Swedish Match AB (publ)

OM:SWMA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 172.7b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Swedish Match Waardering

Is SWMA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SWMA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SWMA ( SEK113.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK165.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SWMA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SWMA?

Belangrijke metriek: Omdat SWMA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SWMA. Deze wordt berekend door SWMA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SWMA's PE Ratio?
PE-verhouding27.2x
InkomstenSEK 6.35b
MarktkapitalisatieSEK 172.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SWMA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SWMA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.2x
AAK AAK AB (publ.)
18.1x7.21%SEK 64.1b
IMB Imperial Brands
9.1x-0.75%UK£23.9b
A033780 KT&G
10.3x1.65%₩12.1t
HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna
11.1x15.37%Rp70.4t
SWMA Swedish Match
27.2x11.19%SEK 172.7b

Price-To-Earnings versus peers: SWMA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SWMA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tobacco industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SWMA 27.2xGemiddelde industrie 11.1xNo. of Companies11PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SWMA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x) vergeleken met het European Tobacco -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SWMA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SWMA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.2x
Eerlijke PE Verhouding28.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SWMA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SWMA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
SEK 117.86
0%
6.02%SEK 130.00SEK 106.00n/a7
May ’26n/a
SEK 117.86
0%
6.02%SEK 130.00SEK 106.00n/a7
Apr ’26n/a
SEK 117.86
0%
6.02%SEK 130.00SEK 106.00n/a7
Mar ’26n/a
SEK 117.86
0%
6.02%SEK 130.00SEK 106.00n/a7
Feb ’26n/a
SEK 117.86
0%
6.02%SEK 130.00SEK 106.00n/a7
Jan ’26n/a
SEK 117.86
0%
6.02%SEK 130.00SEK 106.00n/a7
Dec ’25n/a
SEK 117.86
0%
6.02%SEK 130.00SEK 106.00n/a7
Nov ’25n/a
SEK 117.86
0%
6.02%SEK 130.00SEK 106.00n/a7
Oct ’25n/a
SEK 117.86
0%
6.02%SEK 130.00SEK 106.00n/a7
Sep ’25n/a
SEK 117.86
0%
6.02%SEK 130.00SEK 106.00n/a7
Aug ’25n/a
SEK 117.86
0%
6.02%SEK 130.00SEK 106.00n/a7
Jul ’25n/a
SEK 117.86
0%
6.02%SEK 130.00SEK 106.00n/a7
Jun ’25n/a
SEK 117.86
0%
6.02%SEK 130.00SEK 106.00n/a7
May ’25n/a
SEK 117.86
0%
6.02%SEK 130.00SEK 106.00n/a7
Apr ’25n/a
SEK 117.86
0%
6.02%SEK 130.00SEK 106.00n/a7
Mar ’25n/a
SEK 117.86
0%
6.02%SEK 130.00SEK 106.00n/a7
Feb ’25n/a
SEK 117.86
0%
6.02%SEK 130.00SEK 106.00n/a7
Jan ’25n/a
SEK 117.86
0%
6.02%SEK 130.00SEK 106.00n/a7
Dec ’24n/a
SEK 117.86
0%
6.02%SEK 130.00SEK 106.00n/a7
Nov ’24n/a
SEK 117.86
0%
6.02%SEK 130.00SEK 106.00n/a7
Oct ’24n/a
SEK 117.86
0%
6.02%SEK 130.00SEK 106.00n/a7
Sep ’24n/a
SEK 117.86
0%
6.02%SEK 130.00SEK 106.00n/a7
Aug ’24n/a
SEK 117.86
0%
6.02%SEK 130.00SEK 106.00n/a7
Jul ’24n/a
SEK 117.86
0%
6.02%SEK 130.00SEK 106.00n/a7
Jun ’24n/a
SEK 117.86
0%
6.02%SEK 130.00SEK 106.00n/a7
May ’24n/a
SEK 117.86
0%
6.02%SEK 130.00SEK 106.00n/a7

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2023/01/03 12:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2022/12/30 00:00
Inkomsten2022/09/30
Jaarlijkse inkomsten2021/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Swedish Match AB (publ) wordt gevolgd door 34 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andreas LundbergABG Sundal Collier
Anna ZyniewiczAlphaValue
Simon HalesBarclays