Arjo AB (publ)

OM:ARJO B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 9.7b

Arjo Waardering

Is ARJO B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ARJO B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ARJO B (SEK35.66) is trading below our estimate of fair value (SEK100.02)

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARJO B is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARJO B?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ARJO B belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA8.9x
PEG-verhouding0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARJO B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ARJO B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.9x
CEVI CellaVision
36.7x24.6%SEK 5.5b
ELOS B Elos Medtech
104.3xn/aSEK 5.7b
EKTA B Elekta
21.7x17.8%SEK 24.6b
SUS Surgical Science Sweden
33x32.6%SEK 6.5b
ARJO B Arjo
19.2x25.5%SEK 9.7b

Price-To-Earnings versus peers: ARJO B is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.2x) compared to the peer average (48.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARJO B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a32.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a32.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ARJO B is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.2x) compared to the European Medical Equipment industry average (30.5x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARJO B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARJO B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.2x
Eerlijke PE Verhouding29.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ARJO B is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (29.3x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ARJO B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 35.66
SEK 44.00
+23.4%
15.3%SEK 57.00SEK 39.00n/a5
Oct ’25SEK 44.16
SEK 52.60
+19.1%
9.0%SEK 58.00SEK 45.00n/a5
Sep ’25SEK 41.94
SEK 51.80
+23.5%
11.3%SEK 58.00SEK 42.00n/a5
Aug ’25SEK 40.80
SEK 51.80
+27.0%
11.3%SEK 58.00SEK 42.00n/a5
Jul ’25SEK 40.84
SEK 51.25
+25.5%
18.4%SEK 58.00SEK 35.00n/a4
Jun ’25SEK 46.32
SEK 51.25
+10.6%
18.4%SEK 58.00SEK 35.00n/a4
May ’25SEK 46.72
SEK 51.25
+9.7%
18.4%SEK 58.00SEK 35.00n/a4
Apr ’25SEK 51.15
SEK 51.60
+0.9%
17.1%SEK 60.00SEK 35.00n/a5
Mar ’25SEK 48.82
SEK 51.60
+5.7%
17.1%SEK 60.00SEK 35.00n/a5
Feb ’25SEK 48.94
SEK 50.60
+3.4%
16.6%SEK 60.00SEK 35.00n/a5
Jan ’25SEK 39.40
SEK 44.25
+12.3%
22.5%SEK 55.00SEK 30.00n/a4
Dec ’24SEK 38.68
SEK 44.25
+14.4%
22.5%SEK 55.00SEK 30.00n/a4
Nov ’24SEK 37.12
SEK 50.00
+34.7%
14.1%SEK 55.00SEK 40.00SEK 35.663
Oct ’24SEK 42.32
SEK 50.67
+19.7%
12.1%SEK 55.00SEK 42.00SEK 44.163
Sep ’24SEK 42.72
SEK 50.33
+17.8%
13.1%SEK 55.00SEK 41.00SEK 41.943
Aug ’24SEK 43.78
SEK 50.33
+15.0%
13.1%SEK 55.00SEK 41.00SEK 40.803
Jul ’24SEK 39.08
SEK 50.67
+29.6%
12.1%SEK 55.00SEK 42.00SEK 40.843
Jun ’24SEK 41.28
SEK 52.33
+26.8%
14.5%SEK 60.00SEK 42.00SEK 46.323
May ’24SEK 45.36
SEK 46.67
+2.9%
20.5%SEK 60.00SEK 38.00SEK 46.723
Apr ’24SEK 40.46
SEK 44.33
+9.6%
25.1%SEK 60.00SEK 35.00SEK 51.153
Mar ’24SEK 38.52
SEK 44.33
+15.1%
25.1%SEK 60.00SEK 35.00SEK 48.823
Feb ’24SEK 39.96
SEK 46.67
+16.8%
22.0%SEK 60.00SEK 35.00SEK 48.943
Jan ’24SEK 38.94
SEK 53.25
+36.7%
15.6%SEK 63.00SEK 45.00SEK 39.404
Dec ’23SEK 42.38
SEK 60.75
+43.3%
6.2%SEK 65.00SEK 55.00SEK 38.684
Nov ’23SEK 44.22
SEK 63.25
+43.0%
11.6%SEK 75.00SEK 55.00SEK 37.124

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y