KT&G Corporation

KOSE:A033780 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₩11.5t

KT&G Waardering

Is A033780 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A033780 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A033780 ( ₩106300 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₩178210.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A033780 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A033780?

Belangrijke metriek: Omdat A033780 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A033780. Deze wordt berekend door A033780's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A033780's PE Ratio?
PE-verhouding12.1x
Inkomsten₩944.10b
Marktkapitalisatie₩11.47t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A033780's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A033780 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.4x
A097950 CJ Cheiljedang
9.2x19.2%₩3.8t
A271560 ORION
10.6x8.4%₩4.1t
A003230 Samyang Foods
24x23.2%₩5.5t
A004370 Nongshim
13.6x9.9%₩2.1t
A033780 KT&G
12.1x7.8%₩11.5t

Price-To-Earnings versus peers: A033780 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A033780's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Tobacco industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A033780 12.1xGemiddelde industrie 11.7xNo. of Companies5PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A033780 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het Asian Tobacco -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A033780's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A033780 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.1x
Eerlijke PE Verhouding11.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A033780 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A033780 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₩106,300.00
₩131,125.00
+23.4%
8.3%₩150,000.00₩110,000.00n/a16
Jan ’26₩107,100.00
₩131,125.00
+22.4%
8.3%₩150,000.00₩110,000.00n/a16
Dec ’25₩121,800.00
₩129,937.50
+6.7%
7.5%₩150,000.00₩110,000.00n/a16
Nov ’25₩110,000.00
₩119,937.50
+9.0%
7.5%₩131,000.00₩100,000.00n/a16
Oct ’25₩108,900.00
₩118,062.50
+8.4%
7.2%₩131,000.00₩100,000.00n/a16
Sep ’25₩108,200.00
₩113,705.88
+5.1%
6.9%₩127,000.00₩95,000.00n/a17
Aug ’25₩92,600.00
₩110,470.59
+19.3%
7.6%₩120,000.00₩90,000.00n/a17
Jul ’25₩87,300.00
₩108,777.78
+24.6%
8.9%₩120,000.00₩90,000.00n/a18
Jun ’25₩83,500.00
₩108,705.88
+30.2%
9.1%₩120,000.00₩90,000.00n/a17
May ’25₩89,400.00
₩109,176.47
+22.1%
9.5%₩125,000.00₩90,000.00n/a17
Apr ’25₩91,500.00
₩105,800.00
+15.6%
9.9%₩125,000.00₩90,000.00n/a15
Mar ’25₩93,000.00
₩105,800.00
+13.8%
9.9%₩125,000.00₩90,000.00n/a15
Feb ’25₩92,600.00
₩105,800.00
+14.3%
9.9%₩125,000.00₩90,000.00n/a15
Jan ’25₩86,900.00
₩104,882.35
+20.7%
9.8%₩125,000.00₩90,000.00₩107,100.0017
Dec ’24₩89,400.00
₩104,411.76
+16.8%
9.6%₩125,000.00₩90,000.00₩121,800.0017
Nov ’24₩87,200.00
₩101,470.59
+16.4%
11.6%₩120,000.00₩76,000.00₩110,000.0017
Oct ’24₩86,300.00
₩101,470.59
+17.6%
11.6%₩120,000.00₩76,000.00₩108,900.0017
Sep ’24₩87,000.00
₩101,588.24
+16.8%
11.7%₩120,000.00₩76,000.00₩108,200.0017
Aug ’24₩83,500.00
₩102,176.47
+22.4%
11.1%₩120,000.00₩76,000.00₩92,600.0017
Jul ’24₩82,800.00
₩103,750.00
+25.3%
10.8%₩120,000.00₩76,000.00₩87,300.0016
Jun ’24₩83,000.00
₩103,750.00
+25.0%
10.8%₩120,000.00₩76,000.00₩83,500.0016
May ’24₩85,800.00
₩106,166.67
+23.7%
12.2%₩124,000.00₩81,000.00₩89,400.0015
Apr ’24₩83,900.00
₩106,500.00
+26.9%
12.3%₩124,000.00₩81,000.00₩91,500.0015
Mar ’24₩88,700.00
₩105,343.75
+18.8%
12.7%₩124,000.00₩81,000.00₩93,000.0016
Feb ’24₩92,500.00
₩106,441.18
+15.1%
11.7%₩124,000.00₩85,500.00₩92,600.0017
Jan ’24₩91,500.00
₩104,968.75
+14.7%
11.3%₩124,000.00₩85,500.00₩86,900.0016

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/07 01:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

KT&G Corporation wordt gevolgd door 42 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Paul HwangBarclays
Christine H. LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Ahyung ChoBofA Global Research