Arjo AB (publ)

OM:ARJO B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 9.2b

Arjo Waardering

Is ARJO B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ARJO B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ARJO B ( SEK33.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK97.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARJO B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARJO B?

Belangrijke metriek: Omdat ARJO B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ARJO B. Deze wordt berekend door ARJO B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ARJO B's PE Ratio?
PE-verhouding18.3x
InkomstenSEK 505.00m
MarktkapitalisatieSEK 9.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARJO B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ARJO B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.3x
SUS Surgical Science Sweden
42.6x36.1%SEK 8.2b
CEVI CellaVision
35.1x22.8%SEK 5.3b
ELOS B Elos Medtech
104.3xn/aSEK 5.7b
EKTA B Elekta
23x21.3%SEK 23.0b
ARJO B Arjo
18.3x23.3%SEK 9.2b

Price-To-Earnings versus peers: ARJO B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARJO B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ARJO B 18.3xGemiddelde industrie 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ARJO B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met het Swedish Medical Equipment -industriegemiddelde ( 28 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARJO B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARJO B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.3x
Eerlijke PE Verhouding27.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ARJO B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ARJO B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 33.96
SEK 41.00
+20.7%
7.4%SEK 45.00SEK 37.00n/a5
Dec ’25SEK 34.30
SEK 41.60
+21.3%
5.8%SEK 45.00SEK 39.00n/a5
Nov ’25SEK 35.66
SEK 44.00
+23.4%
15.3%SEK 57.00SEK 39.00n/a5
Oct ’25SEK 44.16
SEK 52.60
+19.1%
9.0%SEK 58.00SEK 45.00n/a5
Sep ’25SEK 41.94
SEK 51.80
+23.5%
11.3%SEK 58.00SEK 42.00n/a5
Aug ’25SEK 40.80
SEK 51.80
+27.0%
11.3%SEK 58.00SEK 42.00n/a5
Jul ’25SEK 40.84
SEK 51.25
+25.5%
18.4%SEK 58.00SEK 35.00n/a4
Jun ’25SEK 46.32
SEK 51.25
+10.6%
18.4%SEK 58.00SEK 35.00n/a4
May ’25SEK 46.72
SEK 51.25
+9.7%
18.4%SEK 58.00SEK 35.00n/a4
Apr ’25SEK 51.15
SEK 51.60
+0.9%
17.1%SEK 60.00SEK 35.00n/a5
Mar ’25SEK 48.82
SEK 51.60
+5.7%
17.1%SEK 60.00SEK 35.00n/a5
Feb ’25SEK 48.94
SEK 50.60
+3.4%
16.6%SEK 60.00SEK 35.00n/a5
Jan ’25SEK 39.40
SEK 44.25
+12.3%
22.5%SEK 55.00SEK 30.00n/a4
Dec ’24SEK 38.68
SEK 44.25
+14.4%
22.5%SEK 55.00SEK 30.00SEK 34.304
Nov ’24SEK 37.12
SEK 50.00
+34.7%
14.1%SEK 55.00SEK 40.00SEK 35.663
Oct ’24SEK 42.32
SEK 50.67
+19.7%
12.1%SEK 55.00SEK 42.00SEK 44.163
Sep ’24SEK 42.72
SEK 50.33
+17.8%
13.1%SEK 55.00SEK 41.00SEK 41.943
Aug ’24SEK 43.78
SEK 50.33
+15.0%
13.1%SEK 55.00SEK 41.00SEK 40.803
Jul ’24SEK 39.08
SEK 50.67
+29.6%
12.1%SEK 55.00SEK 42.00SEK 40.843
Jun ’24SEK 41.28
SEK 52.33
+26.8%
14.5%SEK 60.00SEK 42.00SEK 46.323
May ’24SEK 45.36
SEK 46.67
+2.9%
20.5%SEK 60.00SEK 38.00SEK 46.723
Apr ’24SEK 40.46
SEK 44.33
+9.6%
25.1%SEK 60.00SEK 35.00SEK 51.153
Mar ’24SEK 38.52
SEK 44.33
+15.1%
25.1%SEK 60.00SEK 35.00SEK 48.823
Feb ’24SEK 39.96
SEK 46.67
+16.8%
22.0%SEK 60.00SEK 35.00SEK 48.943
Jan ’24SEK 38.94
SEK 53.25
+36.7%
15.6%SEK 63.00SEK 45.00SEK 39.404
Dec ’23SEK 42.38
SEK 60.75
+43.3%
6.2%SEK 65.00SEK 55.00SEK 38.684

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 02:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Arjo AB (publ) wordt gevolgd door 11 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sten GustafssonABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Karl NorénDanske Bank