Elekta AB (publ)

OM:EKTA B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 25.3b

Elekta Waardering

Is EKTA B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EKTA B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 127.16
Fair Value
48.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EKTA B ( SEK66.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK127.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EKTA B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EKTA B?

Belangrijke metriek: Omdat EKTA B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EKTA B. Deze wordt berekend door EKTA B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EKTA B's PE Ratio?
PE-verhouding25.2x
InkomstenSEK 1.00b
MarktkapitalisatieSEK 25.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EKTA B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EKTA B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.6x
GETI B Getinge
35.3x22.7%SEK 57.8b
ARJO B Arjo
21x19.2%SEK 10.5b
SUS Surgical Science Sweden
46.2x32.7%SEK 8.9b
CEVI CellaVision
31.9x18.9%SEK 4.8b
EKTA B Elekta
25.2x21.3%SEK 25.3b

Price-To-Earnings versus peers: EKTA B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EKTA B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EKTA B 25.2xGemiddelde industrie 32.3xNo. of Companies9PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EKTA B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het Swedish Medical Equipment -industriegemiddelde ( 31.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EKTA B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EKTA B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.2x
Eerlijke PE Verhouding30.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EKTA B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EKTA B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 66.15
SEK 73.31
+10.8%
26.5%SEK 127.00SEK 51.50n/a13
Feb ’26SEK 65.75
SEK 73.31
+11.5%
26.5%SEK 127.00SEK 51.50n/a13
Jan ’26SEK 61.15
SEK 73.38
+20.0%
27.1%SEK 127.00SEK 51.50n/a13
Dec ’25SEK 65.05
SEK 74.12
+13.9%
26.0%SEK 127.00SEK 57.00n/a13
Nov ’25SEK 64.30
SEK 76.36
+18.8%
23.6%SEK 127.00SEK 57.00n/a14
Oct ’25SEK 70.00
SEK 76.21
+8.9%
23.8%SEK 127.00SEK 57.00n/a14
Sep ’25SEK 70.10
SEK 76.69
+9.4%
24.7%SEK 127.00SEK 57.00n/a13
Aug ’25SEK 66.40
SEK 76.31
+14.9%
24.9%SEK 127.00SEK 57.00n/a13
Jul ’25SEK 65.90
SEK 76.38
+15.9%
24.7%SEK 127.00SEK 57.00n/a13
Jun ’25SEK 86.15
SEK 84.08
-2.4%
24.4%SEK 127.00SEK 57.00n/a12
May ’25SEK 79.20
SEK 83.42
+5.3%
24.5%SEK 127.00SEK 57.00n/a12
Apr ’25SEK 80.70
SEK 86.00
+6.6%
23.7%SEK 127.00SEK 57.00n/a12
Mar ’25SEK 77.84
SEK 86.33
+10.9%
23.4%SEK 127.00SEK 57.00n/a12
Feb ’25SEK 78.54
SEK 86.67
+10.3%
23.4%SEK 127.00SEK 57.00SEK 65.7512
Jan ’25SEK 82.32
SEK 84.73
+2.9%
23.3%SEK 127.00SEK 57.00SEK 61.1511
Dec ’24SEK 82.08
SEK 84.91
+3.4%
23.7%SEK 127.00SEK 57.00SEK 65.0511
Nov ’24SEK 75.82
SEK 82.00
+8.2%
26.2%SEK 127.00SEK 53.00SEK 64.3011
Oct ’24SEK 74.42
SEK 83.30
+11.9%
26.6%SEK 127.00SEK 53.00SEK 70.0010
Sep ’24SEK 77.62
SEK 83.30
+7.3%
26.6%SEK 127.00SEK 53.00SEK 70.1010
Aug ’24SEK 85.18
SEK 83.20
-2.3%
26.2%SEK 127.00SEK 57.00SEK 66.4010
Jul ’24SEK 83.34
SEK 85.50
+2.6%
26.0%SEK 127.00SEK 57.00SEK 65.9010
Jun ’24SEK 81.62
SEK 83.40
+2.2%
25.5%SEK 127.00SEK 57.00SEK 86.1510
May ’24SEK 86.06
SEK 81.22
-5.6%
28.3%SEK 127.00SEK 57.00SEK 79.2010
Apr ’24SEK 79.08
SEK 81.22
+2.7%
28.3%SEK 127.00SEK 57.00SEK 80.7010
Mar ’24SEK 80.62
SEK 77.91
-3.4%
28.7%SEK 127.00SEK 57.00SEK 77.849
Feb ’24SEK 76.46
SEK 73.67
-3.7%
31.5%SEK 127.00SEK 52.00SEK 78.549
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
SEK 73.31
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 17:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/04/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Elekta AB (publ) wordt gevolgd door 39 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sumit SayalAlphaValue
Alexander KlebanBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays