Stille Waardering

Is STIL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STIL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 416.24
Fair Value
39.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: STIL ( SEK252 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK416.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STIL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STIL?

Belangrijke metriek: Omdat STIL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STIL. Deze wordt berekend door STIL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STIL's PE Ratio?
PE-verhouding38.9x
InkomstenSEK 58.21m
MarktkapitalisatieSEK 2.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STIL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STIL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.7x
PAX Paxman
47.9x60.8%SEK 1.3b
CRAD B C-Rad
19.1x26.5%SEK 1.1b
CEVI CellaVision
33.2x20.7%SEK 4.7b
CARE Careium
14.6x8.8%SEK 851.4m
STIL Stille
38.9x23.8%SEK 2.3b

Price-To-Earnings versus peers: STIL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STIL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STIL 38.9xGemiddelde industrie 32.6xNo. of Companies8PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STIL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.9 x) vergeleken met het Swedish Medical Equipment -industriegemiddelde ( 33.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STIL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STIL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.9x
Eerlijke PE Verhouding23.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STIL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STIL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 252.00
SEK 272.00
+7.9%
4.8%SEK 285.00SEK 259.00n/a2
Feb ’26SEK 243.00
SEK 269.50
+10.9%
3.9%SEK 280.00SEK 259.00n/a2
Jan ’26SEK 208.00
SEK 269.50
+29.6%
3.9%SEK 280.00SEK 259.00n/a2
Dec ’25SEK 220.00
SEK 269.50
+22.5%
3.9%SEK 280.00SEK 259.00n/a2
Nov ’25SEK 212.00
SEK 269.50
+27.1%
3.9%SEK 280.00SEK 259.00n/a2
Oct ’25SEK 210.00
SEK 270.50
+28.8%
3.5%SEK 280.00SEK 261.00n/a2
Sep ’25SEK 209.00
SEK 270.50
+29.4%
3.5%SEK 280.00SEK 261.00n/a2
Aug ’25SEK 236.00
SEK 270.50
+14.6%
3.5%SEK 280.00SEK 261.00n/a2
Jul ’25SEK 214.00
SEK 231.50
+8.2%
12.3%SEK 260.00SEK 203.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 272.00
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 17:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Stille AB wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Johan LöchenABG Sundal Collier Sponsored
Christian LeePareto Securities
Erik NordströmRedeye