CellaVision AB (publ)

OM:CEVI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 5.8b

CellaVision Waardering

Is CEVI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CEVI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CEVI ( SEK245 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK318.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CEVI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CEVI?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CEVI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten7.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA27.2x
PEG-verhouding1.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CEVI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CEVI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.5x
ELOS B Elos Medtech
104.3xn/aSEK 5.7b
ARJO B Arjo
19.3x25.5%SEK 9.7b
SUS Surgical Science Sweden
32.3x32.6%SEK 6.4b
EKTA B Elekta
22.1x17.8%SEK 25.1b
CEVI CellaVision
38.9x24.6%SEK 5.8b

Price-To-Earnings versus peers: CEVI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (38.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CEVI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a32.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a32.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CEVI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.9 x) vergeleken met het Swedish Medical Equipment -industriegemiddelde ( 31.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CEVI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CEVI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.9x
Eerlijke PE Verhouding30.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CEVI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CEVI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 245.00
SEK 262.50
+7.1%
8.7%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
Nov ’25SEK 231.00
SEK 262.50
+13.6%
8.7%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
Oct ’25SEK 294.50
SEK 260.50
-11.5%
11.1%SEK 310.00SEK 240.00n/a4
Sep ’25SEK 263.50
SEK 256.75
-2.6%
8.7%SEK 295.00SEK 240.00n/a4
Aug ’25SEK 250.00
SEK 255.50
+2.2%
9.2%SEK 295.00SEK 235.00n/a4
Jul ’25SEK 247.50
SEK 256.25
+3.5%
10.0%SEK 300.00SEK 235.00n/a4
Jun ’25SEK 262.00
SEK 257.50
-1.7%
9.6%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
May ’25SEK 225.50
SEK 257.50
+14.2%
9.6%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
Apr ’25SEK 239.00
SEK 256.25
+7.2%
9.9%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
Mar ’25SEK 256.00
SEK 256.25
+0.1%
9.9%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
Feb ’25SEK 206.50
SEK 204.25
-1.1%
12.3%SEK 230.00SEK 165.00n/a4
Jan ’25SEK 212.00
SEK 191.75
-9.6%
11.2%SEK 222.00SEK 165.00n/a4
Dec ’24SEK 176.40
SEK 191.75
+8.7%
11.2%SEK 222.00SEK 165.00n/a4
Nov ’24SEK 139.80
SEK 200.50
+43.4%
7.4%SEK 222.00SEK 180.00SEK 231.004
Oct ’24SEK 153.60
SEK 220.00
+43.2%
8.5%SEK 250.00SEK 200.00SEK 294.504
Sep ’24SEK 198.00
SEK 220.00
+11.1%
8.5%SEK 250.00SEK 200.00SEK 263.504
Aug ’24SEK 218.50
SEK 220.00
+0.7%
8.5%SEK 250.00SEK 200.00SEK 250.004
Jul ’24SEK 183.60
SEK 197.50
+7.6%
11.9%SEK 220.00SEK 165.00SEK 247.504
Jun ’24SEK 188.80
SEK 197.50
+4.6%
11.9%SEK 220.00SEK 165.00SEK 262.004
May ’24SEK 175.00
SEK 222.50
+27.1%
20.1%SEK 280.00SEK 160.00SEK 225.504
Apr ’24SEK 185.00
SEK 247.50
+33.8%
11.1%SEK 280.00SEK 205.00SEK 239.004
Mar ’24SEK 201.50
SEK 250.00
+24.1%
9.5%SEK 280.00SEK 215.00SEK 256.004
Feb ’24SEK 252.50
SEK 260.00
+3.0%
4.7%SEK 275.00SEK 245.00SEK 206.503
Jan ’24SEK 229.00
SEK 260.00
+13.5%
4.7%SEK 275.00SEK 245.00SEK 212.003
Dec ’23SEK 225.50
SEK 252.50
+12.0%
3.0%SEK 260.00SEK 245.00SEK 176.402
Nov ’23SEK 204.50
SEK 252.50
+23.5%
3.0%SEK 260.00SEK 245.00SEK 139.802

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y