Fastighets AB Balder (publ)

OM:BALD B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 90.7b

Fastighets AB Balder Waardering

Is BALD B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BALD B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BALD B ( SEK76.26 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK73.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BALD B wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BALD B?

Belangrijke metriek: Omdat BALD B verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BALD B. Deze wordt berekend door BALD B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BALD B's PS Ratio?
PS Verhouding7.1x
VerkoopSEK 12.73b
MarktkapitalisatieSEK 90.75b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BALD B's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BALD B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.9x
SAGA A AB Sagax
21.7x9.8%SEK 80.0b
AKEL D Akelius Residential Property
28.3xn/a€9.9b
CAST Castellum
5.7x0.1%SEK 58.9b
WIHL Wihlborgs Fastigheter
7.8x5.6%SEK 31.9b
BALD B Fastighets AB Balder
7.1x4.0%SEK 90.7b

Price-To-Sales versus peers: BALD B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BALD B's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Real Estate industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HEIM PREF Heimstaden
0.2xn/aUS$265.26m
WBGR B Wästbygg Gruppen
0.2x0.2%US$74.12m
FASTAT Aktiebolaget Fastator
0.2xn/aUS$7.91m
SAMT B Samtrygg Group
0.06xn/aUS$2.59m
BALD B 7.1xGemiddelde industrie 5.4xNo. of Companies9PS03.26.49.612.816+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BALD B is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het Swedish Real Estate -industriegemiddelde ( 5.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BALD B's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BALD B PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.1x
Eerlijke PS Verhouding8.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BALD B is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 8.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BALD B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 76.26
SEK 91.25
+19.7%
2.4%SEK 95.00SEK 90.00n/a4
Dec ’25SEK 83.92
SEK 91.75
+9.3%
2.2%SEK 95.00SEK 90.00n/a4
Nov ’25SEK 85.54
SEK 90.50
+5.8%
1.0%SEK 92.00SEK 90.00n/a4
Oct ’25SEK 91.00
SEK 87.00
-4.4%
3.5%SEK 90.00SEK 83.00n/a4
Sep ’25SEK 80.50
SEK 87.00
+8.1%
3.5%SEK 90.00SEK 83.00n/a4
Aug ’25SEK 78.98
SEK 87.00
+10.2%
3.5%SEK 90.00SEK 83.00n/a4
Jul ’25SEK 73.62
SEK 76.75
+4.3%
6.3%SEK 83.00SEK 70.00n/a4
Jun ’25SEK 70.66
SEK 76.00
+7.6%
5.2%SEK 80.00SEK 70.00n/a4
May ’25SEK 70.92
SEK 75.60
+6.6%
6.9%SEK 82.00SEK 67.00n/a5
Apr ’25SEK 78.68
SEK 75.60
-3.9%
6.9%SEK 82.00SEK 67.00n/a5
Mar ’25SEK 67.36
SEK 75.60
+12.2%
6.9%SEK 82.00SEK 67.00n/a5
Feb ’25SEK 69.10
SEK 70.60
+2.2%
12.5%SEK 82.00SEK 60.00n/a5
Jan ’25SEK 71.52
SEK 57.40
-19.7%
9.6%SEK 64.00SEK 48.00n/a5
Dec ’24SEK 63.24
SEK 57.40
-9.2%
9.6%SEK 64.00SEK 48.00SEK 83.925
Nov ’24SEK 47.44
SEK 55.60
+17.2%
7.9%SEK 60.00SEK 48.00SEK 85.545
Oct ’24SEK 49.30
SEK 55.60
+12.8%
7.9%SEK 60.00SEK 48.00SEK 91.005
Sep ’24SEK 52.32
SEK 55.60
+6.3%
7.9%SEK 60.00SEK 48.00SEK 80.505
Aug ’24SEK 48.32
SEK 55.60
+15.1%
7.9%SEK 60.00SEK 48.00SEK 78.985
Jul ’24SEK 39.36
SEK 55.00
+39.7%
10.0%SEK 60.00SEK 45.00SEK 73.625
Jun ’24SEK 36.50
SEK 55.00
+50.7%
10.0%SEK 60.00SEK 45.00SEK 70.665
May ’24SEK 47.59
SEK 63.00
+32.4%
6.3%SEK 70.00SEK 60.00SEK 70.925
Apr ’24SEK 42.51
SEK 65.60
+54.3%
8.0%SEK 73.00SEK 60.00SEK 78.685
Mar ’24SEK 49.42
SEK 67.00
+35.6%
7.4%SEK 73.00SEK 60.00SEK 67.364
Feb ’24SEK 55.46
SEK 64.00
+15.4%
9.9%SEK 70.00SEK 55.00SEK 69.104
Jan ’24SEK 48.52
SEK 55.67
+14.7%
17.7%SEK 65.00SEK 42.00SEK 71.523
Dec ’23SEK 47.29
SEK 55.67
+17.7%
17.7%SEK 65.00SEK 42.00SEK 63.243

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 20:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Fastighets AB Balder (publ) wordt gevolgd door 14 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tobias KajABG Sundal Collier
Johan BiehlABG Sundal Collier Sponsored
Erik GranströmCarnegie Investment Bank AB