BioInvent International Waardering

Is BINV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BINV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BINV te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BINV te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BINV?

Belangrijke metriek: Omdat BINV verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BINV. Deze wordt berekend door BINV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BINV's PS Ratio?
PS Verhouding	42.1x
Verkoop	SEK 60.80m
Marktkapitalisatie	SEK 2.56b

BINV belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	30.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-3.7x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BINV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BINV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	23.1x
CRNO B Cereno Scientific	34.6x	-162.11%	SEK 2.6b
ONCO Oncopeptides	34.8x	62.70%	SEK 1.4b
HNSA Hansa Biopharma	12.4x	43.61%	SEK 2.4b
DVYSR Devyser Diagnostics	10.6x	27.69%	SEK 2.5b
BINV BioInvent International	42.1x	76.55%	SEK 2.6b

Price-To-Sales versus peers: BINV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 42.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BINV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Biotechs industrie?

7 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
XBRANE Xbrane Biopharma	1.5x	24.95%	US$43.49m
SENZA SenzaGen	2.8x	n/a	US$16.10m
SPRINT Sprint Bioscience	0.9x	12.64%	US$5.95m
LPGO Lipigon Pharmaceuticals	2.2x	104.89%	US$2.29m

7 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BINV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 42.1 x) vergeleken met het Swedish Biotechs -industriegemiddelde ( 10.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BINV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BINV PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	42.1x
Eerlijke PS Verhouding	48.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BINV is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 42.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 48.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BINV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	SEK 38.90	SEK 92.50 +137.79%	8.11%	SEK 100.00	SEK 85.00	n/a	2
Jul ’26	SEK 34.20	SEK 92.50 +170.47%	8.11%	SEK 100.00	SEK 85.00	n/a	2
Jun ’26	SEK 35.50	SEK 92.50 +160.56%	8.11%	SEK 100.00	SEK 85.00	n/a	2
May ’26	SEK 31.50	SEK 90.00 +185.71%	11.11%	SEK 100.00	SEK 80.00	n/a	2
Apr ’25	SEK 17.00	SEK 108.50 +538.24%	23.50%	SEK 134.00	SEK 83.00	SEK 29.10	2
Mar ’25	SEK 16.62	SEK 108.50 +552.83%	23.50%	SEK 134.00	SEK 83.00	SEK 27.80	2
Feb ’25	SEK 15.80	SEK 107.00 +577.22%	25.23%	SEK 134.00	SEK 80.00	SEK 28.60	2
Jan ’25	SEK 18.96	SEK 107.00 +464.35%	25.23%	SEK 134.00	SEK 80.00	SEK 38.50	2
Dec ’24	SEK 15.38	SEK 107.00 +595.71%	25.23%	SEK 134.00	SEK 80.00	SEK 43.00	2
Nov ’24	SEK 14.14	SEK 107.00 +656.72%	25.23%	SEK 134.00	SEK 80.00	SEK 42.40	2
Oct ’24	SEK 16.68	SEK 107.00 +541.49%	25.23%	SEK 134.00	SEK 80.00	SEK 44.90	2

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 2 Analysts

SEK 92.50

Fair Value

57.9% ondergewaardeerd

Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/07/31 02:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/07/31 00:00
Inkomsten	2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

BioInvent International AB (publ) wordt gevolgd door 9 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Morten Larsen	ABG Sundal Collier
Camilla Oxhamre	Carnegie Investment Bank AB
Mattias Häggblom	Danske Bank