Spago Nanomedical AB (publ)

OM:SPAGO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 71.7m

Spago Nanomedical Waardering

Is SPAGO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPAGO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SPAGO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SPAGO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPAGO?

Belangrijke metriek: Omdat SPAGO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SPAGO. Deze wordt berekend door SPAGO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPAGO's PS Ratio?
PS Verhouding10.4x
VerkoopSEK 6.91m
MarktkapitalisatieSEK 71.73m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPAGO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SPAGO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.1x
IVACC Intervacc
5.5x93.5%SEK 70.1m
EXPRS2 ExpreS2ion Biotech Holding
8.9x1.1%SEK 69.6m
ACOU AcouSort
16.5x73.7%SEK 132.3m
DEX Dextech Medical
17.5xn/aSEK 75.8m
SPAGO Spago Nanomedical
10.4x57.2%SEK 71.7m

Price-To-Sales versus peers: SPAGO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (10.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPAGO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Biotechs industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XBRANE Xbrane Biopharma
1.2x58.0%US$23.21m
SPRINT Sprint Bioscience
1.6x1.2%US$9.95m
ATORX Alligator Bioscience
0.5xn/aUS$2.84m
GEAN Genetic Analysis
1.3xn/aUS$2.35m
SPAGO 10.4xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies9PS01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SPAGO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het Swedish Biotechs -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPAGO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPAGO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio10.4x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SPAGO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 10.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SPAGO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 0.21
SEK 0.74
+257.6%
25.3%SEK 1.00SEK 0.60n/a3
Feb ’26SEK 0.25
SEK 0.80
+217.5%
25.0%SEK 1.00SEK 0.60n/a2
Jan ’26SEK 0.20
SEK 0.80
+308.2%
25.0%SEK 1.00SEK 0.60n/a2
Dec ’25SEK 0.17
SEK 0.80
+362.4%
25.0%SEK 1.00SEK 0.60n/a2
Nov ’25SEK 0.21
SEK 0.88
+316.7%
14.3%SEK 1.00SEK 0.75n/a2
Oct ’25SEK 0.22
SEK 0.88
+294.1%
14.3%SEK 1.00SEK 0.75n/a2
Sep ’25SEK 0.31
SEK 0.88
+178.7%
14.3%SEK 1.00SEK 0.75n/a2
Aug ’25SEK 0.37
SEK 0.88
+137.8%
14.3%SEK 1.00SEK 0.75n/a2
Jul ’25SEK 0.28
SEK 0.88
+208.1%
14.3%SEK 1.00SEK 0.75n/a2
Jun ’25SEK 0.29
SEK 0.90
+207.2%
11.1%SEK 1.00SEK 0.80n/a2
May ’25SEK 0.37
SEK 0.93
+151.4%
8.1%SEK 1.00SEK 0.85n/a2
Apr ’25SEK 0.29
SEK 0.93
+219.0%
8.1%SEK 1.00SEK 0.85n/a2
Mar ’25SEK 0.29
SEK 0.93
+214.6%
8.1%SEK 1.00SEK 0.85n/a2
Feb ’25SEK 0.32
SEK 1.43
+349.5%
36.8%SEK 1.95SEK 0.90SEK 0.252
Jan ’25SEK 0.33
SEK 1.88
+473.4%
4.0%SEK 1.95SEK 1.80SEK 0.202
Dec ’24SEK 0.26
SEK 1.88
+635.3%
4.0%SEK 1.95SEK 1.80SEK 0.172
Nov ’24SEK 0.26
SEK 1.88
+623.9%
4.0%SEK 1.95SEK 1.80SEK 0.212
Oct ’24SEK 0.34
SEK 1.88
+453.1%
4.0%SEK 1.95SEK 1.80SEK 0.222
Sep ’24SEK 0.43
SEK 1.88
+336.0%
4.0%SEK 1.95SEK 1.80SEK 0.312
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 0.74
Fair Value
72.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 14:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Spago Nanomedical AB (publ) wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Klas PalinCarnegie Commissioned Research
Klas PalinPenser Access
Johan UnnerusRedeye