Fastighets AB Balder (publ)

OM:BALD B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 77.8b

Fastighets AB Balder Waardering

Is BALD B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BALD B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 5.21
Fair Value
1.2k% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BALD B ( SEK65.38 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK5.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BALD B wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BALD B?

Belangrijke metriek: Omdat BALD B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BALD B. Deze wordt berekend door BALD B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BALD B's PE Ratio?
PE-verhouding11.8x
InkomstenSEK 6.59b
MarktkapitalisatieSEK 77.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BALD B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BALD B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22x
SAGA A AB Sagax
18.7x2.86%SEK 72.9b
CAST Castellum
22.7x26.37%SEK 57.7b
WIHL Wihlborgs Fastigheter
16.3x7.06%SEK 29.2b
WALL B Wallenstam
30.2x12.50%SEK 30.7b
BALD B Fastighets AB Balder
11.8x2.05%SEK 77.8b

Price-To-Earnings versus peers: BALD B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BALD B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Real Estate industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HEIM PREF Heimstaden
0.6xn/aUS$290.45m
TORSAB Torslanda Property Investment
1.8xn/aUS$95.65m
TITA B Titania Holding
1x-31.28%US$59.43m
HALMEN Halmslätten Fastighets
1.2xn/aUS$35.58m
BALD B 11.8xGemiddelde industrie 18.7xNo. of Companies6PE01020304050+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BALD B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het Swedish Real Estate -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BALD B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BALD B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.8x
Eerlijke PE Verhouding22.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BALD B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BALD B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 65.38
SEK 84.60
+29.40%
8.24%SEK 90.00SEK 73.00n/a5
May ’26SEK 69.20
SEK 88.00
+27.17%
4.55%SEK 90.00SEK 80.00n/a5
Feb ’26SEK 79.20
SEK 89.00
+12.37%
2.25%SEK 90.00SEK 85.00n/a5
Jan ’26SEK 76.80
SEK 91.25
+18.82%
2.37%SEK 95.00SEK 90.00n/a4
Dec ’25SEK 83.92
SEK 91.75
+9.33%
2.23%SEK 95.00SEK 90.00n/a4
Nov ’25SEK 85.54
SEK 90.50
+5.80%
0.96%SEK 92.00SEK 90.00n/a4
Oct ’25SEK 91.00
SEK 87.00
-4.40%
3.54%SEK 90.00SEK 83.00n/a4
Sep ’25SEK 80.50
SEK 87.00
+8.07%
3.54%SEK 90.00SEK 83.00n/a4
Aug ’25SEK 78.98
SEK 87.00
+10.15%
3.54%SEK 90.00SEK 83.00n/a4
Jul ’25SEK 73.62
SEK 76.75
+4.25%
6.27%SEK 83.00SEK 70.00n/a4
Jun ’25SEK 70.66
SEK 76.00
+7.56%
5.18%SEK 80.00SEK 70.00n/a4
May ’25SEK 70.92
SEK 75.60
+6.60%
6.93%SEK 82.00SEK 67.00SEK 69.205
Apr ’25SEK 78.68
SEK 75.60
-3.91%
6.93%SEK 82.00SEK 67.00SEK 63.865
Mar ’25SEK 67.36
SEK 75.60
+12.23%
6.93%SEK 82.00SEK 67.00SEK 76.245
Feb ’25SEK 69.10
SEK 70.60
+2.17%
12.46%SEK 82.00SEK 60.00SEK 79.205
Jan ’25SEK 71.52
SEK 57.40
-19.74%
9.58%SEK 64.00SEK 48.00SEK 76.805
Dec ’24SEK 63.24
SEK 57.40
-9.23%
9.58%SEK 64.00SEK 48.00SEK 83.925
Nov ’24SEK 47.44
SEK 55.60
+17.20%
7.93%SEK 60.00SEK 48.00SEK 85.545
Oct ’24SEK 49.30
SEK 55.60
+12.78%
7.93%SEK 60.00SEK 48.00SEK 91.005
Sep ’24SEK 52.32
SEK 55.60
+6.27%
7.93%SEK 60.00SEK 48.00SEK 80.505
Aug ’24SEK 48.32
SEK 55.60
+15.07%
7.93%SEK 60.00SEK 48.00SEK 78.985
Jul ’24SEK 39.36
SEK 55.00
+39.74%
9.96%SEK 60.00SEK 45.00SEK 73.625
Jun ’24SEK 36.50
SEK 55.00
+50.68%
9.96%SEK 60.00SEK 45.00SEK 70.665
May ’24SEK 47.59
SEK 63.00
+32.38%
6.35%SEK 70.00SEK 60.00SEK 70.925
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
SEK 84.60
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/28 14:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/28 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Fastighets AB Balder (publ) wordt gevolgd door 12 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Johan BiehlABG Sundal Collier Sponsored
Erik GranströmCarnegie Investment Bank AB