AAK AB (publ.)

OM:AAK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 79.7b

AAK AB (publ.) Waardering

Is AAK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AAK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 287.64
Fair Value
6.7% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AAK ( SEK307 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK287.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AAK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AAK?

Belangrijke metriek: Omdat AAK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AAK. Deze wordt berekend door AAK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AAK's PE Ratio?
PE-verhouding22.9x
InkomstenSEK 3.48b
MarktkapitalisatieSEK 79.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AAK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AAK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.5x
CLA B Cloetta
15.5x8.8%SEK 7.1b
SCST Scandi Standard
18.6x19.6%SEK 5.6b
MSON B Midsona
39.1x53.0%SEK 1.2b
SKMO Skåne-möllan
32.7xn/aSEK 519.2m
AAK AAK AB (publ.)
22.9x5.5%SEK 79.7b

Price-To-Earnings versus peers: AAK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AAK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AAK 22.9xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies20PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AAK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het Swedish Food -industriegemiddelde ( 22.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AAK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AAK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.9x
Eerlijke PE Verhouding21.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AAK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AAK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 301.40
SEK 343.63
+14.0%
15.7%SEK 420.00SEK 250.00n/a8
Jan ’26SEK 315.60
SEK 343.00
+8.7%
15.7%SEK 420.00SEK 250.00n/a8
Dec ’25SEK 295.20
SEK 343.00
+16.2%
15.7%SEK 420.00SEK 250.00n/a8
Nov ’25SEK 304.40
SEK 339.13
+11.4%
14.0%SEK 400.00SEK 250.00n/a8
Oct ’25SEK 329.00
SEK 328.00
-0.3%
15.7%SEK 400.00SEK 245.00n/a8
Sep ’25SEK 317.20
SEK 321.13
+1.2%
15.9%SEK 400.00SEK 245.00n/a8
Aug ’25SEK 304.20
SEK 321.13
+5.6%
15.9%SEK 400.00SEK 245.00n/a8
Jul ’25SEK 309.60
SEK 306.25
-1.1%
17.5%SEK 400.00SEK 225.00n/a8
Jun ’25SEK 294.40
SEK 290.71
-1.3%
19.2%SEK 400.00SEK 225.00n/a7
May ’25SEK 284.60
SEK 290.71
+2.1%
19.2%SEK 400.00SEK 225.00n/a7
Apr ’25SEK 254.40
SEK 258.14
+1.5%
19.5%SEK 340.00SEK 195.00n/a7
Mar ’25SEK 226.20
SEK 252.38
+11.6%
20.2%SEK 340.00SEK 180.00n/a8
Feb ’25SEK 234.40
SEK 240.63
+2.7%
18.3%SEK 320.00SEK 175.00n/a8
Jan ’25SEK 224.80
SEK 239.38
+6.5%
18.1%SEK 320.00SEK 175.00SEK 315.608
Dec ’24SEK 218.40
SEK 235.63
+7.9%
15.8%SEK 290.00SEK 175.00SEK 295.208
Nov ’24SEK 216.20
SEK 237.63
+9.9%
14.8%SEK 290.00SEK 175.00SEK 304.408
Oct ’24SEK 197.00
SEK 228.13
+15.8%
11.5%SEK 270.00SEK 176.00SEK 329.008
Sep ’24SEK 205.40
SEK 227.13
+10.6%
12.4%SEK 270.00SEK 168.00SEK 317.208
Aug ’24SEK 202.60
SEK 227.13
+12.1%
12.4%SEK 270.00SEK 168.00SEK 304.208
Jul ’24SEK 202.80
SEK 224.38
+10.6%
13.9%SEK 270.00SEK 161.00SEK 309.608
Jun ’24SEK 208.20
SEK 224.38
+7.8%
13.9%SEK 270.00SEK 161.00SEK 294.408
May ’24SEK 206.40
SEK 209.63
+1.6%
15.9%SEK 250.00SEK 152.00SEK 284.608
Apr ’24SEK 187.60
SEK 199.75
+6.5%
12.6%SEK 240.00SEK 155.00SEK 254.408
Mar ’24SEK 177.40
SEK 198.88
+12.1%
12.2%SEK 240.00SEK 158.00SEK 226.208
Feb ’24SEK 181.30
SEK 195.75
+8.0%
13.0%SEK 240.00SEK 156.00SEK 234.408
Jan ’24SEK 177.85
SEK 189.13
+6.3%
14.1%SEK 240.00SEK 156.00SEK 224.808
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
SEK 343.63
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 18:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AAK AB (publ.) wordt gevolgd door 17 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Casper BlomABG Sundal Collier
Setu ShardaBarclays
Alexander SloaneBarclays