PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk

IDX:HMSP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp76.2t

Hanjaya Mandala Sampoerna Waardering

Is HMSP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HMSP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HMSP ( IDR655 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR904.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HMSP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HMSP?

Belangrijke metriek: Omdat HMSP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HMSP. Deze wordt berekend door HMSP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HMSP's PE Ratio?
PE-verhouding10.7x
InkomstenRp7.12t
MarktkapitalisatieRp76.19t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HMSP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HMSP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.5x
GGRM Gudang Garam
13.6x25.6%Rp25.3t
WIIM Wismilak Inti Makmur
4.1x13.5%Rp1.6t
CPIN Charoen Pokphand Indonesia
37.6x32.4%Rp76.4t
INDF Indofood Sukses Makmur
6.8x11.2%Rp67.0t
HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna
10.7x14.6%Rp76.2t

Price-To-Earnings versus peers: HMSP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HMSP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Tobacco industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HMSP 10.7xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HMSP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met het Asian Tobacco -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HMSP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HMSP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.7x
Eerlijke PE Verhouding15.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HMSP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HMSP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp655.00
Rp840.50
+28.3%
19.2%Rp1,100.00Rp580.00n/a10
Nov ’25Rp680.00
Rp840.50
+23.6%
19.2%Rp1,100.00Rp580.00n/a10
Oct ’25Rp750.00
Rp844.17
+12.6%
19.4%Rp1,100.00Rp580.00n/a12
Sep ’25Rp705.00
Rp867.50
+23.0%
20.2%Rp1,100.00Rp580.00n/a12
Aug ’25Rp675.00
Rp867.50
+28.5%
20.2%Rp1,100.00Rp580.00n/a12
Jul ’25Rp700.00
Rp959.17
+37.0%
16.4%Rp1,100.00Rp700.00n/a12
Jun ’25Rp735.00
Rp959.17
+30.5%
16.4%Rp1,100.00Rp700.00n/a12
May ’25Rp855.00
Rp1,017.08
+19.0%
15.5%Rp1,300.00Rp710.00n/a12
Apr ’25Rp850.00
Rp1,039.58
+22.3%
16.9%Rp1,300.00Rp710.00n/a12
Mar ’25Rp865.00
Rp1,059.17
+22.4%
15.4%Rp1,300.00Rp720.00n/a12
Feb ’25Rp850.00
Rp1,070.00
+25.9%
15.1%Rp1,300.00Rp720.00n/a13
Jan ’25Rp895.00
Rp1,095.38
+22.4%
13.6%Rp1,300.00Rp790.00n/a13
Dec ’24Rp955.00
Rp1,087.69
+13.9%
13.9%Rp1,300.00Rp790.00n/a13
Nov ’24Rp895.00
Rp1,061.25
+18.6%
15.7%Rp1,300.00Rp790.00Rp680.0012
Oct ’24Rp865.00
Rp1,065.42
+23.2%
15.4%Rp1,300.00Rp790.00Rp750.0012
Sep ’24Rp875.00
Rp1,090.38
+24.6%
15.8%Rp1,310.00Rp790.00Rp705.0013
Aug ’24Rp895.00
Rp1,085.00
+21.2%
18.9%Rp1,400.00Rp780.00Rp675.0013
Jul ’24Rp945.00
Rp1,148.08
+21.5%
22.8%Rp1,750.00Rp780.00Rp700.0013
Jun ’24Rp980.00
Rp1,151.79
+17.5%
25.6%Rp1,750.00Rp780.00Rp735.0014
May ’24Rp1,015.00
Rp1,167.31
+15.0%
25.7%Rp1,750.00Rp780.00Rp855.0013
Apr ’24Rp1,125.00
Rp1,176.36
+4.6%
27.2%Rp1,750.00Rp780.00Rp850.0011
Mar ’24Rp1,160.00
Rp1,120.83
-3.4%
27.5%Rp1,750.00Rp780.00Rp865.0012
Feb ’24Rp1,025.00
Rp998.08
-2.6%
26.5%Rp1,750.00Rp710.00Rp850.0013
Jan ’24Rp840.00
Rp1,013.46
+20.7%
24.3%Rp1,750.00Rp710.00Rp895.0013
Dec ’23Rp990.00
Rp1,013.46
+2.4%
24.3%Rp1,750.00Rp710.00Rp955.0013
Nov ’23Rp985.00
Rp1,017.50
+3.3%
23.6%Rp1,750.00Rp710.00Rp895.0014

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Malindo Feedmill

Rp1.7t

Engages in the animal feed, chicken breeding and broiler farm, and food processing businesses in Indonesia.

MAIN

Rp750.00

7D

0.7%

1Y

38.9%

Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia

Rp7.0t

Engages in the plantation business in Indonesia and internationally.

LSIP

Rp1,025.00

7D

-10.9%

1Y

10.8%

PT. Andira Agro

Rp56.1b

Engages in owning, operating, and managing crude palm oil mills and oil plantations in Indonesia.

ANDI

Rp6.00

7D

0%

1Y

-88.0%