undervalued

-0.13%

Revenue growth p.a.

6 days ago

View Castellum Community

Castellum AB (publ) Concurrenten

Fastighets AB Balder

OM:BALD B

SEK 80.6b

AB Sagax

OM:SAGA A

SEK 77.0b

Wihlborgs Fastigheter

OM:WIHL

SEK 30.4b

Wallenstam

OM:WALL B

SEK 30.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Castellum
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	SEK 109.00
52 Week Hoogtepunt	SEK 152.20
52 Week Laag	SEK 95.90
Bèta	1.36
1 maand verandering	-2.37%
3 maanden verandering	-10.80%
1 Jaar Verandering	-18.81%
3 jaar verandering	-37.30%
5 jaar verandering	-38.38%
Verandering sinds IPO	678.57%

Recent nieuws en updates

Is Castellum (STO:CAST) A Risky Investment?

Mar 25

Recent updates

Is Castellum (STO:CAST) A Risky Investment?

Mar 25

Castellum's (STO:CAST) Earnings Seem To Be Promising

Feb 27

Castellum AB (publ) Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 22

Logistics Expansion In Gothenburg And Green Investments Set To Boost Real Estate Growth

Dec 07 Strategic asset sales and sustainable investments enhance margins and align with environmental goals, supporting long-term profitability.

Rendement voor aandeelhouders

	CAST	SE Real Estate	SE Markt
7D	-5.7%	0.2%	1.2%
1Y	-18.8%	-12.2%	-4.5%

Rendement versus industrie: CAST presteerde slechter dan de Swedish Real Estate -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -12.2 % opleverde.

Rendement versus markt: CAST presteerde slechter dan Swedish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -4.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CAST's price volatile compared to industry and market?
CAST volatility
CAST Average Weekly Movement	4.7%
Real Estate Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	6.8%
10% most volatile stocks in SE Market	14.6%
10% least volatile stocks in SE Market	4.2%

Stabiele aandelenkoers: CAST heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Swedish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van CAST is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	540	Joacim Sjoberg	www.castellum.se

Castellum is een van de grootste beursgenoteerde vastgoedbedrijven in Scandinavië die flexibele werkplekken en slimme logistieke oplossingen ontwikkelt. Op 31 december 2024 bedroeg de totale waarde van het vastgoed ongeveer SEK 155 miljard, inclusief het eigendomsaandeel van het Noorse Entra ASA. We zijn actief in aantrekkelijke Scandinavische groeiregio's.

Castellum AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Castellum zich tot de beurswaarde?
CAST fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	SEK 53.68b
Inkomsten(TTM)	SEK 2.54b
Inkomsten(TTM)	SEK 10.21b

21.1x

Koers/Winstverhouding

5.3x

P/S-verhouding

Is CAST overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CAST resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	SEK 10.21b
Kosten van inkomsten	SEK 3.05b
Brutowinst	SEK 7.16b
Overige uitgaven	SEK 4.62b
Inkomsten	SEK 2.54b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

Jul 15, 2025

Winst per aandeel (EPS)	5.16
Brutomarge	70.16%
Nettowinstmarge	24.88%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	70.2%

Hoe presteerde CAST op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.3%

Huidig dividendrendement

48%

Uitbetalingsratio

Betaalt CAST een betrouwbaar dividend?

Zie CAST dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je CAST kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Castellum dividenddata
Ex Dividend Datum	May 08 2025
Betaaldatum dividend	May 14 2025
Dagen tot Ex-dividend	1 day
Dagen tot dividendbetaaldatum	7 days

Betaalt CAST een betrouwbaar dividend?

Zie CAST dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/05/06 10:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/05/06 00:00
Inkomsten	2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Castellum AB (publ) wordt gevolgd door 23 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
null null	ABG Sundal Collier
Ruud Van Maanen	ABN AMRO Bank N.V.
Paul May	Barclays

CAST Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Acquisition Of Entra Shares Will Strengthen Presence In Oslo's Prime Locations

Castellum AB (publ) Concurrenten

OM:BALD B

SEK 80.6b

OM:SAGA A

SEK 77.0b

OM:WIHL

SEK 30.4b

OM:WALL B

SEK 30.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Castellum AB (publ) to Report Fiscal Year 2025 Results on Feb 18, 2026

Upcoming dividend of kr0.62 per share

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Joacim Sjöberg to Step Down as CEO of Castellum

Is Castellum (STO:CAST) A Risky Investment?

Castellum AB (publ) (OM:CAST) completed the acquisition of 0.27% stake in Entra ASA (OB:ENTRA) from Fastighets AB Balder (publ) (OM:BALD B) and other shareholders for NOK 54.4 million.

Recent updates

Castellum AB (publ) to Report Fiscal Year 2025 Results on Feb 18, 2026

Upcoming dividend of kr0.62 per share

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Joacim Sjöberg to Step Down as CEO of Castellum

Is Castellum (STO:CAST) A Risky Investment?

Castellum AB (publ) (OM:CAST) completed the acquisition of 0.27% stake in Entra ASA (OB:ENTRA) from Fastighets AB Balder (publ) (OM:BALD B) and other shareholders for NOK 54.4 million.

Castellum's (STO:CAST) Earnings Seem To Be Promising

New minor risk - Dividend sustainability

Castellum AB (publ) Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Castellum AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Apr 08, 2025

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Castellum AB (publ) (OM:CAST) intends to make a mandatory offer to acquire the remaining 66.67% stake in Entra ASA (OB:ENTRA) from Fastighets AB Balder (publ) (OM:BALD B) and other sharholders for approximately NOK 13.4 billion.

Castellum Announces Executive Changes

Per Berggren Declines Re-Election of Chairman of the Board of Castellum AB (Publ)

Logistics Expansion In Gothenburg And Green Investments Set To Boost Real Estate Growth

Castellum (STO:CAST) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Castellum AB (publ), Annual General Meeting, May 07, 2025

Are Castellum AB (publ) (STO:CAST) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Here's Why Castellum (STO:CAST) Has A Meaningful Debt Burden

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Castellum AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 19, 2025

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Castellum AB (publ) to Report Nine Months, 2024 Results on Oct 25, 2024

CEO & President recently bought kr1.0m worth of stock

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

New major risk - Shareholder dilution

Third quarter 2023 earnings released: kr2.63 loss per share (vs kr1.22 loss in 3Q 2022)

An unknown buyer acquired Five Properties in Sweden from Castellum AB (publ) (OM:CAST) for SEK 900 million.

Castellum AB (Publ) Announces Nomination Committee Appointments

An unknown buyer signed an agreement to acquire Idéflödet 1 and Idémannen 1 in Linköping from Castellum AB (publ).

Castellum AB (Publ) Appoints Christoffer Strömbäck as Head of Investor Relations and Corporate Finance

High number of new and inexperienced directors

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Castellum AB (publ) to Report First Half, 2024 Results on Jul 16, 2024

CEO & President recently bought kr1.1m worth of stock

Leiv Synnes Resigns from the Board of Directors of Castellum

Director recently bought kr308k worth of stock

Castellum AB (publ) has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of SEK 10.18043 billion.

Axis Communications AB acquired Forskaren 2 and Stockholmsledet 8 from Castellum AB (publ) (OM:CAST).

Price target decreased by 7.5% to kr128

Price target decreased by 7.3% to kr133

High number of new and inexperienced directors

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Consensus EPS estimates upgraded to kr0.57 loss

Director recently bought kr142k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: kr5.29 (vs kr41.81 in FY 2021)

An unknown buyer acquired a 2.5% stake in Castellum AB (publ) from Corem Property Group AB (publ) for SEK 1.3 billion.

Castellum Announces the Resignation of Rutger Arnhult as Member of Board of Directors

Castellum AB (Publ) Announces Resignation of Anna Kinberg Batra from Board of Directors

Price target increased by 8.6% to kr147

Castellum Appoints Joacim Sjöberg as Acting CEO

Upcoming dividend of kr1.90 per share

Consensus forecasts updated

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improved over the past week

Price target decreased to kr144