CellaVision AB (publ)

OM:CEVI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 4.0b

CellaVision Waardering

Is CEVI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CEVI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 242.22
Fair Value
30.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CEVI ( SEK169.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK242.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CEVI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CEVI?

Belangrijke metriek: Omdat CEVI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CEVI. Deze wordt berekend door CEVI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CEVI's PE Ratio?
PE-verhouding28.7x
InkomstenSEK 140.72m
MarktkapitalisatieSEK 4.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CEVI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CEVI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31x
SUS Surgical Science Sweden
50.7x37.1%SEK 6.6b
ARJO B Arjo
21.2x19.9%SEK 10.3b
STIL Stille
37.2x23.8%SEK 2.2b
CARE Careium
14.9x8.8%SEK 868.4m
CEVI CellaVision
28.7x20.7%SEK 4.0b

Price-To-Earnings versus peers: CEVI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CEVI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CEVI 28.7xGemiddelde industrie 30.0xNo. of Companies8PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CEVI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.7 x) vergeleken met het Swedish Medical Equipment -industriegemiddelde ( 28.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CEVI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CEVI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.7x
Eerlijke PE Verhouding25.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CEVI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CEVI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 169.40
SEK 242.50
+43.2%
7.9%SEK 270.00SEK 220.00n/a4
Mar ’26SEK 176.60
SEK 242.50
+37.3%
7.9%SEK 270.00SEK 220.00n/a4
Feb ’26SEK 226.50
SEK 261.25
+15.3%
7.9%SEK 290.00SEK 235.00n/a4
Jan ’26SEK 217.50
SEK 270.00
+24.1%
6.9%SEK 300.00SEK 250.00n/a4
Dec ’25SEK 218.50
SEK 270.00
+23.6%
6.9%SEK 300.00SEK 250.00n/a4
Nov ’25SEK 231.00
SEK 262.50
+13.6%
8.7%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
Oct ’25SEK 294.50
SEK 260.50
-11.5%
11.1%SEK 310.00SEK 240.00n/a4
Sep ’25SEK 263.50
SEK 256.75
-2.6%
8.7%SEK 295.00SEK 240.00n/a4
Aug ’25SEK 250.00
SEK 255.50
+2.2%
9.2%SEK 295.00SEK 235.00n/a4
Jul ’25SEK 247.50
SEK 256.25
+3.5%
10.0%SEK 300.00SEK 235.00n/a4
Jun ’25SEK 262.00
SEK 257.50
-1.7%
9.6%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
May ’25SEK 225.50
SEK 257.50
+14.2%
9.6%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
Apr ’25SEK 239.00
SEK 256.25
+7.2%
9.9%SEK 300.00SEK 240.00n/a4
Mar ’25SEK 256.00
SEK 256.25
+0.1%
9.9%SEK 300.00SEK 240.00SEK 176.604
Feb ’25SEK 206.50
SEK 204.25
-1.1%
12.3%SEK 230.00SEK 165.00SEK 226.504
Jan ’25SEK 212.00
SEK 191.75
-9.6%
11.2%SEK 222.00SEK 165.00SEK 217.504
Dec ’24SEK 176.40
SEK 191.75
+8.7%
11.2%SEK 222.00SEK 165.00SEK 218.504
Nov ’24SEK 139.80
SEK 200.50
+43.4%
7.4%SEK 222.00SEK 180.00SEK 231.004
Oct ’24SEK 153.60
SEK 220.00
+43.2%
8.5%SEK 250.00SEK 200.00SEK 294.504
Sep ’24SEK 198.00
SEK 220.00
+11.1%
8.5%SEK 250.00SEK 200.00SEK 263.504
Aug ’24SEK 218.50
SEK 220.00
+0.7%
8.5%SEK 250.00SEK 200.00SEK 250.004
Jul ’24SEK 183.60
SEK 197.50
+7.6%
11.9%SEK 220.00SEK 165.00SEK 247.504
Jun ’24SEK 188.80
SEK 197.50
+4.6%
11.9%SEK 220.00SEK 165.00SEK 262.004
May ’24SEK 175.00
SEK 222.50
+27.1%
20.1%SEK 280.00SEK 160.00SEK 225.504
Apr ’24SEK 185.00
SEK 247.50
+33.8%
11.1%SEK 280.00SEK 205.00SEK 239.004
Mar ’24SEK 201.50
SEK 250.00
+24.1%
9.5%SEK 280.00SEK 215.00SEK 256.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 242.50
Fair Value
30.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/14 12:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CellaVision AB (publ) wordt gevolgd door 11 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sten GustafssonABG Sundal Collier
Bjorn RydellABG Sundal Collier Sponsored
Carl-Oscar BredengenBerenberg